2018 年第一季度报告
公司代码：603936 公司简称：博敏电子
博敏电子股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐缓、主管会计工作负责人刘远程及会计机构负责人（会计主管人员）覃小双保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,404,299,001.21 2,365,551,530.17 1.64
归属于上市公司
1,006,143,936.46 990,362,817.41 1.59
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
12,441,545.22 75,801,666.00 -83.59
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 432,998,646.72 346,397,615.95 25.00
归属于上市公司
15,784,408.26 12,031,208.09 31.20
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
12,652,717.05 9,484,937.18 33.40
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.58 1.28 增加 0.30 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.09 0.07 28.57
（元/股）
稀释每股收益
0.09 0.07 28.57
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 32,427.07
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
3,531,590.21
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 72,010.20
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
48,315.11
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -552,651.38
合计 3,131,691.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,887
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
徐 缓 50,833,000 30.38 50,833,000 质押 33,020,000 境内自然人
谢小梅 28,270,000 16.89 28,270,000 质押 8,000,000 境内自然人
刘燕平 16,543,500 9.89 16,543,500 质押 11,050,000 境内自然人
谢建中 15,603,500 9.32 15,603,500 质押 14,000,000 境内自然人
高建芳 5,000,000 2.99 0 无 0 境内自然人
郑晓辉 2,371,633 1.42 0 无 0 境内自然人
国民信托有限公司
－金汇 5 号集合资金 1,532,057 0.92 0 无 0 其他
信托计划
华鑫国际信托有限
公司－华鑫信托华
1,103,414 0.66 0 无 0 其他
鹏 3 号集合资金信托
计划
马奉其 530,891 0.32 0 无 0 境内自然人
上海迈科迪信投资 境内非国有
478,301 0.29 0 无 0
管理有限公司 法人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
高建芳 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
郑晓辉 2,371,633 人民币普通股 2,371,633
国民信托有限公司－金汇 5 号集合
1,532,057 人民币普通股 1,532,057
资金信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
1,103,414 人民币普通股 1,103,414
托华鹏 3 号集合资金信托计划
马奉其 530,891 人民币普通股 530,891
上海迈科迪信投资管理有限公司 478,301 人民币普通股 478,301
马智勇 394,400 人民币普通股 394,400
林 峰 308,593 人民币普通股 308,593
黄文英 307,400 人民币普通股 307,400
徐和平 270,000 人民币普通股 270,000
公司前十名股东中，徐缓与谢小梅系夫妻关系；谢小梅与谢
建中系兄妹关系；谢建中与刘燕平系夫妻关系；其中徐缓与
上述股东关联关系或一致行动的说 谢小梅为控股股东和实际控制人；公司股东徐缓、谢小梅、
明 谢建中、刘燕平之间存在关联关系。除此之外，公司未知其
他股东（无限售条件股东）之间是否存在关联关系或一致行
动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减比例（%） 变动原因说明
主要系材料预付款增加
预付款项 6,840,747.93 1,932,974.92 253.90
所致
主要系收回重组保证金
其他应收款 21,430,244.03 33,955,731.91 -36.89
所致
主要系预收客户款增加
预收款项 5,176,440.50 3,843,872.91 34.67
所致
应付职工薪酬 18,325,272.14 32,116,711.57 -42.94 主要系2017年末计提年
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终奖所致
本期金额 上年同期金额
利润表项目 增减比例（%） 变动原因说明
（1-3月） （1-3月）
主要系工资及福利费、
管理费用 39,390,879.88 27,224,224.19 44.69
研发投入费用增加所致
主要系借款增加所产生
财务费用 6,897,558.33 4,527,510.68 52.35
的利息费用增加所致
主要系存货增加所计提
资产减值损失 4,012,599.54 2,707,672.70 48.19
的减值准备增加所致
主要系计入当期损益的
其他收益 3,700,045.64 2,638,400.00 40.24
政府补助增加所致
主要系本期收到省政府
营业外收入 2,302,315.11 748,913.22 207.42
质量奖所致
主要系应纳税所得额减
所得税费用 -651,216.20 1,079,812.33 -160.31
少所致
本期金额 上年同期金额
现金流量表项目 增减比例（%） 变动原因说明
（1-3月） （1-3月）
主要系本期销售回款减
经营活动产生的 少，采购支付及各项税
12,441,545.22 75,801,666.00 -83.59
现金流量净额 费、工资支付的现金增
加所致
投资活动产生的 主要系购建固定资产支
-24,826,162.17 -86,091,057.82 71.16
现金流量净额 付的现金减少所致
主要系支付其他与筹资
筹资活动产生的
13,880,959.95 4,914,615.64 182.44 活动有关的现金减少所
现金流量净额
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2017年9月18日起筹划重大资产重组，并分别于2018年3月30日、2018年4月17日召开第
三届董事会第九次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<博敏电子股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议
案，具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体于2018年4月3日披
露的相关内容。
截至本报告披露日，公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准，本次重大资产重组
最终能否获得核准及时间尚存在不确定性。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 博敏电子股份有限公司
法定代表人 徐缓
日期 2018 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:博敏电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 152,006,149.84 157,979,691.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 218,781,094.30 205,225,717.96
应收账款 418,054,077.42 398,206,131.27
预付款项 6,840,747.93 1,932,974.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,430,244.03 33,955,731.91
买入返售金融资产
存货 325,470,608.96 319,664,303.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,851,616.42 54,427,294.47
流动资产合计 1,193,434,538.90 1,171,391,845.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,020,267,664.73 986,666,482.34
在建工程 70,147,518.34 87,667,483.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 28,624,214.14 29,099,917.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,368,932.91 7,576,533.84
递延所得税资产 30,381,562.44 29,003,795.14
其他非流动资产 23,074,569.75 24,145,472.31
非流动资产合计 1,210,864,462.31 1,194,159,684.80
