新智认知:关于公司2019年度投资理财计划的公告2019-04-20
证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2019-031
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司 2019 年度投资理财计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资理财授权额度:不超过人民币3亿元(含3亿元),上述资金额度内
可滚动使用。
投资理财授权期限:董事会决议通过之日起12个月内。
根据公司经营情况及财务状况,在确保公司正常生产经营的前提下,为进一
步提高公司闲置资金使用效率,增加现金资产收益,2019 年 4 月 18 日公司第三
届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司 2019 年度投资理财计划的议案》
同意 2019 年度使用不超过人民币 3 亿元的闲置资金适时开展投资理财活动,并
提请授权公司管理层或其授权人士负责具体实施相关事宜。
一、投资概述
1、投资目的
在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展前提下,使用闲置资金投
资低风险与收益相对固定的理财产品,有利于充分盘活闲置资金,提高资金使用
效率,为公司与股东创造更大收益。
2、投资额度
不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元),上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品范围
包括但不限于低风险的固定收益产品(含信托)、银行的短期理财产品、国
债逆回购、货币基金等可随时赎回、或者剩余期限不超过 6 个月的理财产品。
4、授权期限
本次委托理财的授权期限为董事会决议通过之日起 12 个月内。
二、对公司的影响
公司投资标的为低风险与收益相对固定的理财产品,委托理财资金安全可控,
不会对公司日常经营造成影响,且有利于提高闲置资金的收益。
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,授权额度内的资金购买安全性高、流动
性好的投资产品;
2、在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层或其授权人士行使投资
决策权并签署相关文件,必要时可委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等
进行研究、论证,提出研究报告;
3、公司管理层及财务负责人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如发现或判断不利因素,及时采取相应措施,严格控制投资风险;
4、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监
督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将按照信息披露的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、独立董事意见
根据公司经营情况及财务状况,我们进行了认真审议认为:
1、在确保公司正常生产经营的前提下开展投资理财业务,有利于进一步提
高公司闲置资金使用效率,增加现金资产收益,符合公司和全体股东的利益;
2、公司将严格遵守审慎投资原则,授权额度内的资金购买安全性高、流动
性好的投资产品;同时公司管理层及财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、
严格控制投资风险,有利于效益最大化。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 19 日