证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2019-027
江苏国茂减速机股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司
委托理财金额：20,000 万元
委托理财产品：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款
委托理财期限：2019 年 12 月 26 日至 2020 年 6 月 29 日
履行的审议程序：2019 年 6 月 24 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以
下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三
次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司在授权期限内使用合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行
现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限自董事会
审议通过该事项之日起 1 年内有效。具体内容详见公司于 2019 年 6 月
26 日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》(公告编号：2019-007)。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
自公司2019年6月28日发布《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-010）至本公告日，公
司使用闲置自有资金购买的部分委托理财产品已到期赎回，具体如下：
1
投资 实际收益
合作方 产品名称 类型 起息日期 到期日期
金额 （万元）
兴业银行股份有 兴业银行企业金 结构性 2019 年 6 月 2019 年 12 月
16,000 320.75
限公司常州分行 融结构性存款 存款 26 日 23 日
兴业银行股份有 兴业银行企业金 结构性 2019 年 6 月 2019 年 12 月
4,000 78.71
限公司常州分行 融结构性存款 存款 27 日 24 日
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，以增加公司收益，为公
司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
是否
预计收益 结构
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 构成
金额 化安
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 关联
（万元） 排
交易
富江南之
江苏江南 2019年12
瑞禧系列 418.5万
农村商业 银行理 月26日至 保本浮
JR1901期 20,000 4.05%-4.15% -428.83 无 否
银行股份 财产品 2020年6 动收益
结构性存 万
有限公司 月29日
款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产
品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型产品，在上述投资理
财产品期间内，公司将定期或不定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有
可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
2
1、江苏江南农村商业银行股份有限公司“富江南之瑞禧系列JR1901期结构
性存款”产品
（1）合同签署日期：2019年12月25日
（2）产品起息日：2019年12月26日
（3）产品到期日：2020年6月29日
（4）认购金额：20,000万元
（5）产品预期年化收益率：4.05%-4.15%
（6）产品收益类型：保本浮动收益型
（7）是否要求履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）争议的解决：本协议项下的及与之有关的一切争议，双方应首先友好
协商解决，协商不成的，任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。
（二）委托理财的资金投向
江苏江南农村商业银行股份有限公司的结构性存款
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品，风险水平较低。产品存续期
间，公司将与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方情况
（一）受托方的基本情况
法定代 注册资本（万 主营 主要股东及 是否为本次
名称 成立时间
表人 元） 业务 实际控制人 交易专设
3
第一大股东
江苏江南
金融服 为常州投资
农村商业 2009 年 12
陆向阳 928,091.841 务业务 集团有限公 否
银行股份 月 30 日
司，无实际
有限公司
控制人。
（二）受托方最近一年及一起主要财务指标
单位：万元 币种：人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 37,979,589.30 40,726,434.61
归属于母公司股东的净资产 2,434,946.47 2,803,694.65
项目 2018 年度 2019 年 1-9 月
营业收入 900,536.12 816,596.85
归属于母公司所有者的净利润 235,747.49 268,758.30
(三)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 2,174,893,498.65 3,206,872,332.96
负债总额 1,008,932,242.27 1,046,471,104.75
归属于上市公司股东的净资产 1,165,961,256.38 2,160,401,228.21
项目 2018 年度 2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 272,089,742.96 55,560,247.91
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常
生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加
资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 20,000 万元，占最近一期期
4
末货币资金余额的 24.48%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和
现金流量造成较大影响。
公司自 2019 年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益的产品由
报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目“交易性金融资产”，
产品产生的利息收益由报表列报的项目“投资收益”分类调整至“公允价值变动
损益”。
六、风险提示
尽管公司本次委托理财拟购买的产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观
经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风
险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投
资风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行
2019 年 6 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期
限内使用合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，
资金可以滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起 1 年内有效。
（二）监事会意见
监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管
理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公
司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公
司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投
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资回报。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规
及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过 3 亿元的闲置自有
资金进行现金管理。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 券商理财产品 10,000 - - 10,000
2 银行理财产品 20,000 20,000 399.46 -
3 银行理财产品 20,000 - - 20,000
合计 50,000 20,000 399.46 30,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 25.73
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.83
目前已使用的理财额度 30,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 30,000
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日
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