公司代码：603909 公司简称：合诚股份
合诚工程咨询集团股份有限公司
2017 年年度报告摘要
一、 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展
规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司报表的净利润 47,639,428.20
元，按《公司章程》的相关规定，扣除当年提取 10％的法定盈余公积金 4,763,942.82 元,截至 2017
年 12 月 31 日，公司 2017 年度可供股东分配的利润为 42,875,485.38 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处
成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截
至 2018 年 1 月 25 日总股本 10,250 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），
共计分配 12,812,500.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
该利润分配预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
二、 公司基本情况
1. 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 合诚股份 603909 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 高玮琳 王庆祝
厦门市湖里区枋钟路2368号 厦门市湖里区枋钟路2368号
办公地址
1101-1104单元 1101-1104单元
电话 0592-2932989 0592-2932989
电子信箱 hczx@holsin.cn hczx@holsin.cn
2. 报告期公司主要业务简介
合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事工程监理、试验检测、维修加固、设计
咨询、工程新材料研发与应用等业务，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水
运、城市轨道领域。公司目前拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专
项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲
级、水运工程材料试验检测甲级、公路工程试验检测综合乙级、公路工程桥梁隧道工程专项试验
检测、公路工程咨询甲级、市政公用工程（市政交通、风景园林、给排水）咨询甲级、建筑咨询
甲级、城乡规划编制资质证书、工程设计市政行业（燃气工程除外）甲级、工程设计建筑行业（建
筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙
级、特种设备设计压力管道（GB2 类-GB2）、工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级、工程勘
察劳务类（工程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等 40 余项资质。公司
具备提供全过程工程咨询服务的资质与能力。
（1） 主要业务
①工程监理：工程监理是指具有相关资质的监理单位受建设单位委托，依据国家有关法律法
规、技术标准以及批准的工程建设文件，代替建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专
业化服务；报告期内，工程监理业务收入 17,171. 58 万元，占公司 2017 年度主营业务收入的 50.18%。
②试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对
公路水运工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。报
告期内，工程检测业务收入 6,298. 96 万元，占公司 2017 年度主营业务收入的 18. 41%。
③设计咨询：指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进
行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、
初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的设计咨询项目主要为水运工程、市政工
程。报告期内，设计咨询业务收入 4,989. 62 万元，占公司 2017 年度主营业务收入的 14. 58%。
④维修加固：建筑结构的维修加固改造是指既有建筑在全寿命使用期内，在科学的检测鉴定
基础上，采取合理的维修加固措施，或通过结构改造，以提高结构的安全性和耐久性，满足建筑
物的正常使用功能，保证建筑节能与环保，延长建筑物安全使用寿命。其中既包括了对既有建筑
达到设计使用年限后的加固，也包括了对既有建筑的性能维护，还包括部分新建筑的使用功能改
造以及设计、施工造成的损害补救、结构的顶推、平移等特种施工业务。报告期内，维修加固业
务收入 5,067. 87 万元，占公司 2017 年度主营业务收入的 14. 81%。
⑤新材料开发：土木工程新型材料是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，
或采用新技术（工艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，
建筑结构加固材料、绿色节能建材产业具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发展前
景好等特点。报告期内，新材料开发业务收入 691.66 万元，占公司 2017 年度主营业务收入的 2.02%。
公司是以工程监理为核心的提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务企业，不仅能为建设
项目提供工程监理服务，还可以为建设项目提供项目管理、工程设计、工程检测、工程维修加固
服务以及工程新材料的开发与应用，充分发挥协同效应，为客户提供一站式、全方位服务。
（2） 经营模式
公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，其中公开招投
标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。
（3） 行业情况说明
① 行业业务链
