证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-019
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于公司 2017 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242 号)核准，江苏南方卫材医药股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 293,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
36,617,924.53 元后的募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。上述募集资金
到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 2 日
出具信会师报字[2017]第 ZA15713 号验资报告。
公司募集资金到位净额 256,382,075.47 元，扣除累计使用募集资金人民币
100,542,488.60 元（其中募投项目投入人民币 40,542,488.60 元，闲置募集资金
进行现金管理购买理财产品人民币 60,000,000 元），加上累计扣除手续费后利
息收入净额人民币 1,179,890.21 元，截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额为人
民币 157,019,477.08 元。
二、 募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》 、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司
实际情况，公司制订了《江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金管理制度》。
根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及募集资金投资
项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于 2017 年 8 月 3 日与保荐人中信建
投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监
管协议》，公司于 2017 年 8 月 3 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中信
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银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司于 2017 年 9
月 20 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州
武进支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 存放金额
江苏南方卫材医 浙商银行股份有 3040000010120100038010 111,813,131.02
药股份有限公司 限公司常州分行
江苏南方卫材医 中国农业银行股 10607301040008368 20,598,356.16
药股份有限公司 份有限公司常州
西太湖支行
江苏南方卫材医 中信银行股份有 8110501012800948105 15,130,296.23
药股份有限公司 限公司常州分行
安徽普菲特医疗 浙商银行股份有 3040000010120100037979 9,477,693.67
用品有限公司 限公司常州分行
合计 157,019,477.08
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：2017 年度募集资金使用情况对照
表。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
此次募集资金到账前，募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自
筹资金预先投入募投项目。截至 2017 年 8 月 22 日止，安徽普菲特医疗用品有限
公司以自筹资金投入募投项目为人民币 31,660,991.60 元。
上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 6
日出具信会师报字[2017]第 ZA15964 号鉴证报告。
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董
事会第十四次会议决议和第二届监事会第十三次会议决议通过。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用
闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司
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于 2017 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会
议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司拟使用额度不超过人民币 80,000,000 元闲置募集资金适时进行现金管理，在
上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具
体负责办理实施。
公司于 2017 年 9 月 21 日购买国泰君安证券股份有限公司 2017 年度第 184
期收益凭证（本金保障型收益凭证），购买金额人民币 5,000 万元，产品期限 91
天，年化收益率 4.8%，该理财产品于 2017 年 12 月 21 日到期赎回，按协议约定
资金已于 2017 年 12 月 25 日到账，并按照预期收益率收回全部本金人民币 5,000
万元和理财收益人民币 598,356.16 元；
公司于 2017 年 9 月 28 日购买国泰君安证券股份有限公司 2017 年度第 199
期收益凭证（本金保障型收益凭证），购买金额人民币 1,000 万元，产品期限 91
天，年化收益率 4.8%，该理财产品于 2017 年 12 月 28 日到期赎回，按协议约定
资金已于 2017 年 12 月 28 日到账，并按照预期收益率收回全部本金人民币 1,000
万元和理财收益人民币 119,671.23 元；
公司于 2017 年 9 月 28 日购买苏州银行股份有限公司常州分行 2017 年第 499
期结构性存款（保本浮动收益型），购买金额人民币 2,000 万元，产品期限 90 天，
年化收益率 4.2%，该理财产品于 2017 年 12 月 29 日到期赎回，按协议约定资金
已于 2017 年 12 月 29 日到账，并按照预期收益率收回全部本金人民币 2,000 万元
和理财收益人民币 210,000.00 元。
公司于 2017 年 12 月 25 日购买国泰君安证券股份有限公司 2017 年度第 381
期收益凭证（本金保障型收益凭证），购买金额人民币 4,000 万元，产品期限 177
天，年化收益率 5.35%；于 2017 年 12 月 28 日购买国泰君安证券股份有限公司
2017 年第 403 期收益凭证（本金保障型收益凭证），购买金额人民币 1,000 万元，
产品期限 181 天，年化收益率 5.35%；
公司于 2017 年 12 月 25 日购买德邦证券股份有限公司德邦兴盛 52 号收益凭
证（本金保障型收益凭证），购买金额人民币 1,000 万元，产品期限 92 天，年化
收益率 5.2%。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
