飞科电器:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告2018-07-03
证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2018-018
上海飞科电器股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月 4 日召开公
司 2015 年年度股东大会,审议通过了《继续对经营性流动资金实施现金管理的
议案》,在 2014 年年度股东大会授权到期后,公司及子公司拟继续使用额度不
超过人民币 15 亿元的自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品,原则上须
购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型的理财产品,在上述额度内,
资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同时,授权公司经营管理层在上述资金
使用额度范围内具体实施上述理财事项,授权期限自 2014 年年度股东大会授权
到期日后起一年(即 2016 年 8 月 25 日至 2017 年 8 月 24 日)。
2017 年 4 月 20 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子
公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》,将 2015 年年度股东大会批
准的“购买风险较低的中短期银行理财产品,原则上须购买国有控股或股份制大
型商业银行发行的保本型的理财产品”变更为“购买金融机构低风险、收益相对稳
定的产品”,授权期限不变。并在 2015 年年度股东大会授权到期后,公司及子公
司继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品,使用额度不超
过人民币 20 亿元,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。同
时,授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项,授
权期限自 2015 年年度股东大会授权到期日后起一年(即 2017 年 8 月 25 日至
2018 年 8 月 24 日)。
2018 年 5 月 3 日,公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子
公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》,同意在 2016 年年度股东大
会授权到期后,公司及子公司继续使用自有资金购买金融机构低风险、收益相对
1
稳定的产品,使用额度不超过人民币 20 亿元,在上述额度内,资金可以在决议
有效期内进行滚动使用。同时,提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使
用额度范围内具体实施上述理财事项,授权期限自 2016 年年度股东大会授权到
期日后起一年(即 2018 年 8 月 25 日至 2019 年 8 月 24 日)。
根据上述决议及授权事项,公司使用自有资金购买理财产品有关进展如下:
一、使用自有资金购买理财产品的进展情况
1、2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日收回银行理财产品合计 113,600
万元,实现收益 925.91 万元。
理财发生额
序 财买理财产品 年化
银行名称 产品名称 (人民币万 起息日 到期日
号 主体 收益率
元)
工行保本型“随
上海飞科电器 中国工商银行上 心 E” 法 人 人 民 2018 年 3 2018 年 4
1 5,000.00 3.10%
股份有限公司 海市松江支行 币 理 财 产 品 月1日 月 15 日
-SXE16BBX
工行保本型“随
上海飞科电器 中国工商银行上 心 E” 法 人 人 民 2018 年 3 2018 年 4
2 5,000.00 3.10%
股份有限公司 海市松江支行 币 理 财 产 品 月2日 月 15 日
-SXE16BBX
金融机构类客户
专属“工银同利”
上海飞科电器 中国工商银行上 2018 年 1 2018 年 4
3 系列 1 号 91 天 10,000.00 4.50%
股份有限公司 海市松江支行 月 19 日 月 19 日
人民币理财产品
-TL091ZHX
工行保本型“随
上海飞科电器 中国工商银行上 心 E” 法 人 人 民 2018 年 3 2018 年 4
4 10,000.00 3.10%
股份有限公司 海市松江支行 币 理 财 产 品 月 13 日 月 27 日
