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公司公告

中持股份:2017年第三季度报告2017-10-28  

						                         2017 年第三季度报告



公司代码:603903                               公司简称:中持股份




                   中持水务股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人许国栋、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人(会计主管人员)王海云

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,100,027,499.45                812,993,132.80                    35.31
归属于上市公司        682,439,511.73                433,330,070.04                    57.49
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        -84,001,073.68                 17,054,481.16                  -592.55
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              308,657,188.66                252,303,309.56                    22.34
归属于上市公司         29,531,142.07                 26,787,604.01                    10.24
股东的净利润
归属于上市公司         27,512,097.76                 24,975,128.00                    10.16
股东的扣除非经
常性损益的净利

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润
加权平均净资产                      4.96                             6.59       减少 1.63 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                      0.3145                           0.3500                   -10.14
(元/股)
稀释每股收益                      0.3145                           0.3500                   -10.14
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                 本期金额           年初至报告期末金额          说明
       项目
                               (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益                                               36,859.26
计入当期损益的政府                  942,884.63              2,543,403.89
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其                   60,865.89                   53,988.42
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额                                              -129,292.93
(税后)
所得税影响额                       -165,835.65                  -485,914.33
       合计                         837,914.87              2,019,044.31



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                              16,616
                                      前十名股东持股情况
                                             持有有限售             质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                                比例(%)      条件股份数                                   股东性质
  (全称)           量                                          股份状态      数量
                                                 量
中持(北京)      24,138,324      23.56        24,138,324                     5,070,000   境内非国
环保发展有限                                                       质押                   有法人
公司
启明创富投资       9,000,000       8.79         9,000,000                             0   境外法人
                                                                    无
有限公司



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苏州纪源科星    7,113,750      6.94      7,113,750                            0   境内非国
股权投资合伙                                                                      有法人
                                                           无
企业(有限合
伙)
SCC             6,000,000      5.86      6,000,000                            0   境外法人
VENTURE
                                                           无
2010 (HK)
LIMITED
上海联新二期    4,713,774      4.60      4,713,774                                境内非国
股权投资中心                                               未知                   有法人
(有限合伙)
许国栋          4,500,000      4.39      4,500,000                            0   境内自然
                                                           无
                                                                                    人
苏州启明创智    3,048,750      2.98      3,048,750                                境内非国
股权投资合伙                                                                      有法人
                                                           未知
企业(有限合
伙)
北极光早期创    2,776,096      2.71      2,776,096                                境内非国
                                                           未知
业投资企业                                                                        有法人
启明亚洲投资    2,168,825      2.12      2,168,825                                境外法人
                                                           未知
有限公司
北极光创业投    2,082,072      2.03      2,082,072                                境内非国
                                                           未知
资企业                                                                            有法人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数                股份种类及数量
                                      量                          种类            数量
中国国际金融股份有限公                         450,214                               450,214
                                                            人民币普通股
司
应东辉                                         428,898      人民币普通股             428,898
刘伊木                                         217,900      人民币普通股             217,900
张元锦                                         156,700      人民币普通股             156,700
陈霞琴                                         142,200      人民币普通股             142,200
徐忠良                                         125,500      人民币普通股             125,500
王驰宇                                         104,600      人民币普通股             104,600
林伟                                           100,000      人民币普通股             100,000
何云芳                                            98,000    人民币普通股             98,000
胡陆陆                                            92,300    人民币普通股             92,300




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           上述股东关联关系或一致       1、许国栋持有中持(北京)环保发展有限公司 60%的股份,为其
           行动的说明                   控股股东。启明创富追溯至最终普通合伙人为 Qiming Corporate GP
                                        II, Ltd,其自然人股东之一为邝子平。2016 年 6 月 6 日前,启明创
                                        智的执行事务合伙人委派代表为邝子平。启明亚洲追溯至最终普通
                                        合伙人为 Qiming Corporate GP III, Ltd.,其自然人股东之一为邝子
                                        平。此外,JP Gan 和 Gary Rieschel 同时为 Qiming Corporate GP II, Ltd.
                                        和 Qiming Corporate GP III, Ltd.的股东。北极光和北极光早期共同受
                                        Northern Light Venture Capital II, Ltd.控制。
                                        2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于
                                        《上市公司股东持有股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
           表决权恢复的优先股股东       无
           及持股数量的说明



