关于新华网股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字【2019】01350006 号
目 录
1、 鉴证报告 1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（Post Code）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于新华网股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2019]01350006 号
新华网股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的新华网股份有限公司（以下简称“新华网”）截至
2018 年 12 月 31 日止的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，编制《关
于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整
的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，
是新华网董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴
证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，新华网截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。
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新华网股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
新华网股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，新华网
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12
月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网
股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格
为 人 民 币 27.69 元 ， 股 款 以 人 民 币 缴 足 ， 总 募 集 资 金 共 计 人 民 币
1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息
披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资金共计
人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经由瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华验字
【2016】01520010 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额
2016 年至 2017 年，公司累计已使用募集资金 80,354,265.01 元，尚未使用
募集资金总额为 1,299,531,421.09 元，手续费支出 15,649.48 元，实现理财收
益及利息收入 34,505,242.93 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专项
账户内余额 1,074,021,014.54 元（不包含募集资金补充流动资金 2.6 亿元）。
（三）报告期内使用金额及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 1,004,332,292.85
元。明细如下表：
序号 项目 金额（人民币元）
1 截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,074,021,014.54
2 加：期初临时补充流动资金 260,000,000.00
3 减：按募投项目累计使用的募集资金金额 161,025,812.95
4 减：累计使用的超募资金金额
5 减：手续费支出 6,666.58
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序号 项目 金额（人民币元）
6 减：使用闲置募集资金投资理财产品金额
7 加：利息收入、投资理财产品收入收到的资金 21,343,757.84
8 减：临时补充流动资金 190,000,000.00
9 截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,004,332,292.85
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法
律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做
出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资
金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与中国建设银行股份有限
公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网四
川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金
融股份有限公司；公司、新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京
建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网广东有限公司与
中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公
司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，
对募集资金实行专户存储。
2017 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于
增加设立募集资金专项账户的议案》，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、
南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
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（三）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专用账户具体存放情况如下：
单位：万元
公司 开户银行 银行账号 期末余额
中国建设银行股份有限公司
新华网股份有限公司 11050160590000000561 1,124.10
北京东方广场支行
南京银行股份有限公司北京
新华网股份有限公司 0506230000000336000001 40,516.03
分行营业部
南京银行股份有限公司北京
新华网股份有限公司 0506230000000336000002 38,803.31
分行营业部
南京银行股份有限公司北京
新华网股份有限公司 0506230000000336000003 10,592.61
分行营业部
南京银行股份有限公司北京
新华网股份有限公司 0506230000000336000004 6,249.84
分行营业部
中国建设银行股份有限公司
新华网四川有限公司 51050140613700001360 1,164.87
成都高新支行
中国建设银行股份有限公司
新华网江苏有限公司 32050159890000000194 954.15
南京建邺支行
中国建设银行股份有限公司
新华网广东有限公司 44050158330300000475 1,028.32
广州直属支行
合计 100,433.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募投项目的资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金 1.9 亿元临时补充流动资金，使用期限不超过
12 个月。
2019 年 1 月 16 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 1.9 亿元全部归还至
募集资金专项账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保
荐代表人。
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意
公司使用最高额度不超过人民币 48,000.00 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期
限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
（五）截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还。报告期内具体实施及收益
情况如下表：
产品 预计 认购金额 实际收益
开始时间 到期时间 产品名称
类型 收益率 （人民币元） （人民币元）
2018-01-12 2018-04-13 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85079 号理财计划 保本浮动收益型 4.50% 70,000,000.00 785,330.00
2018-01-12 2018-06-22 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85080 号理财计划 保本浮动收益型 4.50% 80,000,000.00 1,587,920.00
2018-01-31 2018-05-02 南京银行结构性存款 结构性存款 3.35% 50,000,000.00 423,402.78
2018-04-13 2018-06-22 招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85135 号理财计划 保本浮动收益型 4.30% 70,000,000.00 577,290.00
2018-05-04 2018-08-03 南京银行结构性存款 结构性存款 3.35% 50,000,000.00 424,861.11
2018-06-22 2018-10-25 招商银行结构性存款 结构性存款 4.85% 75,000,000.00 1,245,719.18
2018-06-25 2018-10-25 建设银行结构性存款 结构性存款 4.85% 75,000,000.00 1,215,821.92
2018-08-17 2018-10-22 南京银行结构性存款 结构性存款 3.35% 35,000,000.00 214,958.33
2018-11-09 2018-12-26 光大银行结构性存款 结构性存款 3.72% 190,000,000.00 922,766.67
2018-12-06 2018-12-28 南京银行结构性存款 结构性存款 3.50% 250,000,000.00 534,722.22
合 计 945,000,000.00 7,932,792.21
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（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年 4 月 17 日及 2017 年 5 月 11 日，公司分别召开第二届董事会第二
十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用
计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项
目之一“新华网在线教育项目” 的募集资金投资规模由 9,320.64 万元变更为
1,520.64 万元，将新华网在线教育项目尚未投入的 7,800.00 万元募集资金用于
设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华
网江苏有限公司。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理
合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不
存在募集资金管理违规的情形。
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六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
新华网 2018 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市
规则（2018 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、《新华网股份有限公司募集资金管理制度》、《新华网股份有限公司章程》
等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
新华网股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日
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