睿能科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告2017-12-06
证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2017-054
福建睿能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月10日召开
第二届董事会第五次会议及2017年8月28日召开2017年第三次临时股东大会,审
议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不
影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,将不超过40,000万元暂时闲置募集
资金进行现金管理。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,
该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
●公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市
公司重大资产重组。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司分别与招商银行股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限公
司福州分行、汇丰银行(中国)有限公司上海分行签署购买结构性存款的相关文
件,购买上述银行发行的结构性存款的产品。公司与上述银行不存在关联关系。
按照上述公司股东大会的决议,投资额度在投资期限内可滚动使用,其购买标的、
额度及期限均在批准范围内。具体内容详见2017年9月2日及2017年9月5日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站的公告。
截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金现金管理的
部分产品已到期,赎回本金500,000,000元,取得理财收益3,441,761.65元(含
税),到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。
二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况
近期,公司与招商银行股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限
公司福州分行、汇丰银行(中国)有限公司上海分行签署购买结构性存款的相关
文件,购买上述银行发行的结构性存款的产品。公司与上述银行不存在关联关系,
具体内容如下:
购买结构性 预期
产品
银行名称 产品名称 存款金额 起息日 结息日 年化
类型
(万元) 收益率
人民币 持有到
汇丰银行(中
Libor日区 期保本
国)有限公司 9,000 2017 年 12 月 5 日 2018 年 3 月 5 日 4.50%
间累计投资 保证
上海分行
产品 收益型
银行向
公司提
招商银行股份 招商银行结 供本金
有限公司福州 构性存款 及保底 5,000 2017 年 12 月 1 日 2018 年 3 月 1 日 4.10%
湖东支行 CFZ00358 利息的
完全
保障
中国民生银行 中国民生银
保本
股份有限公司 行人民币结
浮动 3,000 2017 年 12 月 5 日 2018 年 3 月 5 日 4.40%
福州分行 构性存款
收益型
(温泉支行) D-1款
三、投资风险及其控制措施
1、控制安全性风险
公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,公司管理层事前评估投资
风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款的理财产品。
公司管理层将跟踪本次部分闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净
值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全
措施,控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次部分闲置募集资金进
行结构性存款的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用由
公司承担。
公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款
的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次投资可能的风险与收益,每季度向
公司董事会审计委员会报告检查结果。
四、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金
使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金进行结构性存款,有利于提高
公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
五、截至本公告披露日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金
管理的情况
购买结构 含税收益
产品 性存款 是否 (万元)
银行名称 产品名称 起息日 结息日
类型 金额 赎回 或预期
(万元) 年化收益率
4,000 2017 年 9 月 4 日 2017 年 10 月 8 日 是 13.22
3,000 2017 年 9 月 4 日 2017 年 11 月 6 日 是 19.95
汇丰银行 人民币 持有到
9,000 2017 年 9 月 4 日 2017 年 12 月 4 日 是 91.00
(中国) Libor日区 期保本
有限公司 间累计投资 保证 4,000 2017 年 10 月 11 日 2017 年 11 月 13 日 是 13.38
上海分行 产品 收益型
1,000 2017 年 11 月 16 日 2018 年 1 月 16 日 否 3.70%
9,000 2017 年 12 月 5 日 2018 年 3 月 5 日 否 4.50%
招商银行结
构性存款 3,000 2017 年 8 月 31 日 2017 年 10 月 11 日 是 11.93
CFZ00307
招商银行结
构性存款 银行向 3,000 2017 年 8 月 31 日 2017 年 10 月 30 日 是 17.65
CFZ00308 公司提
招商银行
招商银行结 供本金
股份有限
构性存款 及保底 7,000 2017 年 8 月 31 日 2017 年 11 月 30 日 是 71.20
公司福州
CFZ00309 利息的
湖东支行
招商银行结 完全
构性存款 保障 3,000 2017 年 10 月 12 日 2017 年 11 月 13 日 是 9.47
CFZ00327
招商银行结
构性存款 3,000 2017 年 10 月 31 日 2018 年 1 月 30 日 否 4.35%
CFZ00336
招商银行结
构性存款 3,000 2017 年 11 月 16 日 2018 年 2 月 26 日 否 4.00%
CFZ00344
招商银行结
构性存款 5,000 2017 年 12 月 1 日 2018 年 3 月 1 日 否 4.10%
CFZ00358
中国民生银
1,000 2017 年 9 月 1 日 2017 年 10 月 11 日 是 4.11
行人民币结
中国民生
构性存款
银行股份 1,000 2017 年 9 月 1 日 2017 年 12 月 1 日 是 10.62
D-1款 保本
有限公司
浮动 1,000 2017 年 10 月 12 日 2017 年 11 月 21 日 是 4.05
福州分行
与利率挂钩 收益型
(金山
的结构性 1,000 2017 年 11 月 23 日 2018 年 1 月 2 日 否 3.75%
支行)
产品
6,000 2017 年 11 月 29 日 2018 年 5 月 29 日 否 4.40%
3,000 2017 年 9 月 1 日 2017 年 10 月 11 日 是 12.33
中国民生
银行股份 中国民生银 5,000 2017 年 9 月 1 日 2017 年 12 月 1 日 是 53.08
保本
有限公司 行人民币结
浮动 3,000 2017 年 10 月 12 日 2017 年 11 月 21 日 是 12.16
福州分行 构性存款
收益型
(温泉 D-1款
3,000 2017 年 11 月 23 日 2018 年 1 月 2 日 否 3.75%
支行)
3,000 2017 年 12 月 5 日 2018 年 3 月 5 日 否 4.40%
截至2017年12月5日,公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买银行
理财产品尚未到期的金额为340,000,000元,其购买标的、额度及期限均在批准
范围内;公司已使用上述首发募集资金的金额为23,645,899.09元,其中用于制
造业务募投项目“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为2,305,631.48元,
用于募投项目“补充流动资金项目”的金额为21,340,267.61元。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2017年12月6日