证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2018-054
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司（以
下简称“公司”）2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可﹝2017﹞520 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票
34,950,000 股，募集资金总额为 403,323,000.00 元，扣除公司为本次股票发行所
支付的新股发行费用合计 45,160,000.00 元，募集资金净额为 358,163,000.00 元。
上述募集资金已于 2017 年 5 月 4 日全部到位并存放于募集资金专户管理，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10516 号）。
公司 2018 年半年度实际使用募集资金 99,089,695.18 元，累计收到银行存款
利息扣除手续费等的净额为 207,113.68 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理
获得收益 4,162,290.66 元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 161,734,014.19
元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 150,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江寿仙
谷医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等
作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《浙江寿仙谷医药股份有限公
司募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。
2017 年 4 月 19 日，公司分别与中国银行股份有限公司武义县支行、中信银
行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司武义支行、招商银行股份
有限公司金华分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》；2017 年 5 月 17 日，公司在招商银行股份有限公司金华分行
开设的账号为 579900719110902 的募集资金专项账户资金已全部支出完毕并于
2017 年 5 月 18 日完成注销，公司与招商银行股份有限公司金华支行、国信证券
股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止（详见公司于
2017 年 5 月 19 日披露的《寿仙谷关于使用募集资金偿还银行贷款暨注销相关募
集资金专项账户的公告》）；2017 年 5 月 24 日，公司、武义寿仙谷中药饮片有限
公司、中信银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于 2017 年 5 月 25 日披露的《寿
仙谷关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。上述监管协议明确了各
方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户余额（元）
中国银行股份有限公司武义县支行 357172714656 16,616.57
中信银行股份有限公司杭州分行 8110801014001106117 0.00
中国工商银行股份有限公司武义支行 1208060029000458732 0.00
8110801013101141208 1,717,397.62
中信银行股份有限公司杭州分行
定期存款 10,000,000.00
合计 / 11,734,014.19
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见后附的《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十
三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用总额不超过 150,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，独立
董事对此发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司亦发表了
明确同意的核查意见。（详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《寿仙谷关于使用
部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》）
截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为
150,000,000.00 元，具体情况如下（详见公司分别于 2018 年 2 月 24 日、2018 年
3 月 1 日、2018 年 3 月 3 日、2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 3 日、2018 年 5
月 26 日以及 2018 年 6 月 30 日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告》）：
获得收益（元） 赎回日期
发行主体 产品代码 产品类型 认购金额（元） 缴款日期
（约定年化收益率） （到期日期）
广州证券 本金保障型
SV9288 11,000,000.00 265,420.99 2017 年 08 月 25 日 2018 年 02 月 26 日
股份有限公司 固定收益凭证
广州证券 本金保障型
SV9811 22,000,000.00 523,874.35 2017 年 08 月 29 日 2018 年 02 月 26 日
股份有限公司 固定收益凭证
长江证券 本金保障型
SAL497 10,000,000.00 161,948.03 2017 年 11 月 21 日 2018 年 03 月 26 日
股份有限公司 固定收益凭证
长江证券 本金保障型
SAL497 20,000,000.00 323,701.46 2017 年 11 月 21 日 2018 年 03 月 26 日
股份有限公司 固定收益凭证
兴业银行 保本开放式
98R07031 10,000,000.00 118,549.08 2017 年 11 月 21 日 2018 年 02 月 22 日
股份有限公司 理财产品
浙商证券 本金保障型
SQ2518 50,000,000.00 762,739.73 2017 年 11 月 22 日 2018 年 03 月 19 日
股份有限公司 固定收益凭证
国泰君安证券 本金保障型
SAL289 45,000,000.00 1,131,780.82 2017 年 11 月 22 日 2018 年 05 月 22 日
股份有限公司 固定收益凭证
浙商证券 本金保障型
SQ2520 50,000,000.00 723,287.67 2017 年 11 月 29 日 2018 年 03 月 19 日
股份有限公司 固定收益凭证
兴业银行 保本浮动收益
/ 10,000,000.00 150,988.53 2018 年 02 月 27 日 2018 年 06 月 27 日
股份有限公司 型结构性存款
浙商证券 本金保障型
SAW277 20,000,000.00 5.20% 2018 年 03 月 01 日 2018 年 08 月 14 日
股份有限公司 固定收益凭证
浙商证券 本金保障型
SAW278 12,000,000.00 5.20% 2018 年 03 月 02 日 2018 年 08 月 14 日
股份有限公司 固定收益凭证
浙商证券 本金保障型
SZ1492 51,000,000.00 5.25% 2018 年 03 月 20 日 2018 年 09 月 19 日
