证券代码：603879        证券简称：永悦科技        公告编号：2019-041



                         永悦科技股份有限公司

        关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     永悦科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 7 月 3 日召开了
第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增
加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，现将相关事项公告如下：
     一、募集资金的基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》证监许可[2017]755 号），公司公开发行人民币普通股 3600 万股，
发行价格为每股 6.75 元，本次发行募集资金总额为 24,300.00 万元，扣除发行费
用 3,089.62 万元后，募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资金于 2017 年 6 月 8
日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字
（2017）第 351ZA0013 号《验资报告》。
    二、本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
    （一）本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况
    为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募
集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟
增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计
使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的
保值增值。具体情况如下：
     1、公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置
的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
     2、决议的有效限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内，
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    3、投资额度公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
     4、实施方式授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相
关事宜。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交
易所备案并公告。
    （二）投资风险及风险控制措施
    1、投资风险尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
    2、风险控制措施：
    （1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募
集资金项目正常进行。
    （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    （3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度
报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
    （4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    经公司于 2017 年 7 月 26 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资
金投资项目建设的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理。
    2017 年 9 月 27 日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于公司增加使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度
的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在
该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司第一届董事会第十四次会议审议
通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表
了明确的同意意见。
    2018 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，为进
一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投
资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用
不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超
过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，
在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。
    2018 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会
议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意
公司拟增加使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后
合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金
可以滚动使用，授权期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个
月内有效。
    截止 2019 年 7 月 3 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期
理财产品如下表所示：
                                             理财金                               预期年
                                    产品类
   受托方            产品名称                额（万   起息日    到期日     期限   化净收
                                      型
                                               元）                                 益率
兴业银行股份                        保本浮
               兴业银行企业金融结                     2019.4.
有限公司泉州                        动收益   3,000              2019.7.9   90天   3.65%
                     构性存款                           10
  泉港支行                            型

中国民生银行                        保本浮
               与利率挂钩的结构性                     2019.4.   2019.7.2
股份有限公司                        动收益   2,000                         91天   3.70%
                       产品                             23         3
  泉州分行                            型

兴业银行股份                        保本浮
               兴业银行企业金融结                     2019.5.   2019.7.2
有限公司厦门                        动收益   8,000                         72天   3.45%
                     构性存款                           14         5
    分行                              型
    合计                                13,000


    四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
    （一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现
金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的
行为。
    （二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定
的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的决策程序及核查意见
    （一）董事会审议情况
    2019 年 7 月 3 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加
使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，
合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发
展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
    同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。
    （二）监事会审议情况
    2019 年 7 月 3 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加
使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为：公司为提高募集资
金使用效率，拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理不影响募
集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募
集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要
的审批程序。
    同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事发表了《永悦科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第十五次会议相关议案的独立意见》，认为公司在确保不影响募集资金投资计
划的情况下，公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有
利于提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用。本事项已履行了必
要的审批程序，并由保荐机构—兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有
限公司关于永悦科技股份有限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的
核查意见》；符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定。
    同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。
    （四）保荐机构核查意见
    兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有
限公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》认为：
    （一）永悦科技增加使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行
现金管理的事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会
议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    （二）公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求
的前提下，运用部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型投资产
品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司内控措施和制度健全，
资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
    综上所述，本保荐机构同意永悦科技增加使用闲置募集资金进行现金管理额
度的事项。
    特此公告。


                                             永悦科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 7 月 4 日