意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

晨光文具: 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2017-08-19  

						证券代码:603899           证券简称:晨光文具          公告编号:2017-039



                     上海晨光文具股份有限公司
   2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕15 号文核准,并经上海证券
交易所同意,公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币
普通股(A 股)股票 6,000 万股,每股发行价为 13.15 元,募集资金总额为 78,900
万元,扣除发行费用 5,114 万元后,实际募集资金净额为 73,786 万元。上述募
集资金于 2015 年 1 月 20 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,并出具信会师报字〔2015〕第 110076 号验资报告。
    截至 2017 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金净额 73,916.89 万元,其中
利用闲置募集资金购买理财产品 86,030.00 万元,已赎回理财产品 79,030.00
万元,尚未赎回理财产品 7,000.00 万元;累计收到银行存款利息扣除手续费等
的净额为 754.25 万元,其中购买理财产品的投资收益为 508.03 万元,募集资
金余额为 623.36 万元。


    二、募集资金管理情况
    (一) 募集资金的管理情况
    为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,
公司按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求,结合公司实际情
况,制定了《募集资金使用制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督
等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金使用
制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金使用制度》, 公
司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。
       (二)募集资金专户存储情况
       2015 年 1 月 20 日,公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与交通银行
股份有限公司上海奉贤支行、中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、上海
浦东发展银行股份有限公司奉贤支行,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
       根据《首次公开发行股票招股说明书》披露,公司全资子公司上海晨光文具
礼品有限公司(以下简称“晨光礼品”)为募投项目“营销网络扩充及升级项目
——加盟店营销网络扩充项目”的实施主体。为进一步规范募集资金的管理和使
用,保护投资者的权益,2015 年 8 月 18 日,公司第三届董事会第八次会议审议
通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》,
同意晨光礼品于中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行设立募集资金专户,用
于实施募投项目“营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目”。2015
年 8 月 18 日,晨光礼品和保荐机构兴业证券股份有限公司与中国农业银行股份
有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
       上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不
存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监
管协议》的规定行使权利、履行义务。
       截至 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下:
                                                                          单位:元
                                                               截至 2017 年 6 月 30
       开户银行            银行账号           初始存放金额
                                                                    日的余额
中国工商银行股份
有限公司上海市奉        1001780429300888838   364,860,000.00             245,326.93
贤支行
上海浦东发展银行
股份有限公司奉贤         98740158000001988    180,000,000.00             419,706.68
支行
交通银行股份有限
                      310069037018010123731   193,000,000.00           3,110,382.37
公司上海奉贤支行
中国农业银行股份
有限公司上海奉贤         03803920040037826                             2,458,235.72
支行
         合计                                 737,860,000.00           6,233,651.70
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一)募集资金使用情况对照表
    报告期内,公司实际使用募集资金人民币 985.10 万元,具体详见附表 1《募
集资金使用情况对照表》。
    (二)募投项目先期投入及置换情况
    经公司第三届董事会第六次会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份有限
公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
40,774.83 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合
伙)审验,并出具了信会师报字〔2015〕第 111315 号鉴证报告。(详见公司于
2015 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具有限公司关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2015-010)
    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份有
限公司同意,以部分闲置募集资金购买理财产品,并予以公告,截止 2017 年 6
月 30 日,公司用闲置募集资金累计购买理财产品 86,030 万元,已赎回理财产品
79,030 万元,尚未赎回理财产品 7,000 万元,其中:中国农业银行股份有限公
司上海光明支行募投户 7,000 万元;累计取得理财产品投资收益 508.03 万元。
(详见公司于 2017 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文具有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告》,公告编号:
2017-004)
    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    (六)节余募集资金使用情况
    公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
    (七)募集资金使用的其他情况
    附表 1 中书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目余额 135.37 万元系
募集资金滋生的利息所支付的项目款项。
    四、变更募投项目的资金使用情况
   报告期内,公司募投项目未发生变更。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   报告期内,公司严格按照规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。


   特此公告。
                                         上海晨光文具股份有限公司董事会
                                                      2017 年 8 月 19 日
附表 1:
                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                                                                        单位:万元
募集资金总额                                         73,786.00              本年度投入募集资金总额                      985.10
变更用途的募集资金总额
                                                                            已累计投入募集资金总额                      66,916.89
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目   已变更 募集资金       调整后      截至期末    本年度投   截至期末    截至期末    截至期   项目    本年   是否   项目
               项目, 承诺投资       投资总      承诺投入    入金额     累计投入    累计投入    末投入   达到    度实   达到   可行
               含部分 总额           额          金额(1)                金额(2)     金额与承    进度     预定    现的   预计   性是
               变更                                                                 诺投入金    (%)    可使    效益   效益   否发
               (如                                                                 额的差额    (4)=    用状                  生重
               有)                                                                 (3)=       (2)/(1   态日                  大变
                                                                                    (2)-(1)     )        期                    化
营销网络扩充                                                                                             2017.
                否       19,300.00   19,300.00   19,300.00    976.74    12,295.52   -7,004.48    63.71                          否
及升级项目                                                                                               12.31
书写工具制造
及技术、材料                                                                                             2016.
                否       36,486.00   36,486.00   36,486.00       8.36   36,621.37    135.37     100.37                          否
研发基地建设                                                                                              9.30
项目
                                                                                                         2015.
补充流动资金    否       18,000.00   18,000.00   18,000.00        -     18,000.00      -        100.00                          否
                                                                                                          6.30
    合计                 73,786.00   73,786.00   73,786.00    985.10    66,916.89   -6,869.11     -

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                         不适用




                                                                                                                                    5
项目可行性发生重大变化的情况说明               不适用

                                               经公司第三届董事会第六次会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份有
                                               限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
                                               金 40,774.83 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所(特
募集资金投资项目先期投入及置换情况             殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字〔2015〕第 111315 号鉴证报告。
                                               (详见公司于 2015 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海晨光文
                                               具有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公
                                               告》,公告编号:2015-010)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             不适用

                                               经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,并经保荐机构兴业证券股份
                                               有限公司同意,以部分闲置募集资金购买理财产品,并予以公告,截止
                                               2017 年 6 月 30 日,公司用闲置募集资金累计购买理财产品 86,030 万元,
                                               已赎回理财产品 79,030 万元,尚未赎回理财产品 7,000 万元,其中:中
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                               国农业银行股份有限公司上海光明支行募投户 7,000 万元;累计取得理财
                                               产品投资收益 508.03 万元。(详见公司于 2017 年 3 月 21 日在指定信息
                                               披露媒体披露的《上海晨光文具有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
                                               低风险投资理财的公告》,公告编号:2017-004)

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用

募集资金结余的金额及形成原因                   不适用
                                               书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目余额 135.37 万元系募集资
募集资金其他使用情况
                                               金滋生的利息所支付的项目款项。




                                                                                                                6