           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

               况表
           □适用 √不适用



           三、 重要事项


           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用


项目名称          本报告期末          上年度末         变动金额           变动比例     变动原因
                                                                          (%)
应收票据               3,700,000.00   14,740,000.00    -11,040,000.00         -74.90   主要是本期末收到的应
                                                                                       收票据较上期减少,且
                                                                                       上期末应收票据均在本
                                                                                       期末到期收回所致
预付款项              20,432,165.33    8,078,615.21      12,353,550.12        152.92   主要是本期末部分项目
                                                                                       预付采购款增加所致
其他应收款            17,771,902.53   10,882,320.63       6,889,581.90         63.31   主要是本期末应收备用
                                                                                       金及增值税退税较上期
                                                                                       末增加所致
存货                  97,973,679.60   60,843,159.06      37,130,520.54         61.03   主要是本期部分 EPC 项
                                                                                       目尚未办理结算所致
一年内到期的          40,865,919.10   29,319,204.81      11,546,714.29         39.38   主要是一年内到期的长
非流动资产                                                                             期应收款转入所致
其他流动资产           6,303,676.86                       6,303,676.86                 主要是本期预交增值税
                                                                                       所致
可供出售金融          10,397,031.68                      10,397,031.68                 主要是本期新增可供出
                                                       6 / 21
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资产                                                                          售金融资产投资所致
长期应收款     128,162,206.86   44,330,903.35     83,831,303.51      189.10   主要是本期新增任丘
                                                                              PPP 项目所致
长期股权投资   115,557,755.25   38,808,801.91     76,748,953.34      197.76   主要是本期新增对联营
                                                                              企业的投资所致
在建工程       56,931,663.88    20,010,170.80     36,921,493.08      184.51   主要是本期处于在建状
                                                                              态的污水处理投资运营
                                                                              项目投资支出增加所
                                                                              致
其他非流动资   44,217,893.62    19,902,053.00     24,315,840.62      122.18   主要是本期购建长期资
产                                                                            产的预付款增加所致
应付账款       135,030,434.42   100,769,589.86    34,260,844.56       34.00   主要是本期销售增加,
                                                                              对应的采购增加所致
预收款项        8,929,150.47       583,958.53       8,345,191.94    1429.07   主要是本期新签项目预
                                                                              收款增加所致
应付职工薪酬    1,180,465.97    12,754,515.44    -11,574,049.47      -90.74   主要是本期发放上年末
                                                                              计提的年终奖所致
应交税费        4,733,921.52    13,752,719.35     -9,018,797.83      -65.58   主要是本期缴纳上年末
                                                                              计提的应交税费所致
其他应付款      1,285,595.38     1,975,022.53        -689,427.15     -34.91   主要是应付保证金及往
                                                                              来款减少所致
一年内到期的   27,530,288.55    11,486,538.52     16,043,750.03      139.67   主要是一年内到期的长
非流动负债                                                                    期借款重分类所致
其他流动负债   28,412,357.69    21,442,843.92       6,969,513.77      32.50   主要是预提的增值税增
                                                                              加所致
预计负债       31,132,451.46    23,583,850.65       7,548,600.81      32.01   主要是新增任丘 PPP 项
                                                                              目所致
递延所得税负      202,094.40        44,671.69         157,422.71     352.40   主要是污水处理投资运
债                                                                            营项目金融资产应纳税
                                                                              暂时性差异增加所致
股本           102,438,000.00   76,828,500.00     25,609,500.00       33.33   主要是本期公开发行新
                                                                              股所致
资本公积       410,077,476.79   210,986,777.17 199,090,699.62         94.36   主要是本期公开发行新
                                                                              股股本溢价所致
项目名称       年初至报告期     上年同期         变动金额          变动比例   变动原因
               末                                                  (%)
资产减值损失    3,949,304.09     2,086,877.59       1,862,426.50      89.24   主要是本期应收款项增
                                                                              长导致坏账准备计提增
                                                                              加
投资收益          -70,357.71      -483,832.94         413,475.23      85.46   主要是本期对联营企业
                                                                              的投资收益增加所致
其他收益        7,256,734.54                        7,256,734.54              主要是本期增值税退税
                                                                              收入由“营业外收入”