工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高
层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。
行业的业务链如下：
注：深色部分业务为合诚股份主要从事的工程技术服务。
② 行业相关性
A、 我国建筑业总产值保持稳定增长的势头
近年来，我国工程建筑业总产值保持了稳定增长的势头，全国建筑业总产值由 2007 年 5.10
万亿增加到 2017 年的 21.40 万亿，年均复合增长率高达 15.42%。
数据来源：《国家统计年鉴》和住建部的监理统计资料汇编
B、 国家全过程工程咨询服务逐步推进
全过程工程咨询指对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的
全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服
务。2017 年 2 月 21 日，国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发[2017]19
号）指出：建筑业是国民经济的支柱产业，同时提出“培育全过程工程咨询。鼓励投资咨询、勘察、
设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育
一批具有国际水平的全过程工程咨询企业”。2018 年 3 月 15 日，住建部《关于推进全过程工程咨
询服务发展的指导意见》（征求意见稿）指出：鼓励有能力的工程咨询企业采取联合经营、并购重
组等方式提供集成化、多样化的全过程工程咨询服务内容。
C、 工程监理市场规模伴随建筑业稳定增长
工程监理业是为工程建筑业服务的，它是伴随工程建筑业发展而发展的。近年来，我国工程
建筑业保持持续快速增长，相应的工程监理业也同步得到了发展。根据《国家统计年鉴》和住建
部的监理统计资料汇编，2006 年至 2016 年，我国工程建筑业总产值的年复合增长率为 16.80%，
2006 年至 2016 年，我国工程监理业收入的年复合增长率为 21.74%。特别是 2009 年、2010 年两
年，工程监理业务收入增幅达 29.98%和 39.97%，均高于建筑业总产值 25.61%和 23.95%的增速。
2016 年，我国工程监理业务收入增幅达 8.92%，呈增长趋势。
数据来源：《国家统计年鉴》和住建部的监理统计资料汇编
③ 行业地位
市场规模的不断扩大和众多企业的竞争参与，是工程监理行业技术水平不断发展与提高的推
动因素之一。近年来，工程监理市场格局在全国范围内基本保持稳定，我国工程监理市场规模不
断增长，工程监理企业数量近年来亦保持小幅增长。以下为全国工程监理企业数量变化情况：
数据来源：《国家统计年鉴》和住建部的监理统计资料汇编
根据《2016 年建设工程监理统计资料汇编》，以监理业务收入为统计口径，合诚股份在全国
工程监理企业中排名第 75 位，福建省地区排名第 1 位。
3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2017年 2016年 2015年
增减(%)
总资产 735,763,474.97 657,670,557.63 11.87 387,990,653.40
营业收入 344,015,777.79 290,277,826.32 18.51 274,130,050.40
归属于上市公司股东的净
62,230,049.21 57,843,468.49 7.58 53,002,421.01
利润
归属于上市公司股东的扣
54,584,036.33 51,615,526.59 5.75 50,237,492.44
除非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净
630,772,096.00 576,619,073.82 9.39 298,569,954.91
资产
经营活动产生的现金流量
-1,266,145.16 34,180,749.73 -103.70 46,141,088.96
净额
基本每股收益（元／股） 0.6223 0.6611 -5.87 0.7067
稀释每股收益（元／股） 0.6223 0.6611 -5.87 0.7067
加权平均净资产收益率（% 减少2.87个
10.33 13.20 19.34
） 百分点
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
主要财务数据
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 64,852,243.25 91,012,409.90 76,149,683.83 112,001,440.81
归属于上市公司股
11,485,846.28 17,817,693.25 17,332,573.12 15,593,936.56
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 11,041,539.68 15,954,028.92 15,997,845.98 11,590,621.75
损益后的净利润
经营活动产生的现
-16,193,923.65 -1,551,810.18 611,710.52 15,867,878.15
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 9,891
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 9,129
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
报告 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 股东
期内 股份
（全称） 数量 (%) 件的股份数量 数量 性质
增减 状态
黄和宾 0 10,650,000 10.65 10,650,000 质押 1,029,000 境内自然人
刘德全 0 7,800,000 7.8 7,800,000 质押 1,500,000 境内自然人
何大喜 0 7,800,000 7.8 7,800,000 无 0 境内自然人
陈天培 0 5,250,000 5.25 5,250,000 质押 5,250,000 境内自然人
云南惠潮投资
境内非国有
合伙企业（有 0 3,763,500 3.76 0 无 0
法人
限合伙）
林东明 0 3,712,500 3.71 3,712,500 质押 188,000 境内自然人
陈俊平 0 3,562,500 3.56 3,562,500 无 0 境内自然人
黄爱平 0 3,487,500 3.49 3,487,500 质押 2,352,000 境内自然人
