证券代码：603869        证券简称：北部湾旅      公告编号：临 2018-018

                       北部湾旅游股份有限公司
         关于公司 2018 年度对子公司提供担保预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
    ●本次担保金额：不超过 12.5 亿元。
    ●截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为 9.93 亿元，无逾期担保
事项。
    ●本次担保是否有反担保：无。
    ●对外担保逾期的累计数量：零。
    一、对外担保概括
    根据公司 2017 年的实际担保执行情况及 2018 年发展规划、资金需求，公司
计划为子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智认知”）提供不超过
12.5 亿的担保。目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管
理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》
的规定相违背的事件发生。
    二、对外担保的基本情况
    1、全资子公司新智认知拟向银行申请综合授信不超过 10.5 亿，授信主要用
于新智认知的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇
票、信用证、保函等。公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限以与各授
信银行签订的具体授信期限为准。
    2、公司将对新智认知拟与佳杰科技（上海）有限公司及其北京分公司签订
合作协议、订货单等形成的采购货款提供担保，担保额度不超过 2 亿元。
    同时提请董事会/股东大会授权公司管理层或其授权人士在报经批准的上述
额度内，根据经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。
    三、被担保人基本情况
    （一）基本情况
    被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
    类     型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地点：上海市浦东新区川沙路 955 号 11 幢 221 室
    法定代表人：张滔
    注册资本：人民币 50000.0000 万元整
    成立日期：2008 年 1 月 15 日
    营业期限：2008 年 1 月 15 日至不约定期限
    经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培
训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研
发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范
产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
    （二）主要财务指标
                                                                       单位:万元

                              2017 年 12 月 31 日        2016 年 12 月 31 日
           项目
                                   （经审计）               （经审计）
资产总额                                    340,702.23                 296,604.50
负债总额                                    130,592.70                  92,929.78
流动负债总额                                122,775.91                  83,784.08
净资产                                      210,109.53                 203,674.73
                              2017 年 12 月 31 日        2016 年 12 月 31 日
           项目
                                   （经审计）               （经审计）
营业收入                                    173,549.64                 108,378.28
净利润                                       21,329.24                  14,577.62

       （三）与上市公司关系
       新智认知为公司的全资子公司，公司直接持有新智认知 100%的股权。


       四、担保协议主要内容
    公司尚未签署担保协议，《担保协议》的主要内容以实际发生时具体签署的
协议为准。
       五、董事会意见
    （一）董事会意见
    经公司第三届董事会第八次会议审议，全体同意通过了《公司 2018 年度对
子公司提供担保预计的预案》。
    （二）独立董事意见
       1、事前认可意见：
    在公司召开第三届董事会第八次会议前，独立董事对该预案进行了审阅，此
事项有利于公司的经营与发展，符合全体股东的利益，同意将该预案提交董事
会。
       2、独立董事意见：
    本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风
险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关
于本次担保事项董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《北部
湾旅游股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。独立董事一致同意
本次担保的相关事项，并同意将此预案提交公司股东大会审议。
       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为 27.37 亿(均为北
部湾旅向控股子公司及子公司之间提供的担保，包含本次年度担保预计额度)。
其中，公司已向子公司实际提供 8.77 亿元担保，公司及控股子公司累计实际提
供 9.93 亿元担保(不包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 26.22%。
公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。


    特此公告。


                                                 北部湾旅游股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2018 年 4 月 11 日