资产总计 2,404,299,001.21 2,365,551,530.17
流动负债：
短期借款 332,700,000.00 319,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 336,179,565.24 292,796,609.82
应付账款 588,418,800.83 602,553,249.92
预收款项 5,176,440.50 3,843,872.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,325,272.14 32,116,711.57
应交税费 5,293,050.55 7,234,865.61
应付利息
应付股利
其他应付款 4,371,532.82 5,828,041.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,676,756.21 4,366,512.79
其他流动负债
流动负债合计 1,295,141,418.29 1,268,439,864.48
非流动负债：
长期借款 49,750,000.00 49,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,878,940.75 10,153,996.93
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 44,384,705.71 46,844,851.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 103,013,646.46 106,748,848.28
负债合计 1,398,155,064.75 1,375,188,712.76
所有者权益
股本 167,350,000.00 167,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 344,272,011.65 344,272,011.65
减：库存股
其他综合收益 -4,116.03 -826.82
专项储备
盈余公积 48,476,584.53 48,476,584.53
一般风险准备
未分配利润 446,049,456.31 430,265,048.05
归属于母公司所有者权益合计 1,006,143,936.46 990,362,817.41
少数股东权益
所有者权益合计 1,006,143,936.46 990,362,817.41
负债和所有者权益总计 2,404,299,001.21 2,365,551,530.17
法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:博敏电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 128,742,687.80 126,087,983.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 143,427,864.92 150,253,785.37
应收账款 196,703,118.00 237,203,838.02
预付款项 3,312,441.69 365,156.58
应收利息
应收股利
其他应收款 235,694,686.91 223,772,762.65
存货 251,023,715.22 217,344,897.67
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2018 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,333,691.73 1,440,066.58
流动资产合计 962,238,206.27 956,468,489.88
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 377,839,489.70 377,839,489.70
投资性房地产
固定资产 462,891,082.74 459,559,279.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,433,288.78 3,605,990.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 880,630.35
递延所得税资产 6,588,177.19 6,685,734.19
其他非流动资产 13,604,768.34 19,419,273.32
非流动资产合计 895,237,437.10 897,109,767.32
资产总计 1,857,475,643.37 1,853,578,257.20
流动负债：
短期借款 163,000,000.00 165,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 228,744,433.08 188,488,070.84
应付账款 396,309,220.71 431,037,988.90
预收款项 3,386,864.38 2,920,090.18
应付职工薪酬 12,904,828.23 23,464,360.75
应交税费 2,953,767.95 4,561,268.77
应付利息
应付股利
其他应付款 2,409,214.60 3,785,826.34
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 809,708,328.95 819,257,605.78
非流动负债：
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2018 年第一季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,499,725.59 12,210,053.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,499,725.59 12,210,053.21
负债合计 820,208,054.54 831,467,658.99
所有者权益：
股本 167,350,000.00 167,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 388,403,252.94 388,403,252.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,476,584.53 48,476,584.53
未分配利润 433,037,751.36 417,880,760.74
所有者权益合计 1,037,267,588.83 1,022,110,598.21
负债和所有者权益总计 1,857,475,643.37 1,853,578,257.20
法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：博敏电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 432,998,646.72 346,397,615.95
其中：营业收入 432,998,646.72 346,397,615.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 423,925,340.50 336,282,208.36
其中：营业成本 360,439,012.86 291,398,284.51
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,270,874.25 1,971,518.85
销售费用 10,914,415.64 8,452,997.43
管理费用 39,390,879.88 27,224,224.19
财务费用 6,897,558.33 4,527,510.68
资产减值损失 4,012,599.54 2,707,672.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 72,010.20 76,031.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -13,339.71 -267,732.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3,700,045.64 2,638,400.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,832,022.35 12,562,107.20
加：营业外收入 2,302,315.11 748,913.22
减：营业外支出 1,145.40 200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,133,192.06 13,111,020.42
减：所得税费用 -651,216.20 1,079,812.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,784,408.26 12,031,208.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
15,784,408.26 12,031,208.09
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 15,784,408.26 12,031,208.09
六、其他综合收益的税后净额 -4,116.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-4,116.03
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -4,116.03
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2018 年第一季度报告
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -4,116.03
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 15,780,292.23 12,031,208.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,780,292.23 12,031,208.09