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（八）募集资金使用的其他情况
本公司募投项目中“新建医用胶粘敷料生产项目”实施主体为全资子公司安
徽普菲特医疗用品有限公司，本公司 2017 年以募集资金向安徽普菲特医疗用品
有限公司增资 5,000 万元，扣除项目投入 40,542,488.60 元，加上利息收入 20,182.27
元，截止 2017 年 12 月 31 日安徽普菲特医疗用品有限公司募集资金账户
（3040000010120100037979）资金余额为 9,477,693.67 元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查
报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）：南卫股份 2017 年度《关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了南卫股份募集资金
2017 年度实际存放与使用情况。
七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
保荐机构经核查后认为：南卫股份 2017 年度募集资金的管理及使用符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
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江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2018年4月18日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司 2017 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 25,638.21 本年度投入募集资金总额 4,054.25
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 4,054.25
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项 募集资金承 调整后投 本年度投 项目达到预定可
含部分变更 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 实现的 到预计 是否发生重
目 诺投资总额 资总额 入金额 使用状态日期
（如有） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化
新建医用胶
粘敷料生产 否 18,138.21 18,138.21 18,138.21 4,054.25 4,054.25 0.00 22.35 2019 年 9 月 否
项目
营销体系建
设及品牌推 否 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 不适用 否
广项目
25,638.21 25,638.21 25,638.21 4,054.25 4,054.25 0.00 15.81
合计
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 此次募集资金到账前，募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金预先投入募投项目。截至 2017 年 8 月 22 日止，安徽
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普菲特医疗用品有限公司以自筹资金投入募投项目为人民币 3,166.10 万元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并
于 2017 年 9 月 6 日出具信会师报字[2017]第 ZA15964 号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第
二届董事会第十四次会议决议和第二届监事会第十三次会议决议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用的情况下，公司于 2017 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 80,000,000 元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度
内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司于 2017 年 9 月 21 日购买的国泰君安证券
股份有限公司 2017 年度第 184 期收益凭证（本金保障型收益凭证）理财产品，购买金额人民币 5,000 万元，产品期限 91 天，年化收益
率 4.8%，该理财产品于 2017 年 12 月 21 日到期赎回，按协议约定资金已于 2017 年 12 月 25 日到账，并按照预期收益率收回全部本金
人民币 5,000 万元和理财收益人民币 598,356.16 元；
公司于 2017 年 9 月 28 日购买的国泰君安证券股份有限公司 2017 年度第 199 期收益凭证（本金保障型收益凭证）理财产品，购买金额
人民币 1,000 万元，产品期限 91 天，年化收益率 4.8%，该理财产品于 2017 年 12 月 28 日到期赎回，按协议约定资金已于 2017 年 12 月
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
28 日到账，并按照预期收益率收回全部本金人民币 1,000 万元和理财收益人民币 119,671.23 元；
公司于 2017 年 9 月 28 日购买的苏州银行股份有限公司常州分行 2017 年第 499 期结构性存款（保本浮动收益型）理财产品，购买金额
人民币 2,000 万元，产品期限 90 天，年化收益率 4.2%，该理财产品于 2017 年 12 月 29 日到期赎回，按协议约定资金已于 2017 年 12 月
29 日到账，并按照预期收益率收回全部本金人民币 2,000 万元和理财收益人民币 210,000.00 元。公司于 2017 年 12 月 25 日购买的国泰
君安证券股份有限公司 2017 年度第 381 期收益凭证（本金保障型收益凭证）理财产品，购买金额人民币 4,000 万元，产品期限 177 天，
年化收益率 5.35%；
公司于 2017 年 12 月 25 日购买的德邦证券股份有限公司德邦兴盛 52 号收益凭证（本金保障型收益凭证）理财产品，购买金额人民币
1,000 万元，产品期限 92 天，年化收益率 5.2%；
公司于 2017 年 12 月 28 日购买的国泰君安证券股份有限公司 2017 年度第 403 期收益凭证（本金保障型收益凭证）理财产品，购买金额
专项报告第 7 页
人民币 1,000 万元，产品期限 181 天，年化收益率 5.35%。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募投项目中“新建医用胶粘敷料生产项目”实施主体为全资子公司安徽普菲特医疗用品有限公司，本公司 2017 年以募集资金向安徽普
募集资金其他使用情况 菲特医疗用品有限公司增资 5,000 万元，扣除项目投入 40,542,488.60 元，加上利息收入 20,182.27 元，截止 2017 年 12 月 31 日安徽普菲
特医疗用品有限公司募集资金账户（3040000010120100037979）资金余额为 9,477,693.67 元。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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