中持股份：2017年度股东大会会议资料2018-03-13
中持水务股份有限公司
2017 年度股东大会
会议资料
2018 年 3 月
中持水务股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料
中持水务股份有限公司
2017 年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2018 年 3 月 30 日上午 9:30 时
地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 4 层公司第一会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 30 日至 2018 年 3 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人
公司董事长：许国栋先生
三、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会股东共同选举计票人和监票人
（三）与会股东审议如下议案：
1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告》
4、审议《公司 2017 年度利润分配预案的议案》
5、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于确认并支付 2017 年度财务报告费用及聘任 2018 年度审计机
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构的议案》
8、审议《关于公司 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》
本次会议还将听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》
（四）与会股东在表决票上进行表决签字
（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果
（六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
（七）与会股东与公司管理层交流
（八）主持人宣布本次股东大会会议结束
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张翼飞、姜亚林
联系电话：010-82800999
传真：010-82800399
地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 4 层
邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理
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议案一：公司 2017 年度董事会工作报告
各位股东：
公司董事会拟定了《公司 2017 年度董事会工作报告》，《公司 2017 年度董事
会工作报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的内容。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
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议案二：公司 2017 年度监事会工作报告
各位股东：
公司监事会拟定了《公司 2017 年度监事会工作报告》，《公司 2017 年度监事
会工作报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的内容。
请审议。
中持水务股份有限公司监事会
2018 年 3 月
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议案三：公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告
各位股东：
根据公司生产经营情况，公司拟定了《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度
财务预算报告》，《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告》全文详见
公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
2018 年 3 月
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议案四：公司 2017 年度利润分配预案的议案
各位股东：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2018]第
ZA 10307 号的《审计报告》，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为
62,191,922.49 元，母公司实现净利润 49,326,179.04 元。按照《公司章程》有关
规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 4,932,617.90 元，当年实现
可分配利润 44,393,561.14 元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利
益，公司 2017 年度利润分配预案为：以总股本 103,336,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 10,333,600.00 元。
公司本次拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比
例，不满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，属于上海证
券交易所认定的现金分红水平较低的情形。相关原因说明如下：
目前，政策鼓励社会资本参与环境保护基础设施投资建设，根据对行业的认
知以及适应行业的发展需要，公司一直积极参与并努力获得投资运营项目。投资
运营项目（包括 BOT 模式、ROT 模式、TOT 模式等）需要公司前期投入大量资
金，之后通过在运营期间收取运营费收回前期投资并获得合理收益。
公司正在实施及新中标的投资运营项目较多，其中新中标项目包括肃宁县污
水处理厂 TOT 项目、任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目，清河经济开
发区污水处理厂二期改扩建工程 PPP 项目，宁晋县经济开发区（西城工业园）
污水集中处理厂 PPP 项目等，投资总额超过 5.6 亿元，需要大量资金投入生产经
营及项目建设，因此公司将剩余未分配利润留存用于投资运营项目投资资金。如
果项目顺利实施，预计将为公司 2018 年业绩增长提供有力支撑，并在后续运营
期为公司带来持续稳定的运营收入及现金流。
详见公司 2018-021 号公告。
请审议。
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中持水务股份有限公司董事会
2018 年 3 月
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中持水务股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料
议案五：公司 2017 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司拟定了《公司 2017 年年度报告》及其摘要，《公司 2017 年年度报告》
及其摘要全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
内容。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
2018 年 3 月
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议案六：关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据以往年度公司经营情况，公司及公司子公司 2018 年预计拟与关联方发
生的日常性关联交易金额不超过 53,030.00 万元，定价原则将按照当时市场价格
确定，具体交易内容及金额如下：
2018 年预计交易 2017 年实际交易金
关联交易类别 关联方
金额（万元） 额（万元）
中州水务控股有限公
4,000.00 2,500.03
司
向关联方销售商品或 睢县水环境发展有限
40,000.00 0.00
提供劳务 公司
襄城中州水务污水处
7,000.00 0.00
理有限公司
中持依迪亚（北京）环
境检测分析股份有限 300.00 0.00
公司
向关联方采购商品或
河北中持环境检测服
接受关联方提供劳务 30.00 13.27
务有限公司
北京中持绿色能源环
1,700.00 0.001
境技术有限公司
公司董事会认为该等关联交易的发生有其必要性，其定价原则遵循了市场规
律，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司 2018-022 号公告。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
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公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司投资任丘市城东污水处理厂 PPP 项目的议案》，根
据《任丘市城东污水处理厂 PPP 项目特许经营协议》，项目的少部分资产（污泥处置装置）所有权归属北
京中持绿色能源环境技术有限公司（以下简称“中持能源”）拥有，项目公司需向中持能源购买该资产。
因此，项目公司可能需要与中持能源签订协议，购买该资产所有权（详见公司 2017-006 号公告）。项目公
司任丘中持环境发展有限公司已于任丘市住房和城乡建设局签订《任丘市城东污水处理厂 PPP 项目特许经
营协议》（以下简称《特许经营协议》），尚未与中持能源单独签订协议，公司根据《特许经营协议》2017
年计提相应应付账款 5,128,205.13 元。预计 2018 年与中持能源签署相关协议，合同金额 600 万元。
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议案七：关于确认并支付 2017 年度财务报告费用及聘任 2018 年度审计机构
的议案
各位股东：
2017 年 4 月 27 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于聘请公司 2017
年度审计机构的议案》，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2017 年度财务审计机构。
经协商，公司拟支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务
报告费用为 80 万元。
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审
计机构。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
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议案八：关于公司 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案
各位股东：
为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司 2018 年度拟为全
资及控股子公司提供新增融资担保额度为 114,000.00 万元，担保范围：公司全资
子公司、控股子公司。上述担保额度可滚动计算，已经过董事会、股东大会决议
的，不再计入担保额度范围内，授权期间为自股东大会批准之日起 12 个月。
具体担保情况如下：
2017 年 12 月 31 日担保
子公司名称 2018 年新增担保额度（万元）
余额（万元）
沧州中持环保设施运营有限公司 68,800.00 2,400.00
焦作中持水务有限公司 2,000.00 9,164.41
安阳中持水务有限公司 2,800.00 0
肃宁县中持环保设施运营有限公司 6,500.00 0
宁晋县中持环境发展有限公司 19,800.00 0
正定中持水务有限公司 5,000.00 0
任丘中持环境发展有限公司 9,100.00 0
合计 114,000.00 11,564.41
提请股东大会授权公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司各
自的担保额度内，对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新
成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司董事
长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，
不需要单独提交董事会和股东大会审议。
详见公司 2018-023 号公告。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
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听取：公司 2017 年度独立董事述职报告
各位股东：
公司独立董事拟定了《公司 2017 年度独立董事述职报告》，现请公司股东听
取，《公司 2017 年度独立董事述职报告》全文详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
中持水务股份有限公司董事会
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