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公司公告

天永智能:关于对暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告2018-09-26  

						    证券代码:603895          证券简称:天永智能      公告编号:2018-028



              上海天永智能装备股份有限公司
            关于对暂时闲置募集资金进行现金管理
                      到期收回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年3月19日、
2018年4月24日、2018年5月15日召开了第一届董事会第十次会议、第一届董事会
第十一次会议、2017年年度股东大会,审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金
进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募
集资金进行现金管理投资保本型理财产品,自股东大会审议通过之日起一年内有
效,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。同时,授权公司总经理行
使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于分别2018年3月20
日、2018年4月25日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2018-011、2018-015)。


       一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
    2018年3月22日,公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订了《结构性
存款合同》,以闲置募集资金13,000万元用于办理人民币结构性存款业务。具体内
容详见公司于2018年3月24日于指定信息披露媒体发布的《天永智能关于对暂时闲
置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2018-012)。上述理财产品已
于2018年9月23日到期。公司已收回本金人民币13,000万元,并收到理财收益
2,959,666.67元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账
户。
    2018年6月22日,公司与交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《交通银
行蕴通财富定期型结构性存款(期限性存款)产品协议》,使用闲置募集资金5,000
万元用于购买该理财产品,具体内容详见公司于2018年6月26日于指定信息披露媒
体发布的《天永智能关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编
号:2018-021)。上述理财产品已于2018年9月25日到期。公司已收回本金人民币
5,000万元,并收到理财收益560,821.92元,与预期收益不存在重大差异。本金及
收益已归还至募集资金账户。


    二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000万元
(含本次)。




    特此公告。




                                          上海天永智能装备股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2018年9月26日