证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-062
江苏苏博特新材料股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员
会证监许可 [2017]1830 号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开
发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 11 月 10 日向社会公众公开发行人民币
普通股 7,600 万股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格 9.02 元/股，募集资
金总额为 685,520,000.00 元，扣除发行费用 56,477,624.72 元，募集资金净额
为 629,042,375.28 元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第 210091 号验资报告。
2019 年上半年募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 629,042,375.28
减：前期使用募集资金净额 608,670,143.48
减：本期使用募集资金 62,023,900.00
直接投入募投项目的金额 62,023,900.00
永久性补充流动资金金额 -
加：归还募集资金金额 80,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 317,236.61
尚未使用的募集资金余额 38,665,568.41
注：尚未使用的募集资金余额与募集资金账户余额的差额为 1,617,624.72，系尚未支付的发行费用
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司
实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金采取了专
户存储管理方式，分别在交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限
公司南京龙江支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行开设募集资金
专项账户，并于 2017 年 11 月 6 日与中国国际金融股份有限公司、开户银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于 2018 年 4 月 2 日与子公司镇江
苏博特新材料有限公司、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国国际金融股份
有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》；与子公司博特新材料泰州有
限公司、中信银行南京分行龙江支行、中国国际金融股份有限公司签署《募集资
金专户存储四方监管协议》，上述子公司分别在上述银行开设募集资金专项账户。
公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管
协议》的要求来管理、使用募集资金。
2、募集资金的存储情况
截至2019年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司江苏省分行 320899991010003584535 12,400,086.42 活期存款
中信银行股份有限公司南京龙江支
8110501012500982678 92,703.13 活期存款
行
上海浦东发展银行股份有限公司南
93090078801500000032 27,404,227.51 活期存款
京城西支行
交通银行股份有限公司江苏省分行 320899991010003673230 326,290.33 活期存款
中信银行股份有限公司南京龙江支
8110501012801072209 59,885.74 活期存款
行
合计 40,283,193.13
三、2019 年上半年募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2019 年上半年募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本报告期不存在使用闲置募集资金投资相关理财产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2019年1月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，公司决定将首发募投项目高性能外加剂建设项目
尚未使用的募集资金2,565.47万元用于首发募投项目中的高性能混凝土外加剂
产业基地建设项目。本次变更系公司根据项目实际情况，将募集资金用于其他首
发募集资金投资项目。上述议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。
上述变更募投项目的情况见本报告附件《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资
金使用和管理违规情况。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2019 年 8 月 23 日
2019 年上半年募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
截至期末
累计投入 项目可
是否已 截至期末 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 是否达 行性是
承诺投 变更项 调整后投资总 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 到预计 否发生
资项目 目（含部 额 入金额 （%）(4)＝ 用状态日 现的效益
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 效益 重大变
分变更） (2)/(1) 期
(3)＝ 化
(1)-(2)
高性能
混凝土
外加剂 2018 年 4
是 29,000.00 31,565.47 31,565.47 4,000.00 28,993.79 2,571.68 91.85 1,536.43 否 否
产业基 月
地建设
项目
建筑和
混凝土
特种工
2018 年 4
程材料 否 9,800.00 9,800.00 9,800.00 2,202.39 9,800.00 - 100.00 450.10 否 否
月
生产线
建设项
目
高性能
外加剂 2018 年 12 311.72
是 5,500.00 2,934.53 2,934.53 0.00 2,934.53 - 100.00 否 否
建设项 月
目
高性能
土木工
程材料
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 736.85 1,263.15 36.84 2020 年 不适用 不适用 否
研发中
心改造
项目
偿还银
否 16,604.24 16,604.24 16,604.24 0.00 16,604.24 - 100 不适用 不适用 不适用 否
行贷款
合计 —— 62,904.24 62,904.24 62,904.24 6,202.39 59,069.41 3,834.83 —— —— - —— ——
未达到计划进度原
因（分具体募投项 不适用
目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
公司于 2017 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金的议案》等议案，同意公司用募集资金置换截至 2017 年 11 月 8 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 342,330,168.20 元。
募集资金投资项目
公司独立董事发表了独立意见，同意公司用募集资金 342,330,168.20 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；北京永拓会计师
先期投入及置换情
事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 25 日出具了京永专字（2017）第 310378 号《江苏苏博特新材料 股份有限公司募集资金置
况
换专项审核报告》；中国国际金融 股份有限公司于 2017 年 11 月 25 日出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金使用相关
事项的核查意见》。
用闲置募集资金暂 2017 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案，同意
时补充流动资金情 公司本次使用总额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，
况 到期前归还至募集资金专用账户。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将原补充流动资金 8,000 万元归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进
行现金管理， 本公司不存在将闲置募投项目进行现金管理的情况。
投资相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金
不适用
或归还银行贷款情
况
公司取得募集资金 629,042,375.28 元,置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 342,330,168.20 元，归还银行借款 166,042,375.28
募集资金结余的金
元，支付上市中介费 9,860,000 元，投入募集项目金额 590,694,100.00 元，利息收入扣除手续费净额 317,236.61 元，期末募集资金账
额及形成原因
户余额 38,665,568.41 元。截止报告期末募集资金结余 40,283,193.13 元，系因为募投项目未建设完成。
募集资金其他使用
无
情况
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目可行
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投 资进 项目达到 预定
变更后的 对应的原 本年度实际 本年度实现 是否达到 性是否发
投入募集资金 累计 投入金额 度（%） 可使 用状态日
项目 承诺 项目 投入金额 的效益 预计效益 生重大变
总额（1） (2) (3)=(2)/(1 ) 期
化
高性能混
凝土外加 高性能外
剂产业基 加剂建设 31,565.47 4,000.00 28,993.79 91.85 2018 年 4 月 1,536.43 否 否
地建设项 项目
目
合计 —— 31,565.47 4,000.00 28,993.79 —— —— - —— ——
高性能外加剂建设项目所在地新疆地区受宏观经济影响，混凝土使用方量有所下降。根据中国水泥网统计，新疆地区建筑行业 2018
年上半年混凝土使用方量较 2017 年同期下降 20%。加之地方政府基础设施项目建设放缓，混凝土外加剂需求量有所下降。基于对现
变更原因、决策程序及信 阶段新疆市场分析及对未来新疆地区基础建设发展趋势的判断，公司认为新疆苏博特已建成投产的外加剂产能可以满足近期新疆市
息披露情况说明（分具体 场的需求，暂无继续增加生产线的必要，公司于 2019 年 1 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于变更募集资金投
项目） 资项目的议案》，将该项目尚未使用的募集资金 25,654,695.84 元用于前次募投项目中的高性能混凝土外加剂产业基地建设项目，
监事会、独立董事及保荐机构亦对上述变更事宜发表了明确同意或无异议意见，公司已于 2019 年 3 月 26 日召开 2019 年第一次临
时股东大会审议通过了上述议案。
未达到计划进度或预计
高性能外加剂建设项目不存在未达到计划进度的情况，未达到预计收益一方面系建成投产时间较短，产能需要逐渐释放；另一方面
收益的情况和原因（分具
系市场环境发生变化，相关高效减水剂市场需求量降低。
体 项目）
变更后的项目可行性发
变更后的项目可行性未发生重大变化
生重大变化的情况说明
