上海飞科电器股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
上海飞科电器股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金的数额、资金到位情况
根据公司 2012 年年度股东大会、2014 年年度股东大会、2014 年第一次临时股东大
会及 2015 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]542
号”《关于核准上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海飞
科电器股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公司”）向社会公众发行人民币普通股
（A 股）43,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 18.03 元，募集资金
总额为人民币 786,108,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 58,381,400.00 元（其
中：承销机构承销保荐费用人民币 45,000,000.00 元，其他发行费用 13,381,400.00 元）
后，募集资金净额为人民币 727,726,600.00 元。上述募集资金已于 2016 年 4 月 11
日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字
[2016]第 112685 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
1、 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 募集资金专户发生情况
上期募集资金余额 77,461,054.06
减：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日募投项目支出 34,309,248.77
减：专户手续费支出 747.83
加：专户利息收入 198,334.45
加：上期理财产品投资收益转入 841,074.70
加：本期理财产品投资收益利得 1,578,310.15
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 45,768,776.76
其中：截止 2018 年 12 月 31 日专户余额 15,768,776.76
截止 2018 年 12 月 31 日结构性存款余额 30,000,000.00
专项报告第 1 页
上海飞科电器股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
2、募集资金截至 2018 年 12 月 31 日项目支出明细如下：
单位：元
累计使用募集 本期使用募集资金
募集资金承诺 累计使用募集资 占募集资金计划投
项目 资金(2017 年 （2018 年 1 月 1 日
投资总额 金 入金额的比重（%）
12 月 31 日止) -2018 年 12 月 31 日）
个 人 护理 电器 松江 生
175,000,000.00 174,949,272.03 1,660.00 174,950,932.03 99.97
产基地扩产项目
个 人 护理 电器 芜湖 生
185,000,000.00 184,999,835.70 184,999,835.70 100.00
产基地扩产项目
研发及管理中心项目 240,000,000.00 166,273,243.11 34,307,588.77 200,580,831.88 83.58
个 人 护理 电器 检测 及
128,000,000.00 128,514,000.00 128,514,000.00 100.40
调配中心项目
合计 728,000,000.00 654,736,350.84 34,309,248.77 689,045,599.61 94.65
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证
券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海飞科电器股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，
募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，
对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的
“个人护理电器松江生产基地扩产项目”由本公司和全资子公司上海飞科个人护理
电器有限公司（原名上海飞科美发器具有限公司，以下简称“上海飞科个护”）负
责组织实施；“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”由本公司的全资子公司芜湖
飞科电器有限公司（以下简称“芜湖飞科个护”）负责组织实施；“研发及管理中
心项目”、“个人护理电器检测及调配中心项目”由本公司负责组织实施。
公司、保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司松江支行于 2016 年
4 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“研发及管理中心项
目”、“个人护理电器检测及调配中心项目”募集资金投资项目的存储和使用，不
得用作其他用途；
专项报告第 2 页
上海飞科电器股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市松江支
行于 2016 年 4 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“个人护
理电器松江生产基地扩产项目”、“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”募集资
金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途；
公司、公司的全资子公司芜湖飞科个护、保荐机构中信证券股份有限公司与中国工
商银行股份有限公司芜湖县支行于 2016 年 8 月签订《募集资金专户存储四方监管协
议》，该专户仅用于 “个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途；
公司、公司的全资子公司上海飞科个护、保荐机构中信证券股份有限公司与中国工
商银行股份有限公司上海市松江支行于 2016 年 9 月签订《募集资金专户存储四方监
管协议》，该专户仅用于 “个人护理电器松江生产基地扩产项目”募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
初始存放金额
开户银行名称 户名 银行账号 期末余额 项目 备注
（注 1）
研发及管理中
上海飞科电
上海银行股份有限 心、个人护理 募集资金专
器股份有限 3002853018
公司松江支行 368,000,000.00 15,393,199.92 电器检测及调 户
公司
配中心
个人护理电器
中国工商银行股份 上海飞科电 松江生产基地
1001739629000029 募集资金专
有限公司上海市松 器股份有限 扩产、个人护