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                                                                                重分类到本项目列示
营业外收入        2,872,670.99     9,539,871.96    -6,667,200.97      -69.89    主要是本期增值税退税
                                                                                收入由本项目重分类到
                                                                                “其他收益”列示
营业外支出          238,419.42         8,941.31        229,478.11     2566.49   主要是本期捐赠支出增
                                                                                加所致
少数股东损益        702,662.44     1,328,407.22       -625,744.78     -47.10    主要是部分子公司本期
                                                                                净利润低于上年同期所
                                                                                致
收到的税费返      5,601,008.26     8,872,983.34    -3,271,975.08      -36.88    主要是本期收到的增值
还                                                                              税退税返还减少所致
购买商品、接受                                                                  主要是本期支付任丘
劳务支付的现                                                                    PPP 项目转让款,且本
                 275,242,278.37   154,655,950.54 120,586,327.83        77.97
金                                                                              期工程施工业务付款增
                                                                                多所致
处置固定资产、       59,000.00       161,734.80       -102,734.80     -63.52    主要是本期处置固定资
无形资产和其                                                                    产收入减少所致
他长期资产收
回的现金净额
购建固定资产、   68,305,649.01    15,211,099.92    53,094,549.09      349.05    主要是本期在建工程项
无形资产和其                                                                    目投入增加所致
他长期资产支
付的现金
投资支付的现     87,897,031.68     6,000,000.00    81,897,031.68      1364.95   主要是本期新增股权投
金                                                                              资所致
支付其他与投                                                                    主要是上期 BOT 项目终
资活动有关的                       685,195.73       -685,195.73      -100.00    止运营支付的费用,本
现金                                                                            期无此类事项
吸收投资收到                                                                    主要是本期公开发行新
                 255,601,860.00    200,000.00     255,401,860.00    127700.93
的现金                                                                          股收到现金所致
偿还债务支付                                                                    主要是本期偿还借款减
                 54,120,000.00    84,471,000.00   -30,351,000.00     -35.93
的现金                                                                          少所致
分配股利、利润   13,151,836.46     6,376,322.07      6,775,514.39     106.26    主要是本期分配股利增
或偿付利息支                                                                    加所致
付的现金
支付其他与筹     28,857,206.85       780,000.00    28,077,206.85      3599.64   主要是本期公开发行新
资活动有关的                                                                    股支付的发行费用所致
现金



        3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        □适用 √不适用


                                                  8 / 21
                                 2017 年第三季度报告




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                          公司名称   中持水务股份有限公司
                                                      法定代表人     许国栋
                                                              日期   2017 年 10 月 27 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:中持水务股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          127,542,486.95             154,554,107.76
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            3,700,000.00              14,740,000.00
  应收账款                                          195,538,197.52             165,522,905.60
  预付款项                                           20,432,165.33                8,078,615.21
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         17,771,902.53              10,882,320.63

