中科软：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告2019-12-13
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-013
中科软科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金
9,842.60 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关
法规的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于中科软科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1424 号），公司获准
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,240 万股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.18 元/股，募集资金总额为
68,603.20 万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 60,371.65 万
元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的
资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 9 月 3 日出具了致同验字
(2019)第 110ZC0139 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取
了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集
资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
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根据《中科软首次公开发行股票招股说明书》披露的公司公开发
行新股不超过 4,240 万股人民币普通股（A 股）募集资金投资项目以
及所对应的资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金总额
1 财险领域参考系统平台项目 17,137.75 17,137.75
2 寿险领域参考系统平台项目 16,186.37 16,186.37
3 公共卫生健康医疗监管服务平台项目 10,456.91 10,456.91
4 行业应用软件通用组件平台研发项目 7,404.70 7,404.70
5 行业应用软件运维服务支撑平台建设项目 9,185.92 9,185.92
合 计 60,371.65 60,371.65
如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目的实际
情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集
资金到位后，公司将按上述项目资金需求的轻重缓急安排使用。
募集资金投资上述项目如有不足，公司将以自有资金、银行贷款
或其他债务融资方式完成项目投资。募集资金投资上述项目如有剩余，
将根据中国证监会及上交所的有关规定用于公司的主营业务或补充
流动资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在上述募集资金到
位之前，公司根据本次募投项目的实际实施情况，以自筹资金先行投
入本次发行募投项目。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于
2019 年 12 月 12 日出具的致同专字(2019)第 110ZA7510 号《关于中
科软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
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鉴证报告》，截至 2019 年 9 月 9 日，公司以自筹资金实际已投入本次
发行募投项目的金额为人民币 9,842.60 万元，公司拟以募集资金置
换已投入募投项目的自筹资金人民币 9,842.60 万元。具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟 自筹资金预
序号 项目名称 拟置换金额
投入金额 先投入金额
1 财险领域参考系统平台项目 17,137.75 2,471.63 2,471.63
2 寿险领域参考系统平台项目 16,186.37 4,863.69 4,863.69
3 公共卫生健康医疗监管服务平台项目 10,456.91 2,507.28 2,507.28
4 行业应用软件通用组件平台研发项目 7,404.70
5 行业应用软件运维服务支撑平台建设项目 9,185.92
合 计 60,371.65 9,842.60 9,842.60
公司本次以募集资金置换已投入的自筹资金，未与募投项目实施
计划相抵触，不影响募投项目正常推进，并且置换时间距募集资金到
账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金专项存储
及使用管理制度》等相关法规和制度要求。
四、本次募集资金置换履行的审议程序
公司于 2019 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第二十三次会议、
第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换
预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金
9,842.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独
立董事就该事项发表了同意的独立意见。
五、专项意见说明
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（一）会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了致同专字(2019)第
110ZA7510 号《关于中科软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况鉴证报告》，认为公司《以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
（二）保荐机构意见
1、本次以募集资金置换预先投入募投项目资金事项己经公司董
事会、监事会会议审议通过；独立董事均发表了明确同意的意见，并
由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求；
2、中科软本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事
项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情
形；
保荐机构对中科软本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金事项无异议。保荐机构将持续关注公司后续的募集资金使用情况，
督促公司在实际使用前履行相关决策程序，切实履行保荐机构职责和
义务，保障公司全体股东利益。
（三）独立董事意见
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公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集
资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，
内容及审议程序合法合规。独立董事同意公司使用募集资金 9,842.60
万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资
金投资项目自筹资金共计 9,842.60 万元。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）第六届监事会第十七次会议决议；
（三）独立董事关于第六届董事会第二十三次会议所审议有关事
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项的独立意见；
（四）会计师出具的《关于中科软科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；
（五）保荐机构出具的《关于中科软科技股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日