016 373,108,000.00 358,031.37 户
江支行 公司 理电器芜湖生
产基地扩产
中国工商银行股份 上海飞科个 个人护理电器
1001739629000028 募集资金专
有限公司上海市松 人护理有限 松江生产基地
087 5.04 户
江支行 公司 扩产
中国工商银行股份 个人护理电器
芜湖飞科电 1307025029200080 募集资金专
有限公司芜湖县支 芜湖生产基地
器有限公司 208 17,540.43 户
行 扩产
上海银行股份有限 上海飞科电
结构性存款
公司松江支行（注 器股份有限 略 不适用
30,000,000.00 产品 1 笔
2） 公司
合计
741,108,000.00 45,768,776.76
注 1：初始存放金额含其他发行费用 13,381,400.00 元。
专项报告第 3 页
上海飞科电器股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
注 2：系截至 2018 年 12 月 31 日，尚未到期收回的 1 笔结构性存款产品，余额合计
30,000,000.00 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金使用情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“个人护理电器松江生产基地扩产项
目”、“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”、“研发及管理中心项目”和“个人护
理电器检测及调配中心项目”，承诺投资金额合计 728,000,000.00 元。实际募集资金
数额（扣除发行费用后）727,726,600.00 元，不足以满足以上全部项目资金需求的部
分，本公司将通过自筹方式解决。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 689,045,599.61 元，具体情况详
见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高额度不超过 1.5 亿元的
闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚
动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2017 年 3 月 28 日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司在第二届董事会第五次会议授权到期
后一年内（即 2017 年 5 月 24 日-2018 年 5 月 23 日），公司使用最高额度不
超过 8,000 万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可
以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2018 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司在第二届董事会第八次会议授权到
期后一年内（即 2018 年 5 月 24 日-2019 年 5 月 23 日），公司使用最高额度
不超过 6,000 万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金
可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。报
告期内公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：
专项报告第 4 页
上海飞科电器股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
单位：元
收益金额(不 截至 2018 年 12 月
签约方 产品名称 实际使用金额 起息日 约定到期日 实际到期日
含税) 31 日投资金额
上海银行
上海银行“稳进”2 号第
股份有限
SD21706M070A 期结构 30,000,000.00 2017.09.14 2018.03.15 2018.03.15 643,232.85
公司松江
性存款产品
支行
上海银行
上海银行“稳进”2 号第
股份有限
SD21702M103A 期结构 30,000,000.00 2017.11.23 2018.01.25 2018.01.25 197,841.82
公司松江
性存款产品
支行
上海银行
上海银行“稳进”2 号第
股份有限
SD21806M011A 期结构 30,000,000.00 2018.01.30 2018.07.31 2018.07.31 598,638.40
公司松江
性存款产品
支行
上海银行
上海银行“稳进”2 号第
股份有限
SD21806M031A 期结构 30,000,000.00 2018.3.27 2018.9.25 2018.9.25 642,103.91
公司松江
性存款产品
支行
上海银行
上海银行“稳进”2 号结
股份有限
构 性 存 款 产 品 30,000,000.00 2018.8.16 2018.11.15 2018.11.15 271,659.34
公司松江
SD21803M116A
支行
上海银行
上海银行“稳进”2 号结
股份有限
构 性 存 款 产 品 10,000,000.00 2018.9.29 2018.12.6 2018.12.6 65,908.53
公司松江
SD21802M087A
支行
上海银行
上海银行“稳进”2 号结
股份有限
构 性 存 款 产 品 30,000,000.00 2018.12.6 2019.3.7 30,000,000.00
公司松江
SD21803M170A
支行
合计 190,000,000.00 2,419,384.85 30,000,000.00
(四) 用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
(五) 超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况
本公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。
专项报告第 5 页
上海飞科电器股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(七) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
中信证券股份有限公司认为，上海飞科电器股份有限公司 2018 年度募集资金存放和
使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、《上海飞科电器股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定
要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 27 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
上海飞科电器股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 27 日
专项报告第 6 页
附表：
募集资金使用情况对照表
2018 年度 单位：万元
募集资金总额 72,772.66 本年度投入募集资金总额 3,430.92