股份有限公司 固定收益凭证
浙商证券 本金保障型
SZ2206 25,000,000.00 5.25% 2018 年 04 月 02 日 2018 年 10 月 08 日
股份有限公司 固定收益凭证
浙商证券 本金保障型
SZ9455 32,000,000.00 4.90% 2018 年 05 月 25 日 2018 年 11 月 27 日
股份有限公司 固定收益凭证
兴业银行 保本开放式
98R07021 10,000,000.00 4.50% 2018 年 06 月 29 日 2018 年 09 月 02 日
股份有限公司 理财产品
四、变更募投项目的资金使用情况
因营销网络建设募投项目可行性研究报告完成于 2015 年 3 月，受近年来国
内商业地产价格和场地租金不断上涨以及城市自身发展变化等因素影响，项目规
划中的直营店和专柜按照当时的规划和预算购置或租赁已比较困难或不经济，通
过对相关市场的考察和调研，公司发现部分其他城市的市场潜力更为优越，重新
调整部分项目的实施方式及实施地点更有利于提高募集资金使用效率。经公司
2018 年第一次临时股东大会批准，公司对部分营销网络建设募投项目实施方案
的主体、方式以及地点做出了调整。
（一）营销网络建设募投项目实施方案的调整情况
2018 年 1 月 11 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调
整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案》，同意将营销网络建设项目的实
施主体由浙江寿仙谷医药股份有限公司调整为浙江寿仙谷医药股份有限公司及
其下属全资子公司，并调整部分项目的实施方式和实施地点，具体情况如下（详
见公司于 2017 年 12 月 26 日披露的《寿仙谷关于调整部分营销网络建设募投项
目实施方案的公告》）：
1、营销网络建设项目原计划在杭州、苏州、南京、无锡、北京和上海六个
城市通过购置或租赁场所开设 11 家寿仙谷直营店，考虑到公司整体战略安排及
近年来国内城市房价波动状况等原因，公司计划在杭州购置场所作为公司的营销
中心，用于产品销售、展示、客户体验及营销人员办公等，在苏州、南京和上海
三个城市通过租赁场所各开设 1 家寿仙谷直营店。
2、营销网络建设项目原计划在杭州、金华、温州、宁波、苏州、南京、无
锡、常州、北京、天津、广州和上海十二个城市新设 81 家寿仙谷品牌专柜，通
过近期对相关市场的考察和调研，公司计划在包括但不限于杭州、上海、南京、
北京、天津、广州、深圳、武汉和长沙等城市新设不少于 81 家寿仙谷品牌专柜。
除上述调整外，营销网络建设募投项目的其他部分保持不变，调整后的项目
投资概算未发生变化，若调整前的项目投资金额不能满足调整后的项目资金需求，
资金缺口由公司自筹解决。
（二）调整后营销网络建设募投项目的资金使用情况
2018 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募
集资金及自有资金购置营销中心场所的议案》，同意使用人民币 163,922,890.00
元购置坐落于杭州市西湖区紫荆花路 2 号 2 幢的 701 室、702 室、501 室、502
室、106 室和 107 室六套房屋作为公司的营销中心。前述房屋中的 701 室、702
室拟使用募集资金购置，501 室拟使用募集资金及自有资金购置，502 室、106
室和 107 室拟使用自有资金购置，其中募集资金部分使用“营销网络建设项目”
资金人民币 85,437,078.23 元以及相应的现金管理收益和银行存款利息（详见公
司于 2018 年 2 月 10 日披露的《寿仙谷关于使用募集资金及自有资金购置营销中
心场所的公告》）。
公司与转让方陈光富于 2018 年 2 月 12 日签署了房屋转让合同，杭州市国
土资源局于 2018 年 4 月 19 日向公司颁发了标的房屋的不动产权证书。具体情况
如下（详见公司分别于 2018 年 2 月 13 日以及 2018 年 4 月 28 日披露的《寿仙谷
关于使用募集资金及自有资金购置营销中心场所的进展公告》）：
房屋 不动产权证书编号 房屋用途 房屋座落 建筑面积（m2）
浙（2018）杭州市不
701 室 综合用地/非住宅 紫荆花路 2 号 2 幢 701 室 1,630.73
动产权第 0102819 号
浙（2018）杭州市不
702 室 综合用地/非住宅 紫荆花路 2 号 2 幢 702 室 1,478.98
动产权第 0102821 号
浙（2018）杭州市不
501 室 综合用地/非住宅 紫荆花路 2 号 2 幢 501 室 1,630.73
动产权第 0102818 号
浙（2018）杭州市不
502 室 综合用地/非住宅 紫荆花路 2 号 2 幢 502 室 1,478.98
动产权第 0102820 号
浙（2018）杭州市不
106 室 商服用地/非住宅 紫荆花路 2 号 2 幢 106 室 640.21
动产权第 0103044 号
浙（2018）杭州市不
107 室 商服用地/非住宅 紫荆花路 2 号 2 幢 107 室 395.14
动产权第 0103048 号
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息
披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2018 年 8 月 16 日
附：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年半年度募集资金使用情况对照表
附：
浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币（元）
募集资金总额 358,163,000.00 本年度投入募集资金总额 99,089,695.18
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 205,874,808.32
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计 项目达 项目可
变更项 截至期末 截至期末 投入金额与承 截至期末投 到预定 是否达 行性是
募集资金 调整后 本年度 本年度实
承诺投资项目 目，含 承诺投入金额 累计投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 可 使 用 到预计 否发生
承诺投资总额 投资总额 投入金额 现的效益
部分变 (1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日 效益 重大变
更 (3)＝(2)-(1) 期 化
中药饮片生产线建设项目 否 181,444,200.00 - 181,444,200.00 9,474,755.60 37,994,344.60 -143,449,855.40 20.94 - 尚未达产 不适用 否
营销网络建设项目 是 108,578,200.00 108,578,200.00 108,578,200.00 86,624,624.41 111,277,679.04 2,699,479.04 102.49 - 不适用 不适用 否
研发中心扩建项目 否 38,140,600.00 - 38,140,600.00 2,990,315.17 26,602,784.68 -11,537,815.32 69.75 - 不适用 不适用 否
补充流动资金及偿还银行贷款 否 30,000,000.00 - 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 100.00 - 不适用 不适用 否
合计 / 358,163,000.00 / 358,163,000.00 99,089,695.18 205,874,808.32 -152,288,191.68 / / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2018 年 6 月 30 日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 150,000,000.00 元，获得收益 4,162,290.66 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
