证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2019-028 浙江新澳纺织股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836 号文核准,并经上海证券 交易所同意,浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商国信 证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股 ) 股 票 68,491,068 股 , 发 行 价 为 每 股 人 民 币 13.01 元 , 共 计 募 集 资 金 891,068,794.68 元,坐扣承销和保荐费用 14,000,000.00 元后的募集资金为 877,068,794.68 元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 21 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 1,668,491.07 元后,公司本次募集资金净 额为 875,400,303.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普 通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕278 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 2019 年上半年实际使用募集资金 3,125.75 万元,2019 年上半年收到的闲置 募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 190.01 万元;累 计已使用募集资金 73,572.46 万元,累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 1,052.03 万元。 截至 2019 年 06 月 30 日,募集资金余额为 15,019.60 万元,其中银行存款 6,519.60 万元(包括累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行 手续费等的净额),购买的银行结构性存款为 8,500.00 万元。 第 3 页 共 8 页 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募 集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》, 本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国 信证券股份有限公司于2017年7月24日分别与中国农业银行股份有限公司桐乡支 行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》,同时就使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司(以下简 称厚源纺织公司),并通过厚源纺织公司实施“年产15,000吨生态毛染整搬迁建 设项目”,连同厚源纺织公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月24 日与中国农业银行股份有公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2019 年 06 月 30 日,本公司有 5 个募集资金专户,无定期存款账户和通 知存款账户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 户 名 开户银行 银行账号 募集资金账户余额 备 注 本公司 中国农业银行股份有限公司桐乡支行 19-371701040035440 26,950,647.76 本公司 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 1204075329000151956 31,628,452.78 本公司 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 573900271910555 8,646.25 本公司 中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 8110801012801212933 6,608,237.66 厚源纺织公司 中国农业银行股份有限公司桐乡支行 19371701040035457 [注] 合 计 65,195,984.45 [注]:截至 2019 年 06 月 30 日,厚源纺织公司募集资金已使用完毕但尚未注销专户。 第 4 页 共 8 页 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “欧洲技术、开发、销售中心项目”不产生直接的经济效益,项目建成后主 要为公司持续发展提供技术支撑和市场保障,为将来发展奠定良好的基础。 其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2019 年半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他 闲置募集资金情况说明 根据 2017 年 10 月 24 日公司第四届董事会第六次会议审议批准,公司可使 用最高额度不超过 30,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资 银行保本型理财产品,期限不超过十二个月,在额度范围内可滚动使用。根据 2018 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十三次会议审议批准,公司可使用最高额 度不超过 20,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性高、 流动性好的保本型银行理财产品,期限不超过十二个月,在额度范围内可滚动使 用。2019 年上半年,公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款及保本型银行 理财产品情况如下: 单位:人民币万元 合作方 产品名称 金额 预期年化 起始日 到期日 是否 理财 第 5 页 共 8 页 收益率(%) 收回 收益 中信银行股份有限 共赢利率结构 22965 1,500.00 3.9/4.3 2018-11-23 2019-3-11 是 17.31 公司桐乡支行 期人民币结构性存款 中信银行股份有限 共赢利率结构 22966 3,000.00 4/4.4 2018-11-23 2019-5-24 是 59.84 公司桐乡支行 期人民币结构性存款 “汇利丰”2018 年第 中国农业银行股份 5741 期 对 公 定 制 人 5,000.00 3.95/4.00 2018-12-19 2019-4-8 是 60.27 有限公司桐乡支行 民币结构性存款 “汇利丰”2019 年第 中国农业银行股份 4792 期 对 公 定 制 人 5,000.00 3.55/3.6 2019-4-12 2019-7-12 否 有限公司桐乡支行 民币结构性存款产品 共赢利率结构 25768 中信银行股份有限 期人民币结构性存款 1,500.00 3.75/4.15 2019-4-12 2019-7-24 否 公司桐乡支行 产品 共赢利率结构 26686 中信银行股份有限 期人民币结构性存款 2,000.00 3.8/4.3 2019-5-29 2019-7-29 否 公司桐乡支行 产品 合 计 18,000.00 137.42 附件:1. 募集资金使用情况对照表 浙江新澳纺织股份有限公司 二〇一九年八月十六日 第 6 页 共 8 页 附件 1 募集资金使用情况对照表 2019 年 1-6 月 编制单位:浙江新澳纺织股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 87,540.03 本年度投入募集资金总额 3,125.75 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 73,572.46 变更用途的募集资金总额比例 0.00 截至期末累计 是否已变 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行性 承诺投资 调整后 本年度 投入金额与承诺 本年度实 更项目(含 承诺投资 诺投入金额 累计投入金 进度(%) 预定可使用状 到预计 是否发生重 项目 投资总额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 部分变更) 总额 (1) 额(2) [注 3] (4)=(2)/(1) 态日期 效益 大变化 (3)=(2)-(1) 30,000 锭紧密纺 逐步达到预定 高档生态纺织项 否 53,000.00 53,000.00 53,000.00 1,820.99 41,484.89 -11,515.11 78.27 [注 1] [注 1] 否 可使用状态 目 年产 15,000 吨 逐步达到预定 生态毛染整搬迁 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,021.40 21.40 100.07 [注 2] [注 2] 否 可使用状态 建设项目 欧洲技术、开发、 否 6,106.88 6,106.88 6,106.88 1,304.76 2,066.17 -4,040.71 33.83 - - - 否 销售中心项目 合 计 - 89,106.88 89,106.88 89,106.88 3,125.75 73,572.46 -15,534.42 - - - - 未达到计划进度原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 详见本报告第六点其他之说明 募集资金其他使用情况 无 第 7 页 共 8 页 [注 1]:该募集资金项目尚未全部达产,该项目承诺建设期二年,第三年投产,承诺投产期第一年生产负荷达到设计能力的 75%,承诺的预计效益为利润总额 8,728.00 万元, 承诺投产期第二年至第五年生产负荷达到设计能力的 100%,承诺的预计效益为利润总额 16,409.00 万元,承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的 100%,承诺的预计 效益为利润总额 16,583.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日累计投资比例为 66.81%(扣除铺底流动资金)。 [注 2]:该募集资金项目尚未全部达产,该项目承诺建设期三年,第四年投产,承诺投产期第一年至第五年生产负荷达到设计能力的 100%,承诺的预计效益为利润总额 5,804.00 万元,承诺投产期第六年起生产负荷达到设计能力的 100%,承诺的预计效益为利润总额 5,841.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日累计投资比例为 75.06%(扣除铺底流动资金)。 [注 3]:年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目投入金额 30,021.40 万元,含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 21.40 万元。 第 8 页 共 8 页