新澳股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告2019-08-24
证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2019-031
浙江新澳纺织股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开第
四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情
况下,以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品,
且任一时点使用闲置募集资金购买理财产品的余额不超过1.5亿元人民币,使用
期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,
资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,并授权董事
长签署相关合同文件。必要时,董事长可以授权其指定代表行使上述权利。具体
事项由公司财务部组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表
了相关意见,详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江新澳纺织股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-029)。
一、 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
近日,公司分别向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国农业银行股份
有限公司桐乡市支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行购买短期保本型理财
产品,产品具体情况如下:
单位:人民币万元
合作方 产品名称 产品类型 预期年 理财金 产品起 产品到 理财 关联
化收益 额 息日 期日 期限 关系
率[注] 说明
中信银行 共赢利率结 保本浮动 3.90%/ 3,000 2019 2019 年 90 天 不存
股份有限 构 28521 期 收益、封 4.30% 年8月 11 月 19 在关
公司嘉兴 人民币结构 闭式 21 日 日 联关
桐乡支行 性存款产品 系
中国农业 “汇利丰” 保本浮动 3.50%/ 5,000 2019 2019 年 91 天 不存
银行股份 2019 年第 收益 3.45% 年8月 11 月 22 在关
有限公司 5565 期对 23 日 日 联关
桐乡市支 公定制人民 系
行 币结构性存
款产品
中国工商 工银理财保 保本浮动 3.40% 3,000 2019 2019 年 92 天 不存
银行股份 本型“随心 收益型 年8月 11 月 25 在关
有限公司 E”(定向) 26 日 日 联关
桐乡支行 2017 年第 3 系
期
[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书,不等于实际收益,不构成收益承诺。
二、截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金已购买且尚未到期的理财
产品情况(含本次)
单位:人民币万元
合作方 产品名称 产品类型 预期年 理财金 产品起 产品到 理财 关联
化收益 额 息日 期日 期限 关系
率[注] 说明
中信银行 共赢利率结 保本浮动 3.90%/ 3,000 2019 年 2019 年 90 天 不存
股份有限 构 28521 期 收益、封 4.30% 8 月 21 11 月 19 在关
公司嘉兴 人民币结构 闭式 日 日 联关
桐乡支行 性存款产品 系
中国农业 “汇利丰” 保本浮动 3.50%/ 5,000 2019 年 2019 年 91 天 不存
银行股份 2019 年第 收益 3.45% 8 月 23 11 月 22 在关
有限公司 5565 期对 日 日 联关
桐乡市支 公定制人民 系
行 币结构性存
款产品
中国工商 工银理财保 保本浮动 3.40% 3,000 2019 年 2019 年 92 天 不存
银行股份 本型“随心 收益型 8 月 26 11 月 25 在关
有限公司 e”(定向) 日 日 联关
桐乡支行 2017 年第 3 系
期
合计 — — — 11,000 — — — —
[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书,不等于实际收益,不构成收益承诺。
三、闲置募集资金进行现金管理的有关说明
(一)投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金主要用于购买低风险、流
动性好的一年内保本型银行理财产品。同时,该产品应当符合安全性高,满足保
本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项
目正常进行等条件。上述理财产品不得用于质押。
(二)风险及风险控制措施
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但仍会受到宏观经济政策等影响,
不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险,拟采取措施如下:
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集
资金投资项目正常进行。
2、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,披露现金管
理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
四、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的建设,不
影响公司主营业务的发展。通过适度的现金管理,有利于提高资金使用效益,不
存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告提交日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
人民币 11,000 万元(含本次)。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2019 年 8 月 24 日