睿能科技:关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的公告2019-12-12
证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2019-059
福建睿能科技股份有限公司
关于公司及其全资子公司
向银行申请授信额度及担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其全
资子公司贝能电子(福建)有限公司(以下简称“福建贝能”)、贝能电子(上海)
有限公司(以下简称“上海贝能”)、贝能国际有限公司(以下简称“贝能国际”)。
●本次担保金额:福建贝能为公司2020年度银行授信额度不超过人民币4亿
元担保;上海贝能为公司2020年度银行授信额度不超过人民币8,000万元担保。
公司为福建贝能2020年度银行授信额度不超过人民币3亿元担保;上海贝能
为福建贝能2020年度银行授信额度不超过人民币8,000万元担保。
公司为上海贝能2020年度银行授信额度不超过人民币2亿元担保;福建贝能
为上海贝能2020年度银行授信额度不超过人民币8,000万元担保。
福建贝能为贝能国际2020年度银行授信额度不超过300万美元、不超过
18,500万港币担保;上海贝能为贝能国际2020年度银行授信额度不超过300万美
元担保;全资子公司广泰实业有限公司(以下简称“香港广泰”)为贝能国际2020
年度银行授信额度不超过18,500万港币担保。
●已实际担保余额:公司已实际为福建贝能提供的担保余额为人民币 2,000
万元;福建贝能已实际为公司提供的担保余额为人民币 3,000 万元;公司及福建
贝能等担保方已实际为贝能国际提供的担保余额为 1,650 万美元折合人民币
11,599.17 万元(以 2019 年 11 月 30 日美元对人民币汇率 7.0298 折算)。
●担保方为本次授信提供担保不收取任何费用,也无需提供任何反担保。
●担保方无对外担保的债务逾期的情况。
●本事项尚需提请公司股东大会审议。
一、授信及担保情况概述
2019年12月11日召开的公司第二届董事会第二十八次会议,审议通过《关于
公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》,具体内容如下:
(一)为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要,公司董事会同意
公司及其全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信及担保,具体内容如下:
授信主体 银行名称 申请授信额度 担保
中国工商银行
不超过人民币 全资子公司福建贝能为公司提供连带
公司 股份有限公司
8,000 万元 责任保证担保
福州五一支行
交通银行
不超过
公司 股份有限公司 信用方式
人民币 1 亿元
福建省分行
中国邮政
不超过人民币 全资子公司福建贝能为公司提供连带
公司 储蓄银行
7,000 万元 责任保证担保
福州市分行
全资子公司福建贝能为公司提供连带
责任保证担保;公司为全资子公司福
公司及其 建贝能/上海贝能提供连带责任保证
招商银行
全资子公司 不超过 担保,追加以公司自有的房屋[不动产
股份有限公司
福建贝能/上海 人民币 1.2 亿元 权证号:闽(2017)闽侯县不动产权
福州分行
贝能 第 0012287 号]即福州市闽侯县荆溪
镇永丰村文山里自然村研发楼整座进
行抵押担保
中国民生银行
公司及全资 不超过 公司为全资子公司福建贝能提供连带
股份有限公司
子公司福建贝能 人民币 1 亿元 责任保证担保
福州分行
兴业银行
不超过
公司 股份有限公司 信用方式
人民币 1 亿元
福州分行
上海浦东发展
不超过人民币 全资子公司福建贝能为公司提供连带
公司 银行股份有限
5,000 万元 责任保证担保
公司福州分行
厦门银行
不超过人民币
公司 股份有限公司 信用方式
4,000 万元
福州分行
以公司自有房屋(包括建筑物和土地
使用权)抵押,[不动产权证号:闽
公司及其
(2017)闽侯县不动产权第 0012290
全资子公司 不超过
号]即公司位于福州市闽侯县荆溪镇
福建贝能/上海 汇丰银行(中 人民币8,000 万元
永丰社区文山里 60 号(软件园三期)
贝能 国)有限公司 5#整座;公司及其全资子公司福建贝
上海分行 能/上海贝能出具的保证
全资子公司贝能国际/福建贝能/上海
全资子公司 不超过 300 万
贝能提供的保证金质押;公司出具的
贝能国际 美元
保证
全资子公司香港广泰位于香港的房产
全资子公司 香港上海汇丰 不超过
做抵押,同时由公司及其全资子公司
贝能国际 银行有限公司 18,500 万港币
福建贝能和香港广泰提供担保
(二)在此额度内,由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、
开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务(以公司及其全资子公
司和银行签订的授信合同为准)。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资
子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子
公司实际发生的融资金额为准。
(三)公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会
秘书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理公司及其全资子公司
向银行申请授信及担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司
及其全资子公司承担。
(四)上述银行综合授信及担保的事项,自公司股东大会审议通过之日起一
年内有效。
二、被担保人基本情况
(一)贝能电子(福建)有限公司
1、名称:贝能电子(福建)有限公司
2、类型:有限责任公司
3、住所:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号
4、法定代表人:蓝李春
