证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2020-011
山东东宏管业股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，山东东
宏管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019
年 12 月 31 日止的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 13 日签发的证监发行
[2017]1825 号文《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批
复》，东宏股份获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,933 万股，每股发
行价格为人民币 10.89 元，股款以人民币缴足，计人民币 537,203.700.00 元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 47,403,000.00
元后，净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币 489,800,700.00 元，上
述资金于 2017 年 10 月 31 日到位。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字
[2017]37020003 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日，东宏股份募集资金累计投入募投项目 34,270.81
万元，尚未使用的金额为 15,177.81 万元（其中募集资金 14,709.26 万元，专户
存储累计利息扣除手续费 468.55 万元）。
1
2、本年度使用金额及当前余额
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投项目8,437.67万元。截至2019年12月31日，本
公司募集资金累计直接投入募投项目42,708.48万元。
综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入42,708.48万元，尚未使
用的金额为7036.63万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山
东东宏管业股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。
该管理办法于 2015 年 5 月 28 日经公司第一届董事会第七次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
工商银行曲阜支行 1608002629020454473 募集资金专项账户 34,330,510.89
中国银行曲阜支行 231233864275 募集资金专项账户 36,035,762.65
平安银行济南分行 15000089930263 募集资金专项账户
合 计 70,366,273.54
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 671.88 万元（其中 2019
年度利息收入 202.05 万元），其中包括未使用的发行登记费以及其他交易费用
93.16 万元。
2
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
33,668,061.22元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。根据公司2015
年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的
议案》等议案，在本次募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入，将在募集资金到位之后予以置换。
截至2017年11月17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目
款项计人民币33,668,061.22元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
截至 2017 年 11 月 17 日止以自
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
筹资金预先投入金额
年产 2.5 万吨钢丝网增
1 强聚乙烯复合管材、管件 185,780,000.00 3,763,470.00
扩建项目
年 产 3.6 万 吨 聚 乙 烯
2 （PE）管材、管件技术开 204,020,700.00 29,904,591.22
发项目
合计 —— 389,800,700.00 33,668,061.22
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本
次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12
个月，即从2017年11月24日起到2018年11月23日止。公司独立董事发表了明确
的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动
资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
公司于2018年11月30日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事
会第十四次会议决议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资
3
金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补
充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使
用期限不超过12个月，即从2018年12月1日起到2019年11月30日止。公司独立
董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日
起计算。
2017 年 11 月 29 日，公司开始使用募集资金暂时补充流动资金，实际使用
金额为 20,000 万元；于 2018 年 9 月 4 日归还 10,000 万元，2018 年 11 月 14
日归还 10,000 万元，上述募集资金暂时补充流动资金如期归还；2018 年 12 月
3 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金，实际使用金额为 8,000 万元；于
2018 年 12 月 30 日归还 2,000 万，于 2019 年 7 月 1 日归还 2,000 万，于 2019
年 9 月 24 日归还 4000 万，截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时
补充流动资金已全部按期归还至募集资金账户。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，
