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公司公告

天永智能:关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告2018-06-26  

						证券代码:603895          证券简称:天永智能          公告编号:2018-021



                   上海天永智能股份有限公司
  关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月24日、2018
年5月15日召开了第一届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会,审议通过了
《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在已批准的人民币
13,000万元额度基础上再使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理投资保本型理财产品。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,
并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件,有效期限为自股东
大会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2018年4月25日在指定信息披
露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2018-015)。
    2018年6月22日,公司与交通银行股份有限公司上海嘉定支行(以下简称“交
行嘉定支行”)签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限性存款)产品
协议》,使用闲置募集资金5,000万元用于购买该理财产品,现将有关情况公告如
下:
一、本次现金管理的基本情况
产品名称           交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天
产品类型           期限结构型
存款本金           5,000万元
资金来源           闲置募集资金
发行开始时间       2018年6月22日
发行截止时间       2018年6月24日
产品成立日        2018年6月25日,成立日当日本产品发行资金金额达到产
                  品发行规模下限的,产品成立
产品到期日        2018年9月25日
产品期限          92天
年化收益率        4.45%
产品到账日        产品到期日当日
关联关系说明      公司与交行嘉定支行不存在关联关系


    二、风险控制措施
    公司本着维护公司及股东利益的原则,将风险控制放在首位,对理财产品 投
资严格把关,谨慎决策。在上述理财产品期间内,公司将与银行保持密切联系,
及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。公
司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业
机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务。


    三、对公司的影响
    在符合相关法律法规规定、确保不会影响公司募投项目正常进行和募集资金
安全的前提下,公司本次使用部分闲置募集资金进行理财,有助于提高募集资金
使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及股东的整体利益,不会影响公司募
投项目资金的正常周转需要,也不存在变相改变募集资金用途的行为。


    四、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
18,000万元(含本次)。



    特此公告。


                                          上海天永智能装备股份有限公司
                                                       董事会
                                                2018 年 6 月 26 日




备查文件:《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限性存款)产品协议》