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  买入返售金融资产
  存货                                            97,973,679.60      60,843,159.06
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                          40,865,919.10      29,319,204.81
  其他流动资产                                    6,303,676.86
   流动资产合计                                  510,128,027.89     443,940,313.07
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                10,397,031.68
  持有至到期投资
  长期应收款                                     128,162,206.86      44,330,903.35
  长期股权投资                                   115,557,755.25      38,808,801.91
  投资性房地产
  固定资产                                        2,535,525.85       2,177,981.19
  在建工程                                        56,931,663.88      20,010,170.80
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       224,118,425.82     235,331,768.36
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         976,544.87    1,177,141.53
  递延所得税资产                                  7,002,423.73       7,313,999.59
  其他非流动资产                                  44,217,893.62      19,902,053.00
   非流动资产合计                                589,899,471.56     369,052,819.73
     资产总计                               1,100,027,499.45        812,993,132.80
流动负债:
  短期借款                                       102,072,800.00     100,993,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       135,030,434.42     100,769,589.86
  预收款项                                        8,929,150.47         583,958.53
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    1,180,465.97       12,754,515.44
  应交税费                                        4,733,921.52       13,752,719.35
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  应付利息                                              515,839.53                 458,772.49
  应付股利
  其他应付款                                       1,285,595.38                  1,975,022.53
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           27,530,288.55                11,486,538.52
  其他流动负债                                     28,412,357.69                21,442,843.92
   流动负债合计                                   309,690,853.53               264,216,960.64
非流动负债:
  长期借款                                         56,895,833.34                72,395,833.34
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                         31,132,451.46                23,583,850.65
  递延收益                                         9,479,358.81                 10,348,012.70
  递延所得税负债                                        202,094.40                  44,671.69
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  97,709,738.01               106,372,368.38
     负债合计                                     407,400,591.54               370,589,329.02
所有者权益
  股本                                            102,438,000.00                76,828,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        410,077,476.79               210,986,777.17
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         11,686,000.71                11,686,000.71
  一般风险准备
  未分配利润                                      158,238,034.23               133,828,792.16
  归属于母公司所有者权益合计                      682,439,511.73               433,330,070.04
  少数股东权益                                     10,187,396.18                 9,073,733.74
   所有者权益合计                                 692,626,907.91               442,403,803.78
     负债和所有者权益总计                    1,100,027,499.45                  812,993,132.80
法定代表人:许国栋         主管会计工作负责人:王海云                会计机构负责人:王海云
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                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日
编制单位:中持水务股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                       82,623,020.57        96,355,303.87
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        3,700,000.00        14,740,000.00
  应收账款                                       138,880,596.74      131,079,250.70
  预付款项                                       18,333,796.04         6,759,501.36
  应收利息                                          106,816.67
  应收股利                                        3,561,000.00
  其他应收款                                     167,019,842.88      140,723,046.99
  存货                                           96,029,538.03        60,001,242.58
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                         39,264,420.97        28,621,407.20
  其他流动资产                                   23,081,134.97
   流动资产合计                                  572,600,166.87      478,279,752.70
非流动资产:
  可供出售金融资产                               10,397,031.68
  持有至到期投资
  长期应收款                                     10,977,398.92        19,734,682.48
  长期股权投资                                   312,933,632.70      190,964,679.36
  投资性房地产
  固定资产                                        1,276,417.97           870,044.64
  在建工程                                       27,557,152.78         5,132,040.85
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        3,896,745.78         6,659,006.24
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  2,447,459.43         3,097,830.78
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                369,485,839.26      226,458,284.35

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     资产总计                                    942,086,006.13    704,738,037.05
流动负债:
  短期借款                                       100,962,800.00    99,873,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       89,655,833.48     87,681,575.90
  预收款项                                        8,256,179.90        411,176.40
  应付职工薪酬                                         32,167.33    7,402,507.02
  应交税费                                          156,856.16      7,821,781.95
  应付利息                                          300,461.87        349,996.12
  应付股利
  其他应付款                                     32,383,768.31     18,925,647.68
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         24,818,750.03      9,275,000.00
  其他流动负债                                   28,412,357.69     20,817,453.55
   流动负债合计                                  284,979,174.77    252,558,138.62
非流动负债:
  长期借款                                       19,395,833.34     39,395,833.34
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                          234,772.66        305,000.00
  递延收益                                        4,755,000.00      5,465,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                24,385,606.00     45,165,833.34
     负债合计                                    309,364,780.77    297,723,971.96
所有者权益:
  股本                                           102,438,000.00    76,828,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       410,510,007.87    211,419,308.25
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       11,686,000.71     11,686,000.71
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  未分配利润                                         108,087,216.78             107,080,256.13
     所有者权益合计                                  632,721,225.36             407,014,065.09
       负债和所有者权益总计                          942,086,006.13             704,738,037.05
法定代表人:许国栋        主管会计工作负责人:王海云                  会计机构负责人:王海云

                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:中持水务股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期        上年年初至报
                          本期金额           上期金额
         项目                                                期末金额 (1-9      告期期末金额
                          (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                 月)              (1-9 月)
                        124,324,994.78 87,755,428.91
一、营业总收入
                                                             308,657,188.66     252,303,309.56
                        124,324,994.78 87,755,428.91
其中:营业收入
                                                             308,657,188.66     252,303,309.56
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收
入
                        109,138,751.28 78,571,662.61
二、营业总成本
                                                             282,500,083.64     227,987,094.17
                        88,217,447.88      63,404,141.49
其中:营业成本
                                                             224,441,838.29     181,076,163.48
       利息支出
       手续费及佣金支
出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同准
备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加             681,661.67      639,723.75       2,172,087.00       2,404,693.28
       销售费用          4,368,603.26       3,251,123.05      11,122,202.48       9,034,413.50
       管理费用         14,272,822.83       9,437,832.44      35,961,937.38      28,911,060.82
       财务费用          1,722,507.61         560,308.54       4,852,714.40       4,473,885.50
       资产减值损失       -124,291.97       1,278,533.34       3,949,304.09       2,086,877.59
  加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失         -26,095.45      104,945.84         -70,357.71        -483,832.94