公司拟继续使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买理财产
品，在上述额度内，资金可以滚动使用。在不影响募投项目正常进行和主营业务
发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本
约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品；授权期限自董事会审议通过之
日起一年内有效。上述购买理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司经营管
理层组织实施。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期
收回。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年9月6日，经本公司第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项
目。变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
4
截止2019年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2019 年 7 月 6 日公告披露，由于公司项目管理人员将管道系统信息
化建设工程及研智慧体验馆建设工程中的多媒体及信息化建设工程理解为“相应
的试验设备及配套装置”募投资金使用部分，于 2017 年 12 月 14 日使用募集资
金账户支付了 252.00 万元工程款。中国证监会山东监管局 2018 年度对公司进
行现场检查时，认为该项目不属于募集资金项目，不应使用募集资金支付，要求
公司进行整改。公司于 2018 年 1 月将该款项归还至募集资金账户，并向山东监
管局报送了整改报告。
公司通过内部人员培训，加强对募集资金进行谨慎规范的管理，做好过程审
核和事后审计，杜绝此类问题的再次发生；同时，公司对于监管机构出具的意见
及相关整改报告及时进行了信息披露。
2019 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
致同会计师事务所认为：东宏股份公司董事会编制的《2019 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
公司保荐人中德证券认为：东宏股份 2019 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对
募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2019
年度公司不存在违规使用募集资金的情形。
九、独立董事意见
5
公司 2019 年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整地对相关信息进行了披露。
十、上网披露的公告文件
1、《中德证券有限责任公司关于山东东宏管业股份有限公司 2019 年度募集
资金存放与使用情况的核查意见》
2、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东东宏管业股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》
3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日
6
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年年度
编制单位：山东东宏管业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 48,980.07 本年度投入募集资金总额 8,437.67
变更用途的募集资金总额 24,470.11
已累计投入募集资金总额 42,708.48
变更用途的募集资金总额比例 49.96%
截至期末累 截至期
项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项 已变更项目(含部 调整后投 本年度投 性是否发
承诺投资 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
目 分变更) 资总额 入金额 生重大变
总额 (1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 态日期 效益 效益
化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
年产 3.6 万吨 永久补充流动资
聚乙烯（PE） 金、年产 8 万吨新 2019 年 6
20,402.07 14,145.53 14,145.53 2,663.74 11,242.32 -2,903.21 79.48 6,187.28 是 是
管材、管件技 型防腐钢管项目 月
术开发项目 -3PE
永久补充流动资
年产 2.5 万吨 金、年产 6000 吨
钢丝网增强 双轴取向聚氯乙
聚乙烯复合 烯（PVC-O）管材 18,578.00 2,251.22 2,251.22 44.55 1,935.37 -315.85 85.97 终止 1,244.03 是 是
管材、管件扩 项目、年产 3.6 万
建项目 吨聚乙烯（PE）管
材、管件技术开发
1
项目
年产 8 万吨新
2019 年 9
型防腐钢管 7,730.00 7,730.00 4,755.03 7,570.73 -159.27 97.94 889.60 是 否
月
项目-3PE
年产 6000
吨双轴取向
2020 年 5
聚氯乙烯 3,940.00 3,940.00 974.35 1,045.45 -2,894.55 26.53 否
月
（PVC-O）管
材项目
永久补充流
10,000.00 20,913.32 20,913.32 20,914.61 1.29 100.01%
动资金
合计 - 48,980.07 48,980.07 48,980.07 8,437.67 42,708.48 -6,271.59 — — 8,320.91 - -
未达到计划进度原因 无
由于管道市场发展趋势和行业格局变化，公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之立
项较早，于 2015 年 5 月 28 日董事会审批通过，两个项目可行性已发生了变化，年产 3.6 万吨聚乙
烯（PE）管材、管件技术开发项目截止到 2018 年 7 月 20 日，已经陆续投入 6,673.48 万元；后续
按计划投入 7,387.00 万元，该投入完成后，基本能满足市场对公司该类产品的需求，剩余募集资金
项目可行性发生重大变化的情况说明
不再投入该项目；年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目该募投项目截止到 2018
年 7 月 20 日，已经陆续投入 1,795.96 万元。公司目前钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件新增产能
与原有产能已经形成了 3.56 万吨产能，基本满足目前市场的需求。随着管道市场的技术不断突破，
钢丝管产品在成本方面优势日益缩小，且难以满足大型工程中大口径管道的需求；鉴于以上原因，
