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公司公告

长城科技:关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告2019-10-09  

						证券代码:603897                 证券简称:长城科技        公告编号:2019-088
债券代码:113528                 债券简称:长城转债
转股代码:191528                 转股简称:长城转股


                     浙江长城电工科技股份有限公司

           关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

● 转股情况:截至 2019 年 9 月 30 日,累计已有 24,000 元“长城转债”转为本公

    司 A 股股票,累计转股股数为 992 股,累计转股股数占“长城转债”转股前本公

    司已发行股份总额的 0.000556054%;占公司 2019 年 9 月 30 日已发行股份总额

    178,400,992 股的 0.000556051%。

● 未转股情况:截至 2019 年 9 月 30 日,尚未转股的“长城转债”金额为人民币

    633,976,000 元,占“长城转债”发行总额的比例为 99.996215%。



    一、长城转债的发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】5 号)核准,浙江长城电工科技股份

有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 1 日公开发行可转换公司债券 6,340,000

张,每张面值 100 元,发行总额为人民币 63,400 万元,期限 6 年,期限为 2019 年 3

月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕39 号文同意,公司 63,400 万元可转

换公司债券于 2019 年 3 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“长城转

债”,债券代码“113528”。

    根据有关规定和《浙江长城电工科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债

券募集说明书》的约定,“长城转债”自 2019 年 9 月 9 日起可转换为公司 A 股,初

始转股价格为人民币 24.18 元/股。
    公司在 2019 年 5 月 16 日经股东大会审议通过 2018 年度利润分配预案,每 10
股派发现金红利人民币 1.50 元(含税),自 2019 年 6 月 4 日起,“长城转债”转股
价格由每股人民币 24.18 元/股调整为每股人民币 24.03 元/股。“长城转债”自 2019
年 9 月 9 日起开始转股,最新转股价格为 24.03 元/股。


   二、长城转债本次转股情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,累计已有 24,000 元“长城转债”转为本公司 A 股股票,

累计转股股数为 992 股,累计转股股数占“长城转债”转股前本公司已发行股份总

额的 0.000556054%;占公司 2019 年 9 月 30 日已发行股份总额 178,400,992 股的

0.000556051%。其中,自 2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 30 日,“长城转债”的转

股的债券面值为人民币 24,000 元,转股股数为 992 股。

    截至 2019 年 9 月 30 日,尚未转股的“长城转债”金额为人民币 633,976,000
元,占“长城转债”发行总额人民币 634,000,000 元的比例为 99.996215%。


   三、股本变动情况
           本次变动前股份总      占本次变                   本次变动后股份数    占本次变
  股份                                       本次可转债
           数(股)(2019 年 9   动前总股                   (股)(2019 年 9   动后总股
  类别                                       转股数(股)
               月 9 日)         本比例(%)                     月 30 日)       本比例(%)
有限售条
             122,863,300         68.8696         0            122,863,300       68.8692
件流通股
无限售条
              55,536,700         31.1304        992            55,537,692       31.1308
件流通股
 总股本      178,400,000            100          /            178,400,992          100



   四、控股股东持股变动情况

    截至 2019 年 9 月 30 日,公司控股股东浙江长城电子科技集团有限公司持有公

司股份 81,745,200 股,占公司 2019 年 9 月 30 日已发行股份总额 178,400,992 股的

45.82%,仍为公司第一大股东及控股股东。


   五、其他
    联系部门:公司证券部
    联系电话:0572-3957811
    联系邮箱:grandwall@yeah.net
特此公告。




             浙江长城电工科技股份有限公司董事会

                               2019 年 10 月 9 日