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以“-”号填列)
      其中:对联营企      -26,095.45                     -70,357.71     -588,778.78
业和合营企业的投资收
益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      其他收益          2,771,920.47                   7,256,734.54
三、营业利润(亏损以   17,932,068.52    9,288,712.14   33,343,481.85   23,832,382.45
“-”号填列)
  加:营业外收入        1,003,904.46    2,343,614.22   2,872,670.99    9,539,871.96
      其中:非流动资                                      43,681.83     1,639,383.77
产处置利得
  减:营业外支出              153.94        1,238.78     238,419.42        8,941.31
      其中:非流动资                                       6,822.57          519.98
产处置损失
四、利润总额(亏损总   18,935,819.04   11,631,087.58   35,977,733.42   33,363,313.10
额以“-”号填列)
  减:所得税费用        3,123,887.49    1,321,066.19   5,743,928.91    5,247,301.87
五、净利润(净亏损以   15,811,931.55   10,310,021.39   30,233,804.51   28,116,011.23
“-”号填列)
  归属于母公司所有者   15,556,239.49   10,166,702.42   29,531,142.07   26,787,604.01
的净利润
  少数股东损益            255,692.06      143,318.97     702,662.44    1,328,407.22
六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
    (一)以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分
类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
                                       15 / 21
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进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期
损益的有效部分
      5.外币财务报表
折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额        15,811,931.55     10,310,021.39       30,233,804.51    28,116,011.23
  归属于母公司所有者    15,556,239.49     10,166,702.42       29,531,142.07    26,787,604.01
的综合收益总额
  归属于少数股东的综       255,692.06        143,318.97         702,662.44     1,328,407.22
合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益              0.1519             0.1323          0.3145           0.3500
(元/股)
 (二)稀释每股收益              0.1519             0.1323          0.3145           0.3500
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:许国栋        主管会计工作负责人:王海云        会计机构负责人:王海云



                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—9 月
编制单位:中持水务股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期   上年年初至报
                         本期金额           上期金额
        项目                                               期末金额     告期期末金额
                         (7-9 月)         (7-9 月)
                                                           (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入            85,016,321.89 49,032,395.47          198,163,729.86   139,540,043.91
  减:营业成本          63,476,683.68 36,705,686.58          152,615,885.20   103,473,906.70
      税金及附加           206,055.43        116,415.67         571,105.89       456,295.62
      销售费用           3,399,393.68      2,510,271.52       8,494,372.62     7,106,668.01
      管理费用          11,271,273.14      7,619,148.01      29,211,808.64    23,089,182.48
      财务费用           1,615,541.84        634,185.79       4,655,133.74     7,110,266.59
      资产减值损失        -609,601.95      1,213,823.72       2,507,889.75      1,225,626.40
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  加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以         -84,689.01       83,219.36   4,309,953.34   47,770,998.17
“-”号填列)
      其中:对联营企业         -84,689.01       83,219.36    -751,046.66   -1,022,001.83
和合营企业的投资收益
      其他收益                 52,415.88                      296,906.05
二、营业利润(亏损以“-”   5,624,702.94      316,083.54   4,714,393.41   44,849,096.28
号填列)
  加:营业外收入               851,019.83      133,197.99   1,726,485.65    2,952,367.48
      其中:非流动资产                         -10,000.00     39,647.83     1,637,894.92
处置利得
  减:营业外支出                                                               1,271.91
      其中:非流动资产
处置损失
三、利润总额(亏损总额       6,475,722.77      449,281.53   6,440,879.06   47,800,191.85
以“-”号填列)
    减:所得税费用           1,155,274.61     -206,793.06     312,018.41     -115,771.01
四、净利润(净亏损以“-”   5,320,448.16      656,074.59   6,128,860.65   47,915,962.86
号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
  (二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损
                                            17 / 21
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益的有效部分
    5.外币财务报表折
算差额
    6.其他
六、综合收益总额           5,320,448.16      656,074.59      6,128,860.65    47,915,962.86
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)
法定代表人:许国栋          主管会计工作负责人:王海云           会计机构负责人:王海云

