上海金桥信息股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



上海证券交易所：

    现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相

关格式指引的规定，将本公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕839 号文核准，并经贵所同意，本公司由

主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资

金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000

股，发行价为每股人民币 9.50 元，共计募集资金 209,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用

25,000,000.00 元后的募集资金为 184,000,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保

荐有限责任公司于 2015 年 5 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招

股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用 12,940,650.88 元后，公司本次募集资金净额为 171,059,349.12 元。上述募集资金到

位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 天健验〔2015〕

158 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度累计已使用募集资金 142,234,203.15 元，以前年度募集资金专户累计

收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,143,160.40 元；2018 年度实际使用募集

资金 4,603,837.45 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 78,596.04

元；累计已使用募集资金 146,838,040.60 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等

的净额为 1,221,756.44 元。

    截至 2018 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。根据公司 2018

年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，公司已将首次公开发行募投项目

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结项后募集资金专户中节余的 25,443,064.96 元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续

费等的净额）永久补充流动资金，用于日常经营活动。

    截至 2018 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕。



    二、募集资金管理情况
    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范

性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》

（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设

立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2015 年 5 月 25

日，分别与上海浦东发展银行徐汇支行、上海浦东发展银行卢湾支行、中信银行上海中信泰

富广场支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行上海分行营业部、上海银行

股份有限公司万源路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三

方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时

已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，本公司上述 6 个募集资金专户已全部销户。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金实际使用情况的说明

    1. 募集资金投资项目的资金使用情况

    2018 年度，本公司募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际

投资进度与投资计划不存在重大差异及其他异常情况，详见附件《募集资金使用情况对照

表》。

    2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

    本公司于 2015 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，

审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用

本次公开发行股票募集资金 1,653.33 万元置换预先已分别投入多媒体会议系统平台开发项

目 762.69 万元、应急指挥中心系统支撑平台开发项目 374.97 万元、科技法庭系统平台开发

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项目 515.67 万元等募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了

专项审核，并出具了天健审〔2015〕6540 号鉴证报告。

    3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本公司于 2015 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用

4,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起

不超过 12 个月，到期后归还至募集资金账户。公司于 2016 年 8 月 15 日归还 4,000.00 万元

至募集资金账户。

    4. 对闲置募集资金投资相关产品的情况

    本公司不存在闲置募集资金投资相关产品的情况。

    5. 节余募集资金使用的情况

    详见本专项报告一（二）之说明。

    6. 募集资金使用的其他情况

    除本专项报告一（二）及三（一）3 所述情况外，本公司不存在募集资金用于其他方面

的情况。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司募集资金投资项目之技术中心建设项目、营销和服务体系建设项目以及偿还银行

贷款的目的不在于项目本身的盈利性。这些项目建设完成后，虽不能马上产生直接的经济效

益，但为公司发展增强了后劲并将更好地实现经济效益。

    技术中心建设项目完成后，能够为公司的研发活动搭建一个更为完善的开发、测试、技

术咨询服务平台及演示环境，促使公司更好地对行业核心技术、平台化技术和新领域技术进

行研发，全面提升公司产品的整体性能，扩大公司的技术优势，确保公司在未来的竞争中占

据有利地位。

    营销和服务体系建设项目通过建立响应迅速的“企业级呼叫中心”来提升客户服务水平

和沟通效率；通过建设技术领先的“总部和各分公司的体验中心”提供客户亲临体验的展示

平台；通过建立完备高效的“企业级的数据中心及 EIMS 系统”为企业提供全面的业务支撑

和决策运行管理平台；通过建立一个专业的“金桥培训学院”实现资源互联及网络化学习培

训；通过建立先进高效的“金桥客户服务中心”提供更优质维修技术服务。营销和服务体系

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