证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-048
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上
海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年半
年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价
配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700
万股，发行价为每股人民币 8.64 元，共计募集资金 31,968.00 万元，扣除承销和保
荐费用 2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元，并由主承销商海通证券股份
公司于 2017 年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、
信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,411.98 万
元后，公司本次募集资金净额为 28,011.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕
423 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 238.40 万元，以前年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 44.12 万元；2018 年 1-6 月实际使用募集资金 3,390.04
万元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 149.09 万元；
累计已使用募集资金 3,628.44 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 193.21 万元。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 24,575.88 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京佳力图机
房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管
理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构海通证券股份公司于2017年10月24日分别与中信银行栖霞支行、上海浦东发展银
行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市天元路支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，3 个理财账户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行栖霞支行 8110501013200603912 15,736,090.18 募集资金专户
上海浦东发展银行南京
93010078801388603912 9,617,824.11 募集资金专户
分行
中国邮政储蓄银行南京
932001010040170004 404,911.92 募集资金专户
市天元路支行
中国邮政储蓄银行理财
1115602000463631 90,000,000.00 理财账户
产品[注]
中信建投理财产品[注] 56302899 50,000,000.00 理财账户
海通证券[注] 0920091888 80,000,000.00 理财账户
合 计 245,758,826.21
[注]: 根据 2017 年 12 月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不超过 14,000.00 万
元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。
根据 2018 年 2 月公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司滚动使用最高额度不超过 8,000 万元人
民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。
截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了中信银行理财
产品 5,000.00 万元、中国邮政储蓄银行理财产品 9,000.00 万元、中信建投证券理
财产品 5,000.00 万元、海通证券理财产品 8,000.00 万元，其中中信银行理财产品
5,000.00 万元已到期赎回。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
公司严格按照《募集资金使用管理制度》使用募集资金，2018 年半年度公司募
集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、闲置募集资金购买理财产品情况
根据 2017 年 12 月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不超过 14,000.00 万元人民
币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。
根据 2018 年 2 月公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司滚动使用最高额度不超过 8,000 万元人
民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。
2018 年半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
产品 预期年化 认购金额 实际收益
序号 产品发行人 理财期限 状态
类型 收益率 （万元） （万元）
中国邮政储蓄银
保本浮动收 2017 年 12 月 13 日至
1 行股份有限公司 4.60% 9,000 正在履行 -
益型 2018 年 12 月 05 日
南京天元路支行
中信银行股份有 保本浮动收 2017 年 12 月 13 日至 已到期赎 114.68
2 4.60% 5,000
限公司南京分行 益型 2018 年 6 月 13 日 回
海通证券股份有 2018 年 2 月 9 日至 已到期赎
3 本金保障型 5.35% 8,000 213.49
限公司 2018 年 8 月 9 日 回
中信建投证券股 本金保障固 2018 年 6 月 25 日至 已到期赎
4 6.20% 5,000 12.74
份有限公司 定收益型 2018 年 7 月 10 日 回
注：公司与上述产品发行人均不存在关联关系。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、营销服务网络建设项目
通过项目建设，公司将对原有营销网络和售后服务体系进行升级和完善，并根
据业务需要新增和设立区域分公司和售后服务机构。公司按区域将市场划分为华南、
华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大板块，选取区域内的核心城市作为区
域中心，以开拓和协调区域内营销工作。公司计划在各区域中心建设营销中心，长
期上看降低了公司日常运营成本。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，
无法单独核算。
2、智能建筑环境一体化集成方案（RDS)研发项目
公司拟装修改造现有办公楼的部分共计 4,000 平方米的区域，同时购入各项研
发、测试设备、应用软件及公用工程设施，引入新增研发人员用于该研发项目建设，
主要研究方向为 IDC 机房一体化解决方案、磁悬浮冷水机组、机房空调、热管系统
等核心产品的性能优化升级以及机房专用空调换热器效率提升方面的基础课题，项
目建成后形成以低温风冷冷水机组实验室、震动实验室、噪音实验室为核心的 3 大
实验室，辅以 EMI/EMC 检测中心和机房一体化体验中心。项目有助于公司不断保
持和提高产品的市场竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济
效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年半年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真
实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
六、关于公司 2018 年募集资金置换的事项
根据 2018 年第一届董事会第十二次会议通过的《公司关于使用募集资金置换
募投项目预先投入的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 2,671.41 万元置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金已于 2018 年 1 月进行置
换，具体详见公司已经披露《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告》。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日
附件：募集资金使用情况对照表（截止 2018 年 6 月 30 日）
单位：人民币万元
募集资金总额 28,011.11 本年度投入募集资金总额 3,390.04
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 3,628.44
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末累计 本年 是否
截至期末 截至期末投 项目达到 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺投 度实 达到
累计投入金额 入进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 入金额的差额 现的 预计
(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
年产 3900 台精密
空调、150 台磁悬 2019 年 11 建设
否 17,198.81 17,198.81 17,198.81 142.26 201.56 -16,997.25 1.17 - 否
浮冷水机组建设 月 中
项目
智能建筑环境一
2019 年 11
体化集成方案 否 7,876.70 7,876.70 7,876.70 1,449.65 1,449.65 -6,427.05 18.40 - - 否
月
（RDS)研发项目
营销服务网络建 2019 年 11
否 2,935.60 2,935.60 2,935.60 1,798.13 1,977.23 -958.37 67.35 - - 否
设项目 月
合 计 － 28,011.11 28,011.11 28,011.11 3,390.04 3,628.44 -24,382.67 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据 2018 年第一届董事会第十二次会议通过的《公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 1 月使用募集资金人民币 2,671.41 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据 2017 年 12 月公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司使用最高额度不超过 14,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。根据 2018 年 2 月公司 2018 年第
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 一次临时股东大会审议通过的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高额度不超过
8,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理。截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用上述
闲置募集资金分别购买了中信银行理财产品 5,000.00 万元、中国邮政储蓄银行理财产品 9,000.00 万元、中信建投证
券理财产品 5,000.00 万元、海通证券理财产品 8,000.00 万元，其中中信银行理财产品 5,000.00 万元已到期赎回。
募集资金其他使用情况 无