                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:中持水务股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                   年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      308,635,253.32          269,455,174.26
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     5,601,008.26            8,872,983.34
  收到其他与经营活动有关的现金                      33,341,506.95           32,274,637.40
    经营活动现金流入小计                            347,577,768.53          310,602,795.00
  购买商品、接受劳务支付的现金                      275,242,278.37          154,655,950.54
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    62,021,776.57           56,383,641.84
  支付的各项税费                                    31,287,896.54           29,796,751.75

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  支付其他与经营活动有关的现金                     63,026,890.73       52,711,969.71
    经营活动现金流出小计                           431,578,842.21     293,548,313.84
      经营活动产生的现金流量净额                   -84,001,073.68      17,054,481.16
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     59,000.00        161,734.80
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 59,000.00        161,734.80
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               68,305,649.01       15,211,099.92
产支付的现金
  投资支付的现金                                   87,897,031.68        6,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                            685,195.73
    投资活动现金流出小计                           156,202,680.69      21,896,295.65
      投资活动产生的现金流量净额                -156,143,680.69       -21,734,560.85
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               255,601,860.00         200,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                2,580,000.00          200,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               55,199,800.00       54,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           310,801,660.00      54,700,000.00
  偿还债务支付的现金                               54,120,000.00       84,471,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               13,151,836.46        6,376,322.07
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                2,169,000.00        1,047,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     28,857,206.85          780,000.00
    筹资活动现金流出小计                           96,129,043.31       91,627,322.07
      筹资活动产生的现金流量净额                   214,672,616.69     -36,927,322.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -342,377.77          440,043.82
五、现金及现金等价物净增加额                       -25,814,515.45     -41,167,357.94
  加:期初现金及现金等价物余额                     149,534,032.47      86,543,129.53
六、期末现金及现金等价物余额                  123,719,517.02            45,375,771.59
法定代表人:许国栋        主管会计工作负责人:王海云        会计机构负责人:王海云


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                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:中持水务股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     196,554,712.98            142,153,120.01
  收到的税费返还                                         244,490.17           2,365,625.56
  收到其他与经营活动有关的现金                     66,553,957.72             30,647,578.13
    经营活动现金流入小计                           263,353,160.87            175,166,323.70
  购买商品、接受劳务支付的现金                     167,233,525.50            93,353,577.32
  支付给职工以及为职工支付的现金                   39,464,110.09             27,471,098.27
  支付的各项税费                                   10,745,282.77              9,373,994.15
  支付其他与经营活动有关的现金                     96,963,174.09             100,000,687.72
    经营活动现金流出小计                           314,406,092.45            230,199,357.46
  经营活动产生的现金流量净额                       -51,052,931.58            -55,033,033.76
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            1,500,000.00             48,793,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     50,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                8,459,783.38
    投资活动现金流入小计                            1,550,000.00             57,252,783.38
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               23,166,737.70              1,611,895.39
产支付的现金
  投资支付的现金                                   133,117,031.68            12,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     17,000,000.00                685,195.73
    投资活动现金流出小计                           173,283,769.38            14,297,091.12
      投资活动产生的现金流量净额                -171,733,769.38              42,955,692.26
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               253,021,860.00
  取得借款收到的现金                               49,089,800.00             48,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           302,111,660.00            48,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               53,000,000.00             69,491,000.00

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  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                9,677,552.36         3,627,995.70
  支付其他与筹资活动有关的现金                     28,840,206.85           780,000.00
    筹资活动现金流出小计                           91,517,759.21        73,898,995.70
      筹资活动产生的现金流量净额                   210,593,900.79      -25,898,995.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -342,377.77           440,043.82
五、现金及现金等价物净增加额                       -12,535,177.94      -37,536,293.38
  加:期初现金及现金等价物余额                      93,335,228.58       60,085,186.91
六、期末现金及现金等价物余额                    80,800,050.64            22,548,893.53
法定代表人:许国栋        主管会计工作负责人:王海云         会计机构负责人:王海云



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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