寿仙谷:关于使用闲置募集资金进行现金管理部分资金提前赎回的公告2019-06-05
证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2019-063
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
部分资金提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二
十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》,公司董事会同意使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置募
集资金及总额不超过 30,000.00 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,
使用期限不超过 12 个月,该决议自审议通过之日起 1 年内有效,在上述额度及
决议有效期内可循环滚动使用。详见公司于 2019 年 3 月 29 日披露的《寿仙谷关
于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号
2019-032)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况
公司于 2019 年 3 月 11 日使用暂时闲置募集资金 1,000.00 万元投资了恒丰银
行股份有限公司的单位定期存款,详见公司于 2019 年 3 月 13 日发布的《寿仙谷
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 公告编号 2019-023)。
因募投项目施工进展需要,公司于 2019 年 6 月 3 日提前赎回该笔理财本金
及利息共 10,008,166.67 元。因为本次理财产品属提前赎回,收益按银行存款活
期利率计息,共计产生收益 8,166.67 元,与理财产品购买协议约定的提前赎回
收益不存在差异。具体情况如下:
委托理财 投资金额 产生的收益
受托方 起息日 赎回日
产品名称 (万元) (元)
恒丰银行股
定期存款 1,000.00 2019-3-11 2019-6-3 8,166.67
份有限公司
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品情况
截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
6,100.00 万元,具体情况如下:
认购金额 约定收益率
发行主体 产品类型 到期日期
(万元) (年化)
兴业银行股份有限公司 企业金融结构性存款 600.00 3.69%-3.73% 2019 年 06 月 20 日
兴业银行股份有限公司 企业金融结构性存款 1,500.00 4.04%-4.08% 2019 年 08 月 26 日
工商银行股份有限公司 定期存款 4,000.00 4.125% 2019 年 10 月 22 日
合计 / 6,100.00 / /
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019 年 6 月 5 日