-SXE16BBX
工行保本型“随
上海飞科电器 中国工商银行上 心 E” 法 人 人 民 2018 年 3 2018 年 5
5 5,000.00 3.10%
股份有限公司 海市松江支行 币 理 财 产 品 月 16 日 月1日
-SXE16BBX
工行保本型“随
上海飞科电器 中国工商银行上 心 E” 法 人 人 民 2018 年 3 2018 年 5
6 5,000.00 3.10%
股份有限公司 海市松江支行 币 理 财 产 品 月 22 日 月1日
-SXE16BBX
7 上海飞科电器 中国工商银行上 工行保本型“随 5,000.00 3.10% 2018 年 3 2018 年 5
2
理财发生额
序 财买理财产品 年化
银行名称 产品名称 (人民币万 起息日 到期日
号 主体 收益率
元)
股份有限公司 海市松江支行 心 E” 法 人 人 民 月 26 日 月1日
币 理 财 产 品
-SXE16BBX
工行保本型“随
上海飞科电器 中国工商银行上 心 E” 法 人 人 民 2018 年 4 2018 年 5
8 10,000.00 3.10%
股份有限公司 海市松江支行 币 理 财 产 品 月4日 月2日
-SXE16BBX
工银理财共赢 3
上海飞科电器 中国工商银行上 2018 年 2 2018 年 5
9 号 理 财 产 品 5,000.00 4.55%
股份有限公司 海市松江支行 月2日 月2日
18SH001A
“日升月恒”收益
上海飞科电器 中国工商银行上 递增型法人人民 2018 年 4 2018 年 5
10 20,000.00 2.70%
股份有限公司 海市松江支行 币 理 财 产 品 月 24 日 月 15 日
-1001RSYH
工银理财共赢 3
上海飞科电器 中国工商银行上 2017 年 11 2018 年 5
11 号 理 财 产 品 5,000.00 5.00%
股份有限公司 海市松江支行 月 29 日 月 29 日
17SH035A
工银理财共赢 3
上海飞科电器 中国工商银行上 2017 年 12 2018 年 6
12 号 理 财 产 品 10,000.00 5.00%
股份有限公司 海市松江支行 月4日 月5日
17SH037A
工银理财共赢 3
上海飞科电器 中国工商银行上 2017 年 12 2018 年 6
13 号 理 财 产 品 5,000.00 5.00%
股份有限公司 海市松江支行 月 15 日 月 14 日
17SH041A
“日升月恒”收益
上海飞科电器 中国工商银行上 递增型法人人民 2018 年 6 2018 年 6
14 4,000.00 2.20%
股份有限公司 海市松江支行 币 理 财 产 品 月 19 日 月 28 日
-1001RSYH
“日升月恒”收益
上海飞科电器 中国工商银行上 递增型法人人民 2018 年 6 2018 年 6
15 5,000.00 2.10%
股份有限公司 海市松江支行 币 理 财 产 品 月 25 日 月 28 日
-1001RSYH
中国工商银行
上海飞科个人
中国工商银行上 “日升月恒”收 2017 年 8 2018 年 4
16 护理电器有限 200.00 3.30%
海市松江支行 益递增型法人人 月 21 日 月8日
公司
民币理财产品
中国工商银行
上海飞科个人
中国工商银行上 “日升月恒”收 2017 年 8 2018 年 5
17 护理电器有限 200.00 3.30%
海市松江支行 益递增型法人人 月 21 日 月9日
公司
民币理财产品
3
理财发生额
序 财买理财产品 年化
银行名称 产品名称 (人民币万 起息日 到期日
号 主体 收益率
元)
中国工商银行
上海飞科个人
中国工商银行上 “日升月恒”收 2017 年 12 2018 年 6
18 护理电器有限 150.00 3.30%
海市松江支行 益递增型法人人 月 22 日 月7日
公司
民币理财产品
中国工商银行
上海飞科个人
中国工商银行上 “日升月恒”收 2017 年 12 2018 年 6
19 护理电器有限 150.00 3.30%
海市松江支行 益递增型法人人 月 22 日 月 27
公司
民币理财产品
中国工商银行
上海飞科个人
中国工商银行上 “易申利”收益 2018 年 3 2018 年 6
20 护理电器有限 600.00 4.56%
海市松江支行 递增型法人人民 月 20 日 月 27
公司
币理财产品
中国工商银行保
本型“随心 E”
芜湖飞科生活 中国工商银行芜 2018 年 3 2018 年 5
21 法人人民币理财 700.00 3.10%
电器有限公司 湖县支行 月 19 日 月8日
产 品
(SXE16BBX)
智慧理财“本利
芜湖飞科电器 徽商银行芜湖县 盈”系列组合投 2017 年 11 2018 年 5
22 2,600.00 4.20%
有限公司 支行 资类理财产品 月2日 月8日