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.07
法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：博敏电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 346,052,418.93 289,271,324.84
减：营业成本 290,058,902.45 238,473,804.92
税金及附加 1,268,963.46 1,287,794.47
销售费用 10,055,098.26 6,480,951.88
管理费用 27,586,601.59 16,618,451.06
财务费用 3,382,604.73 2,768,561.28
资产减值损失 1,059,947.58 2,189,979.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 66,333.49 76,031.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,222,327.62 536,875.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,928,961.97 22,064,688.37
加：营业外收入 1,052,136.75 41,287.56
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,981,098.72 22,105,975.93
减：所得税费用 824,108.10 2,827,722.70
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2018 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,156,990.62 19,278,253.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
15,156,990.62 19,278,253.23
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,156,990.62 19,278,253.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：博敏电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 306,486,849.49 368,590,703.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2018 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,015,519.11 6,091,024.72
收到其他与经营活动有关的现金 53,850,091.89 5,839,088.76
经营活动现金流入小计 372,352,460.49 380,520,817.46
购买商品、接受劳务支付的现金 228,751,032.67 212,414,852.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 79,843,158.66 68,440,305.12
支付的各项税费 20,331,944.88 14,313,301.23
支付其他与经营活动有关的现金 30,984,779.06 9,550,693.03
经营活动现金流出小计 359,910,915.27 304,719,151.46
经营活动产生的现金流量净额 12,441,545.22 75,801,666.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 68,720.99 76,031.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资
81,700.01 55,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,512,000.00 2,550,000.00
投资活动现金流入小计 20,662,421.00 2,681,031.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
45,478,583.17 88,772,089.76
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000.00
投资活动现金流出小计 45,488,583.17 88,772,089.76
投资活动产生的现金流量净额 -24,826,162.17 -86,091,057.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 100,100,000.00 121,974,005.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,411,937.79 948,409.50
筹资活动现金流入小计 107,511,937.79 122,922,414.57
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2018 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 87,100,000.00 82,978,829.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,631,977.84 3,019,183.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,899,000.00 32,009,785.99
筹资活动现金流出小计 93,630,977.84 118,007,798.93
筹资活动产生的现金流量净额 13,880,959.95 4,914,615.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57,946.79 -131,997.82
五、现金及现金等价物净增加额 1,438,396.21 -5,506,774.00
加：期初现金及现金等价物余额 113,130,238.52 59,447,250.37
六、期末现金及现金等价物余额 114,568,634.73 53,940,476.37
法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：博敏电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 360,262,494.18 293,298,194.14
收到的税费返还 11,693,786.13 5,444,211.53
收到其他与经营活动有关的现金 19,823,829.62 2,219,538.07
经营活动现金流入小计 391,780,109.93 300,961,943.74
购买商品、接受劳务支付的现金 253,543,269.71 170,937,331.47
支付给职工以及为职工支付的现金 56,414,134.65 47,528,936.40
支付的各项税费 16,268,728.01 13,012,412.76
支付其他与经营活动有关的现金 52,356,436.75 50,939,992.10
经营活动现金流出小计 378,582,569.12 282,418,672.73
经营活动产生的现金流量净额 13,197,540.81 18,543,271.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 66,333.49 76,031.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,512,000.00
投资活动现金流入小计 20,578,333.49 76,031.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
26,873,420.92 40,915,286.80
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2018 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,873,420.92 40,915,286.80
投资活动产生的现金流量净额 -6,295,087.43 -40,839,254.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 83,000,000.00 76,974,005.07
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 83,000,000.00 76,974,005.07
偿还债务支付的现金 85,000,000.00 37,978,829.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,247,748.59 1,397,307.64
支付其他与筹资活动有关的现金 17,636,105.74
筹资活动现金流出小计 87,247,748.59 57,012,242.97
筹资活动产生的现金流量净额 -4,247,748.59 19,961,762.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -131,997.82
五、现金及现金等价物净增加额 2,654,704.79 -2,466,219.57
加：期初现金及现金等价物余额 89,523,011.97 47,176,304.00
六、期末现金及现金等价物余额 92,177,716.76 44,710,084.43
法定代表人：徐缓 主管会计工作负责人：刘远程 会计机构负责人：覃小双
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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