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 68,904.56
变更用途的募集资金总额比例
已变更项
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投
承诺投资项 目，含部分 调整后投资 本年度投 项目达到预定可使用 是否达到 项目可行性是否
承诺投资 承诺投入 累计投入 额与承诺投入金额的 入进度（%） 本年度实现的效益
目 变更（如 总额 入金额 状态日期 预计效益 发生重大变化
总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
有）
个人护理电
器松江生产
无 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.17 17,495.10 -4.90 99.97 2016 年 5 月（注 1） 7,614.90（注 1） 是 否
基地扩产项
目
个人护理电
器芜湖生产
无 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,499.98 -0.02 100.00 2016 年 1 月（注 2） 16,273.45（注 2） 是 否
基地扩产项
目
研发及管理
无 24,000.00 24,000.00 24,000.00 3,430.76 20,058.08 -3,941.92 83.58 2016 年 5 月（注 3） 项目旨在提升公司整体的管理运 否
中心项目
营能力、研发能力和竞争力，促进
个人护理电
公司整体经营效益的提升，无法单
器检测及调 无 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,851.40 51.40 100.40 2016 年 5 月（注 4） 否
独核算效益
配中心项目
合计 72,800.00 72,800.00 72,800.00 3,430.92 68,904.56 -3,895.44
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 研发及管理中心项目：截至 2018 年 12 月 31 日，基建主体已完工，处于室内装饰工程装修阶段，项目未能按照原预期进度实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
2016 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金人民币 55,305.27 万元置换截至 2016 年 4 月 11 日止预先投入募投项目的自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]
第 114153 号《关于上海飞科电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金人民币 1,134.59 万元置换 2016 年 4 月 12 日至 2016 年 8 月 15 日预先投入募投项目的自筹资金。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会
师报字[2016]第 115764 号《关于上海飞科电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
2016 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高额度不
超过 1.5 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办
理实施。2017 年 3 月 28 日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司在第二届董
事会第五次会议授权到期后一年内（即 2017 年 5 月 24 日-2018 年 5 月 23 日），公司使用最高额度不超过 8,000 万元的闲置募集资金适时投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。2018 年 4 月 9 日，公司第二
届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意公司在第二届董事会第八次会议授权到期后一年内
（即 2018 年 5 月 24 日-2019 年 5 月 23 日），公司使用最高额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，
资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。报告期内，累计滚动使用 13,000.00 万元，收回 16,000.00 万元，
截至 2018 年 12 月 31 日结构性存款余额合计为 3,000.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期内无
募集资金其他使用情况 报告期内无
上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
注 1：个人护理电器松江生产基地扩产项目的建设内容为在上海市松江区建设生产厂房 2 座，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为 17,500.00 万元，项目建设期从
2013 年下半年开始，2016 年 5 月开始正式投产。截至 2018 年 12 月 31 日，累计投入募集资金金额为 17,495.10 万元，项目资金投入进度为 99.97%。本项目在达产后可实
现年均销售收入 41,969.00 万元，年均净利润 4,507.00 万元。松江生产基地于 2016 年 5 月开始投入使用，2018 年个人护理电器松江生产基地扩产项目实现净利润 7,614.90
万元。
注 2：个人护理电器芜湖生产基地扩产项目的建设内容为在安徽省新芜经济开发区建设 4 座生产厂房及相关附属设施，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为 18,500.00
万元，项目建设期为 24 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，累计投入募集资金金额为 18,499.98 万元，项目资金投入进度为 100%。本项目在达产后可实现年均销售收入 53,060.00
万元，年均净利润 5,638.00 万元。芜湖生产基地于 2016 年 1 月开始投入使用，2018 年个人护理电器芜湖生产基地扩产项目实现净利润 16,273.45 万元。
注 3：研发及管理中心项目的建设内容为在上海市松江区建设研发中心、信息化系统建设、办公管理中心大楼及其他相关的附属设施，计划投资金额为 24,000.00 万元，
建设期为 24 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，累计投入募集资金金额为 20,058.08 万元，项目资金投入进度为 83.58%，基建主体已完工。
注 4：个人护理电器检测及调配中心项目的建设内容为在上海市松江区建设 2 座检测调配中心，计划投资金额为 12,800.00 万元，建设期为 24 个月。累计投入募集资金金
额为 12,851.40 万元，项目资金投入进度为 100.40%，项目已完工。