CA17082900
截至 2018 年 6 月 30 日未收回本金银行理财产品合计 86,705 万元。
理财发生额
序 财买理财产品 预期年化收
银行名称 产品名称 (人民币万 起息日 到期日
号 主体 益率
元)
工银理财共赢 3
上海飞科电器 中国工商银行上 2018 年 1 2018 年 7 月
1 号 理 财 产 品 6,000.00 5.10%
股份有限公司 海市松江支行 月2日 3日
17SH050A
工银理财共赢 3
上海飞科电器 中国工商银行上 2017 年 10 2018 年 7 月
2 号 理 财 产 品 3,000.00 5.00%
股份有限公司 海市北蔡支行 月9日 5日
17SH031A
工行保本型“随
上海飞科电器 中国工商银行上 心 E” 法 人 人 民 2018 年 5 2018 年 7 月
3 3,000.00 3.10%
股份有限公司 海市松江支行 币 理 财 产 品 月 25 日 15 日
-SXE16BBX
工行保本型“随
上海飞科电器 中国工商银行上 心 E” 法 人 人 民 2018 年 5 2018 年 7 月
4 20,000.00 3.10%
股份有限公司 海市松江支行 币 理 财 产 品 月 31 日 15 日
-SXE16BBX
4
理财发生额
序 财买理财产品 预期年化收
银行名称 产品名称 (人民币万 起息日 到期日
号 主体 益率
元)
丰利系列 2018
上海飞科电器 恒丰银行上海分 2018 年 2 2018 年 8 月
5 年 第 26 期 5,000.00 5.46%
股份有限公司 行 月6日 7日
-FL18026
上海飞科电器 宁波银行上海松 开门红特别理财 2018 年 2 2018 年 8 月
6 20,000.00 5.40%
股份有限公司 江支行 610015 月7日 11 日
MRF1711004
上海飞科电器 北京银行上海松 2017 年 11 2018 年 11
7 稳健系列 364 天 2,000.00 5.10%
股份有限公司 江支行 月 16 日 月 15 日
组合投资
综合财富管理服
上海飞科电器 中国民生银行上 2018 年 4 2018 年 12
8 务 3,000.00 5.15%
股份有限公司 海松江支行 月 17 日 月 28 日
FGDA18236L
综合财富管理服
上海飞科电器 中国民生银行上 2018 年 6 2018 年 12
9 务 20,000.00 5.40%
股份有限公司 海松江支行 月 20 日 月 28 日
FGDA18526L
上海飞科个人 “日升月恒”收益
中国工商银行上 递增型法人人民 2.10%-3.30 2018 年 6
10 护理电器有限 300.00 无固定期限
海市松江支行 币 理 财 产 品 % 月 29 日
公司 -1001RSYH
上海飞科个人 “易申利”收益
中国工商银行上 4.65%-5.00 2018 年 6
11 护理电器有限 递增型法人人民 200.00 无固定期限
海市松江支行 % 月 29 日
公司 币理财产品
芜湖飞科电器 交通银行芜湖湾 蕴 通 财 富 . 日 增 2018 年 3 2018 年 7 月
12 4,200.00 4.30%
有限公司 沚支行 利提升 121 天 月 26 日 25 日
“添利宝”净值
深圳飞科机器 中国工商银行深 2018 年 6
13 型 理 财 产 品 5.00 4.20% 无固定期限
人有限公司 圳龙华支行 月7日
(TLB1801)
说明 1:公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
说明 2:深圳飞科机器人有限公司成立于 2018 年 4 月 13 日,为上海飞科电器股份
有限公司控股子公司。
二、风险控制措施
公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关,本次公司购买的理财产品均为风
险较低的中短期银行理财产品。在理财期间,公司与相关理财产品的发行方保持
紧密联系,加强风险控制和监督,保证资金安全。公司审计监察部对资金的使用
与存储情况进行审计与监督。
5
三、对公司的影响
公司运用自有资金购买风险较低的中短期银行理财产品是在确保公司正常
生产经营资金需求的前提下进行的,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使
用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资理财产品的总金额
截至 2018 年 6 月 30 日,本年度公司总计滚动使用自有资金人民币
190,005 万元投资银行理财产品,使用自有资金购买理财产品的最高时点金额未
超过股东大会对相关事项的授权范围。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 3 日
6