新澳股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-05-31
证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2019-018
浙江新澳纺织股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日召开第
四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情
况下,使用额度不超过20,000万元(含20,000万元)的暂时闲置募集资金,主要
用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品,使用期限为自公司
董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚
动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,并授权董事长签署相关合
同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见,详见公
司在上海证券交易所网站披露的《浙江新澳纺织股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-029)。
一、 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
(一)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年5月29日,公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行购买理财产品,
产品具体情况如下:
单位:人民币万元
合作方 产品名称 产品 预期年化收 理财金 产品起 产品到 理财 关联
类型 益率[注] 额 息日 期日 期限 关系
说明
中信银 共赢利率结构 保 本 3.80%/4.30% 2,000 2019 2019 年 61 天 不存
行股份 26686 期 人 民 浮 动 年5月 7 月 29 在关
有限公 币结构性存款 收 29 日 日 联关
司嘉兴 产品 益 、 系
桐乡支 封 闭
行 式
[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书,不等于实际收益,不构成收益承诺。
(二) 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年5月24日,公司赎回使用部分闲置的募集资金人民币3,000.00万元购
买的理财产品,具体情况如下:
单位:人民币万元
合作方 产品名称 产品 预期年化 理财金 产品起 产品到 理财 状态 理财收
类型 收益率 额 息日 期日 期限 益
[注]
中信银 共赢利率结构 保 本 4.00%/ 3,000 2018 2019 年 182 到期 59.84
行股份 22966 期 人 民 浮 动 4.40% 年 11 5 月 24 天 赎回
有限公 币结构性存款 收 月 23 日
司嘉兴 产品 益 、 日
桐乡支 封 闭
行 式
[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书,不等于实际收益,不构成收益承诺。
上述理财产品具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》(公告编号:2018-037)。2019 年 5 月 24 日,公司已将上
述到期理财产品赎回,收回本金人民币 3,000.00 万元,取得理财收益人民币
598,356.16 元,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金
账户。
(三)截至本公告日,已购买未到期的理财产品情况(含本次)
单位:人民币万元
序 合作方 产品名称 产品 预期年化收 理财金 产品起 产品到 理财 关联
号 类型 益率[注] 额 息日 期日 期限 关系
说明
1 中国农 “汇利丰” 保本 3.55%/3.60% 5,000 2019年 2019年7 91天 不存
业银行 2019年第4792 浮动 4月12 月12日 在关
股份有 期对公定制人 收益 日 联关
限公司 民币结构性存 系
桐乡市 款产品
支行
2 中信银 共赢利率结构 保 本 3.75%/4.15% 1,500 2019 2019 年 103 不存
行股份 25768 期 人 民 浮 动 年4月 7 月 24 天 在关
有限公 币结构性存款 收 12 日 日 联关
司嘉兴 产品 益 、 系
桐乡支 封 闭
行 式
3 中信银 共赢利率结构 保 本 3.80%/4.30% 2,000 2019 2019 年 61天 不存
行股份 26686 期 人 民 浮 动 年5月 7 月 29 在关
有限公 币结构性存款 收 29 日 日 联关
司嘉兴 产品 益 、 系
桐乡支 封 闭
行 式
合 - - - - 8,500 - - - -
计
[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书,不等于实际收益,不构成收益承诺。
二、闲置募集资金进行现金管理的有关说明
(一)投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金主要用于购买低风险、流
动性好的一年内保本型银行理财产品。同时,该产品应当符合安全性高,满足保
本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项
目正常进行等条件。上述理财产品不得用于质押。
(二)风险及风险控制措施
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但仍会受到宏观经济政策等影响,
不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险,拟采取措施如下:
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集
资金投资项目正常进行。
2、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,披露现金管
理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
三、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的建设,不
影响公司主营业务的发展。通过适度的现金管理,有利于提高资金使用效益,不
存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告提交日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
人民币 8,500 万元(含本次)。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2019 年 5 月 31 日