证券代码：603900            证券简称：莱绅通灵          公告编号：2019-036


                    莱绅通灵珠宝股份有限公司
          关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   ● 资金来源：闲置募集资金
   ● 最高额度：不超过人民币 2.60 亿元，并可在此额度内滚动使用
   ● 授权期限：2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日


    为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响
募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，经莱绅通灵珠宝股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通
过，公司拟使用最高额度不超过 2.60 亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，
用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或其他理财
产品，并可在此额度内滚动使用；同时授权经理层在额度范围内行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，授权期限为 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日。

一、 募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2445 号文件《关于核准通灵
珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 6079.89 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人
民币 14.25 元，募集资金总额为人民币 8.66 亿元，扣除发行费用后，实际募集
资金净额为人民币 7.95 亿元。
    截至本公告日，公司尚未使用的募集资金余额为 2.63 亿元。

二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响
募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 2.60

                                     1
亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用。
    公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并授权经理层在额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10
月 31 日。
    在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理事项，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资
收益；不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金
投资项目和损害股东利益的情形。
    截至本公告日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 2.52 亿元，
在 2019 年 12 月 19 日第三届董事会第八次会议审议通过的授权额度内。

三、 风险控制措施

    公司购买标的为流动性好、低风险、保本型的理财产品，风险可控。公司按
照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，
确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。公司独立董
事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。
    公司闲置募集资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担
保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资
金投资计划正常进行。

四、 监事会意见

    公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，认为：公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主
营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安
全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或其他理财产品，符合
相关法律法规、行业规则的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一
定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东


                                    2
利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司
章程》的相关规定。

五、 独立董事的独立意见

    公司独立董事认为：公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主
营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安
全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或其他理财产品，不存
在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，
不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的
相关规定；综上，我们同意该事项。

六、 保荐机构核查意见

    公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用闲置募集资金
进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的
同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
公司本次使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品、结构性存款或定期存款的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，
不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公
司和全体股东的利益。本保荐机构对莱绅通灵使用闲置募集资金进行现金管理的
事项无异议。

    特此公告。

                                         莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 30 日



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