2
公司拟终止实施该钢丝管项目。
公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 33,668,061.22 元。
公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,000 万元
的闲置募集资金暂时补充其流动资金；公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
决议和第二届监事会第十四次会议决议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金。截
至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金剩余金额为 0。
公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议，
审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟继续使用最高额度不超过
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
10,000 万元人民币的闲置募集资金购买理财产品；截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置
募集资金购买理财产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
3
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金
专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。
4
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
2019 年度
编制单位：山东东宏管业股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更
后的
项目达 项目
是否
变更后项目 截至期末计划 投资进 到预定 本年度 可行
本年度实际 实际累计投 达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 度（%） 可使用 实现的 性是
投入金额 入金额(2) 预计
资金总额 (1) (3)=(2)/(1) 状态日 效益 否发
效益
期 生重
大变
化
年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）
永久补充流动资金 413.33 413.33 413.33 100.00
管材、管件技术开发项目
年产 2.5 万吨钢丝网增强
永久补充流动资金 聚乙烯复合管材、管件扩 10,500.00 10,500.00 10,500.00 100.00
建项目
年产 8 万吨新型防腐钢 年产 3.6 万吨聚乙烯（PE） 2019 年
7,730.00 7,730.00 4,755.03 7,570.73 97.94 889.60 是 否
管项目-3PE 管材、管件技术开发项目 9月
年产 6000 吨双轴取向聚 年产 2.5 万吨钢丝网增强 2020 年
3,940.00 3,940.00 974.35 1,045.45 26.53 否
氯乙烯（PVC-O）管材项 聚乙烯复合管材、管件扩 5月
5
目 建项目
年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）
年产 3.6 万吨聚乙烯 管材、管件技术开发项
2019 年
（PE）管材、管件技术 目、年产 2.5 万吨钢丝网 14,145.53 14,145.53 2,663.74 11,242.32 79.48 6,187.28 是
6月
开发项目 增强聚乙烯复合管材、管
件扩建项目
年产 2.5 万吨钢丝网增 年产 2.5 万吨钢丝网增强
强聚乙烯复合管材、管 聚乙烯复合管材、管件扩 2,251.22 2,251.22 44.55 1,935.37 85.97 终止 1,244.03 是
件扩建项目 建项目
合计 - 38,980.08 38,980.08 8,437.67 32,707.20 - - 8,320.91 - -
截至 2018 年 7 月 20 日，“年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目”截止到 2018 年
7 月 20 日，已经陆续投入 66,734,764.22 元，；后续按计划投入 7,387.00 万元，，该投入完成后，
基本能满足市场对公司该类产品的需求，。剩余募集资金不再投入该项目；
截至 2018 年 7 月 20 日，“年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目该募投项
目”截止到 2018 年 7 月 20 日，已经陆续投入 17,959,625.00 元。公司目前钢丝网增强聚乙烯复
合管材、管件新增产能与原有产能已经形成了 3.56 万吨产能，基本满足目前市场的需求。随
着管道市场的技术不断突破，钢丝管产品在成本方面优势日益缩小，且难以满足大型工程中
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 大口径管道的需求；鉴于以上原因，公司拟终止实施该钢丝管项目。
新增的“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）O 管材项目 PVC-O”，采用双轴取向拉伸技术，
是一种新型 PVC 管材，具有高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳、成本低、重量轻、安装方便
等特点，可替代传统的 PVC-U、PVC-M 管材等，应用领域广泛。
新增的“年产 8 万吨新型防腐钢管项目”运用了 3PE 防腐技术、内环氧外三层结构聚乙烯防腐技
术及及一步法保温管技术，很好地解决了聚乙烯等高分子材料、聚氨酯与钢管结合的附着力
问题，在长距离输水管线、油气管线、燃气管线、保温热力管线被广泛使用，市场前景巨大；
剩余募集资金和利息永久性补充流动资金、偿还银行借款有利于提高募集资金使用效率，缓
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解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，降低融资成本，有助于提升公司的经济效益，
实现公司与股东利益最大化。
2018 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通
过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；2018 年 9 月 6 日，公司召开了 2018 年第一次临
时股东大会，审议批准了该议案。公司于 2018 年 7 月 24 日、2018 年 9 月 7 日对上述决议进
行了公告。
未达到计划进度的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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