高玮琳 0 2,887,500 2.89 2,887,500 质押 517,200 境内自然人
尹俊 0 1,800,000 1.8 1,800,000 质押 363,000 境内自然人
刘慧军 0 1,800,000 1.8 1,800,000 无 0 境内自然人
李义山 0 1,800,000 1.8 1,800,000 质押 1,660,000 境内自然人
上述股东关联关系或一
本公司未知前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动情况。
致行动的说明
表决权恢复的优先股股
无。
东及持股数量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
注：方框图内八名一致行动人合计持有比例为报告期内数据，由于 2018 年 1 月 25 日公司完
成限制性股票的登记工作，截止本报告披露日，八名一致行动人合计持股比例为 44.05%
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5. 公司债券情况
□适用 √不适用
三、 经营情况讨论与分析
1. 报告期内主要经营情况
公司紧密围绕年初制定的发展目标，充分利用内外部资源，以稳健的经营业绩，实现公司的
可持续发展。报告期内,公司实现营业收入 3.44 亿元，再创历史新高，同比增长 18.51%；实现税
前利润总额 0.74 亿元，同比增长 4.06%；年末资产总额 7.36 亿元，较年初增长 11.87%；归属于
上市公司股东的净资产 6.31 亿元，较年初增长 9.39%。公司近五年营业收入增长情况：
2. 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3. 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
重要会计政策变更
（1）执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业
会计准则第 16 号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2017〕30 号）
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年
6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017
年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）要求，将
原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和
损失变更为列报于“资产处置收益”，此项会计政策变更采用追溯调整法。
受影响的报
会计政策变更的内容和原因 影响金额
表项目名称
1、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号 2017 年度列示在政府补助
营业外收入
——政府补助》，政府补助准则规定，与企业日常活动 金额减少 1,990,239.45 元
相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入“其他
收益”。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入“营
2017 年度列示在政府补助
业外收入”。 其他收益
金额增加 1,990,239.45 元
对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其
他收益的列报进行相应调整。
2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 追溯调整 2016 年度数据，
（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益” 2016 年度减少 115,272.93
营业外收入
行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产 元；2017 年度数据减
（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处 少 30,388.55 元
置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售 追溯调整 2016 年度数据，
的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而 2016 年度减少 6,453.88
营业外支出
产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动 元；2017 年度数据减
资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利 少 3105.54 元
得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”
项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流
追溯调整 2016 年数据，
动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外
资产处置收 2016 年度增加 108,819.05
的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活
益 元；2017 年度数据增加
动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈
27,283.01 元
利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。
对比较报表的列报进行了相应调整。
5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
类别 公司名称 简称
本公司 合诚工程咨询集团股份有限公司 合诚股份
一级子公司 厦门合诚工程检测有限公司 合诚检测
一级子公司 厦门合诚工程技术有限公司 合诚技术
一级子公司 福州合诚工程咨询管理有限公司 福州合诚、合诚水运
一级子公司 厦门合诚工程设计院有限公司 合诚设计院
一级子公司 厦门合智新材料科技有限公司 合智新材料
二级子公司 福建科胜加固材料有限公司 福建科胜
一级子公司 湖南合友工程检测有限公司 湖南合友
本期纳入合并范围的子公司包括 7 家，新增福建科胜加固材料有限公司。
