2020 年第一季度报告
公司代码：603886 公司简称：元祖股份
上海元祖梦果子股份有限公司
2020 年第一季度报告正文
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2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人朱蓓芹 及会计机构负责人（会计主管人员）邬岚
明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,488,367,524.60 2,392,749,966.68 4.00
归属于上市公司
1,458,094,493.16 1,491,835,545.73 -2.26
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-33,622,251.59 -54,461,576.56 38.26
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 313,931,796.61 340,679,302.54 -7.85
归属于上市公司
-30,870,122.25 -6,824,027.35 -352.37
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-42,905,141.48 -15,339,206.29 -179.71
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-2.10 -0.49 减少 1.61 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元
-0.13 -0.03 -333.33
/股）
稀释每股收益（元
-0.13 -0.03 -333.33
/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
非流动资产处置损益 -292,879.91 为关闭门店处置固定
资产及装修费的损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 2,595,860.52 获取的政府扶持资金
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 获得的结构性理财产
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 9,779,091.46 品收益及公允价值变
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 动
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,074.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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少数股东权益影响额（税后） -14,800.30
所得税影响额 -178.28
合计 12,035,019.23
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 19,362
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
期末持股 售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份状 股东性质
数量 件股 数量
态
份数
量
元祖国际有限公司 118,791,000 49.5 0 无 0 境外法人
卓傲国际有限公司 24,830,480 10.35 0 无 0 境外法人
元祖联合国际有限公司 20,457,825 8.52 0 无 0 境外法人
民生通惠资产－工商银
境内非国有
行－民生通惠通汇 6 号 1,200,000 0.50 0 无 0
法人
资产管理产品
四川海之翼股权投资基
境内非国有
金管理有限公司－海之 1,000,666 0.42 0 无 0
法人
翼一期管理基金
吴卫东 968,000 0.40 0 无 0 境内自然人
光大兴陇信托有限责任
公司－光大－融金 1 号 境内非国有
941,235 0.39 0 无 0
证券投资集合资金信托 法人
计划
郑勇 640,200 0.27 0 无 0 境内自然人
华泰证券股份有限公司 624,075 0.26 0 无 0 国有法人
周荣良 619,300 0.26 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
元祖国际有限公司 118,791,000 人民币普通股 118,791,000
卓傲国际有限公司 24,830,480 人民币普通股 24,830,480
元祖联合国际有限公司 20,457,825 人民币普通股 20,457,825
民生通惠资产－工商银行－民生通惠
1,200,000 人民币普通股 1,200,000
通汇 6 号资产管理产品
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四川海之翼股权投资基金管理有限公
1,000,666 人民币普通股 1,000,666
司－海之翼一期管理基金
吴卫东 968,000 人民币普通股 968,000
光大兴陇信托有限责任公司－光大－
941,235 人民币普通股 941,235
融金 1 号证券投资集合资金信托计划
郑勇 640,200 人民币普通股 640,200
华泰证券股份有限公司 624,075 人民币普通股 624,075
周荣良 619,300 人民币普通股 619,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否
存在一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
增减率
资产负债表项目 2020 年 3 月 2019 年 12 月 增减额 说明
（%）
货币资金 17,691.88 22,897.18 -5,205.30 -22.73 投资梦世界 1.5 亿
导致资金比年初减
交易性金融资产 104,182.60 117,665.15 -13,482.55 -11.46 少
信用期的增加及卡
应收账款 7,443.71 5,482.80 1,960.91 35.76 券销售增加导致应
收账款增加
增加了端午节令原
预付款项 2,246.26 909.01 1,337.25 147.11
物料预付款
本年增加的对梦世
长期股权投资 50,733.94 23,258.18 27,475.76 118.13
界置业的投资
卡券销售增加所致
合同负债/预收 （因执行新收入准
69,590.66 64,539.98 5,050.68 7.83
账款 则将预收账款重分
类至合同负债，故两
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个科目并分析）
支付了年末计提的
应付职工薪酬 3,535.98 6,828.09 -3,292.11 -48.21
年终奖金
其他应付款中含有
其他应付款 18,889.86 6,923.21 11,966.65 172.85 尚未支付梦世界的
投资款 1.3 亿元
2020 年 2019 年 增减率
利润表项目 增减额 说明
第一季度 第一季度 （%）
受疫情影响收入下
营业收入 31,393.18 34,067.93 -2,674.75 -7.85
降
因产品升级导致成
营业成本 12,176.57 11,833.89 342.68 2.90
本略有上升
受梦世界亏损影响，
投资收益 -63.77 735.93 -799.70 -108.67 确认的亏损较同期
增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年1月13日公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向参股公司增
资暨关联交易的议案》：公司拟向上海元祖梦世界置业有限公司（以下简称“元祖梦世界”）增
资4,000.00万美元（其中2,000.00万美元作为元祖梦世界的注册资本，2,000.00万美元作为资本
公积，按照人民币兑美元中间价7.00计算，折合人民币28,000.00万元）。根据上海众华资产评估
有限公司出具的《上海元祖梦果子股份有限公司拟增资扩股所涉及的上海元祖梦世界置业有限公
司股东全部权益价值资产评估项目评估报告》（沪众评报字[2019]第0831号），以2019年9月30
日为评估基准日，元祖梦世界的评估值为人民币172,633.88万元。经双方协商确定，增资前元祖
梦世界整体评估值定为人民币172,633.88万元，增资完成后上市公司将持有元祖梦世界30.45%的
股份。
2020年1月18日公司发布了《关于向参股公司增资暨关联交易进展公告》：《元祖投资有限公
司、元祖国际有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司关于上海元祖梦世界置业有限公司之投资
协议》于公司2020年第一次临时股东大会审议通过相关议案后生效。
2020年3月20日公司发布了《关于向参股公司增资暨关联交易进展公告》：元祖梦世界完成了
工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
上海元祖梦果子股份有限
公司名称
公司
法定代表人 张秀琬
日期 2020 年 4 月 28 日
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