广东好太太科技集团股份有限公司董事会 关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专 项 报 告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,现本公司 将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可〔2017〕1922 号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,100 万股,每股面值人民币 1.00 元,共计募集人民币 323,490,000.00 元,扣除 承销费用及其他发行费用共计 51,997,182.00 元后,净筹得人民币 271,492,818.00 元。 (二)2018 年半年度募集资金使用情况及期末余额 截至 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下: 货币单位:人民币元 利息收入扣除手 以前年度已使用 项目 募集资金净额 本年使用金额 期末余额 续费净额 金额 2017 年首 次公开发 271,492,818.00 56,006.00 59,806,154.00 589,427.60 211,153,242.40 行 3,599,269.39 367,087.09 2018 年 214,385,424.70 合计 271,492,818.00 3,655,275.39 59,806,154.00 956,514.69 214,385,424.70 2018 年 1-6 月,本期投入使用资金 367,087.09 元,加上扣除手续费后利息收入净额 3,599,269.39 元,剩余募集资金余额为 214,385,424.70 元,与募集资金专用账户中的期末资产余额 222,922,606.70 元差额为 8,537,182.00 元,该差额为尚未从募集资金专户中扣除的发行费用。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 1 为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证 券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资 金使用管理办法》,该《管理办法》经公司 2016 年 6 月 8 日召开的第一届董事会第三次会议 审议通过。公司对募集资金实行专户存储,于 2017 年 11 月 13 日分别与开户银行及保荐机 构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金 专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。截至 2018 年 6 月 30 日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。 (二)募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为222,922,606.70元。募集 资金的存储情况如下: 货币单位:人民币元 开 户 银 行 存款方式 存款余额 备注 中国工商银行股份有限公司广州东圃支行 活期存款 222,922,606.70 (3602021429200649532) 合 计 222,922,606.70 三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见附表 1。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体情况如下: 货币单位:人民币元 募集资金承诺 项 目 名 称 募集资金投资项目金额 投资总额 2 智能家居产品生产基地建设项目 271,492,818.00 60,762,668.69 合 计 271,492,818.00 60,762,668.69 (三)对闲置募集资金进行现金管理情况 公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对 最高额度不超过20,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型等金融机构理 财产品,授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动 使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。具体 内容参见2017年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《 广东好太太科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2017-008)。 本报告期内,公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共190,000,000.00元,期末已 全部到期收回。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 截至 2018 年 6 月 30 日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不 存在募集资金管理违规的情形。 附表 1:募集资金使用情况对照表 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2018 年 8 月 22 日 3 附表 1: 募集资金使用情况对照表 货币单位:人民币万元 募集资金总额 27,149.28 本年度投入募集资金总额 36.71 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计使用募集资金总额 6076.27 累计变更用途的募集资金总额比例 - 截至期末投 项目达到 项目可行 是否已 调整后投 截至期末 是否达 募集资金承 本年度投 资进度(%) 预定可使 本年度实现的效 性是否发 承诺投资项目 变更项 资总额 累计投入 到预计 诺投资总额 入金额 (3)= 用状态日 益 生重大变 目 (1) 金额(2) 效益 (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 智能家居产品生产基地建 否 27,149.2 否 27,149.28 36.71 6076.27 22.38% - 设项目 8 27,149.2 合 计 27,149.28 36.71 6076.27 - 8 未达到计划进度或预计收益的情况和 不适用 原因: 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情 详见本专项报告之“三、(二)” 况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 不适用 况 项目实施出现募集资金结余的金额及 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金 271,492,818.00 元 4 原因 投资智能家居产品生产基地建设项目。截至 2018 年 06 月 30 日,公司智能家居产品生产基地建设项目仍处于建设当 中,累计投入该募投项目募集资金 60,762,668.69 元,节余募集资金 222,922,606.70 元(包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额 3,655,275.39 元)。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。 募集资金其他使用情况 不存在 注 1:智能家居产品生产基地建设项目尚在建设中,未达到预定可使用状态。 5