5、注册资本:7,121.0900 万人民币
6、成立时间:2008 年 4 月 10 日
7、营业期限:2008 年 4 月 10 日至 2038 年 4 月 9 日
8、经营范围:电子产品、电子元器件批发;电子计算单片机研究开发、批
发、技术咨询;对外贸易。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和
有效期限内从事生产经营)
9、股权结构:公司持有 100%的股权
10、与公司关系:公司全资子公司
11、财务数据:
单位:万元
项目 2018 年 12 月 31 日
资产总计 23,059.69
所有者权益合计 5,259.59
项目 2018 年 1 月-12 月
营业收入 50,484.00
净利润 2,139.98
注:①上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(原名:
福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙))审计;②该公司资产负债率为 77.19%。
(二)贝能电子(上海)有限公司
1、名称:贝能电子(上海)有限公司
2、类型:有限责任公司
3、住所:上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 105 号 6845 室
4、法定代表人:蓝李春
5、注册资本:5000.000000 万人民币
6、成立时间:2018 年 07 月 27 日
7、营业期限:2018 年 07 月 27 日至长期
8、经营范围:销售:电子产品、电子元器件,从事电子科技领域内的技术
咨询、技术开发、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构:公司持有 100%的股权
10、与公司关系:公司全资子公司
11、财务数据:
单位:万元
项目 2018 年 12 月 31 日
资产总计 6,387.17
所有者权益合计 5,078.68
项目 2018 年 1 月-12 月
营业收入 1,767.72
净利润 78.68
注:上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(原名:
福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙))审计。
(三)贝能国际有限公司
1、境外企业名称:贝能国际有限公司
2、地区:中国香港
3、董事会主席:赵健民
4、成立时间:2007 年 8 月 9 日;经营年限:20 年
5、投资主体:福建睿能科技股份有限公司
6、股权结构:公司持有 100%的股权
7、注册地址:UNIT B 7/F KADER BUILDING NO.22 KAI CHEUNG ROAD
8、公司注册证书编号:1157040
9、主营业务:电子产品、电子元器件批发;电子计算单片机研究开发、批
发;技术咨询。
10、与公司关系:公司全资子公司
11、财务数据:
单位:万元
项目 2018 年 12 月 31 日
资产总计 46,198.63
所有者权益合计 19,951.74
项目 2018 年 1 月-12 月
营业收入 120,238.37
净利润 1,079.14
注:①上述贝能国际的资产负债表项目以 2018 年 12 月 31 日港币兑人民币
的汇率 0.8762 折算;利润表项目以 2018 年度港币对人民币加权平均汇率
0.84641 折算;②上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
审计(原名:福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙))。
三、担保协议主要内容
本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项,以公司及其全
资子公司和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。
四、董事会意见
本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项,有利于满足公
司及其全资子公司正常经营发展的资金需求,不会对公司及其全资子公司的正常
运作和业务发展造成不良影响。本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及
担保的事项经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事核查后,发表独立意见如下:本次公司及其全资子公司向银行
申请授信额度及担保的事项,可解决公司及其全资子公司生产经营的资金需求,
增强其盈利能力,符合公司的发展战略和全体股东的利益,不会对公司及其全资
子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度
的规定,合法、有效。因此,我们同意本次公司及其全资子公司向银行申请授信
额度及担保的事项,并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019 年 11 月 30 日,公司无对外担保的债务逾期的情况,公司及其控
股子公司 对外 担保总 额 0 万元 ;公 司为 控股子公 司提 供担保 总额 人民币
14,599.17 万元,占公司最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计归属于上市公司
股东的净资产人民币 104,956.77 万元的 13.91%,担保总额明细如下:
币种
万元人民币 万港币 万美元 折算(万元人民币)
子公司
福建贝能 3,000.00 - - 3,000.00
贝能国际 - - 1,650.00 11,599.17
合计 14,599.17
注:①表格中数据以2018年11月30日美元对人民币汇率7.0298折算;②贝能
国际授信额度以港币为单位,实际贷款以美元发放。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年12月12日