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公司公告

永创智能:海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司差异化分红事项的核查意见2019-07-02  

						                          海通证券股份有限公司
                    关于杭州永创智能设备股份有限公司
                        差异化分红事项的核查意见


    海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)是 2018 年杭州永创智能设
备股份有限公司(以下简称“永创智能”、“公司”)回购部分社会公众股份的独立
财务顾问。根据相关规定,公司累计已回购股份不参与 2018 年度现金分红。海
通证券对永创智能 2018 年度利润分配所涉及的差异化分红(以下简称“本次差异
化分红”)相关事项进行了审慎核查,并出具核查意见如下:
    一、本次差异化分红的原因
    公司于 2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第五次临时股东大会,审议通过《关
于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》,公司拟以自有资金以集中竞价
交易方式回购公司部分股份。
    截至 2019 年 6 月 14 日,公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为
6,602,500 股,占公司总股本的比例为 1.5%,公司回购专用账户持有股份数量为
6,602,500 股。根据《公司法》、《证券法》、《回购细则》等相关法律、行政法规、
部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,上述公司回购的股份
不参与利润分配、公积金转增股本,因此,公司 2018 年度权益分配实施差异化
分红。
    二、本次差异化分红方案
     公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过《关于公司
2018 年度利润分配预案的议案》,以公司实施 2018 年度利润分配方案时股权登
记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)为基数,即以 432,786,526
股(本次分配实施前总股本扣除已回购股份 6,602,500 股)为基数,每 10 股派发
现金红利 0.55 元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。
    三、本次差异化分红的计算依据
    截至 2019 年 6 月 14 日,公司总股本为 439,389,026 股,扣除回购专户上已
回购股份 6,602,500 股,本次实际参与分配的股本数为 432,786,526 股。
    公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价:
    除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)
    流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×转增比例)÷总股本
    除权(息)参考价格=前收盘价格-0.055×432,786,526÷439,389,026
    (1)根据永创智能股东大会通过的 2018 年度利润分配预案,如按照扣除截
至 2019 年 6 月 14 日累计回购股份后的 432,786,526 股为基数,以 2019 年 6 月
13 日(即申请日前一交易日)公司股票收盘价 8.53 元计算,具体结算过程及计
算结果如下:
    现金红利=(432,786,526×0.055)÷439,389,026≈0.0542 元/股
    流通股份变动比例=(432,786,526×0)÷439,389,026=0
    除权(息)参考价格=[(8.53-0.0542)+0]÷(1+0)=8.4758 元/股
    (2)若按照截至 2019 年 6 月 14 日公司股份总数 439,389,026 股为基数进行
分配,以 2019 年 6 月 13 日公司股票收盘价 8.53 元计算,除权(息)参考价格=
(8.53-0.055)÷(1+0)=8.475 元/股
    因此,公司累计回购的股份是否参与分红对除权除息参考价影响小于 1%,
影响较小。
    四、财务顾问核查意见
    经核查,本独立财务顾问认为,公司本次差异化分红事项不存在违反《公
司法》、《证券法》、《回购细则》以及《公司章程》的情形,不存在损害上市公
司和全体股东利益的情形。