证券代码:603938 证券简称:三孚股份 公告编号:2017-020 唐山三孚硅业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山三孚硅业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]824号)核准,公司向社会首次公开发行人民币普 通股(A 股)股票3,755.66万股,每股面值1.00元,每股发行价格为9.64元,本 次新股发行募集资金总额362,045,624.00元,扣除承销费28,000,000.00元后剩余 的募集资金334,045,624.00元,于2017年6月22日汇入本公司开立的以下募集资金 专户: 单位:元 开户银行 银行账号 金额 中国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行 13050162603600000278 130,000,000.00 河北银行股份有限公司唐山建设北路支行 02001100000781 174,045,624.00 中信银行股份有限公司唐山曹妃甸支行 8111801012200457231 30,000,000.00 合计 334,045,624.00 上述募集资金334,045,624.00元待扣除审计及验资费、律师费、信息披露费 等其他发行费用共计12,709,835.51元后,募集资金净额为321,335,788.49元。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行人民币普通股(A 股 )募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZB11749号《验资 报告》验证确认。 (二)募集资金使用和结余情况 2017年半年度公司实际使用募集资金0.00元,截至2017年6月30日,募集资金 专户余额为334,045,624.00元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规以及公司制定的募 集资金管理制度的有关规定,公司于2017年6月22日与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 (二)募集资金使用情况 截至2017年6月30日,公司共有三个募集资金专用账户,募集资金存储情况如 下: 公司 开户行 专户用途 账号 余额(元) 三孚 中国建设银行股份有限公 130501626036 年产 10 万吨硫酸钾工程 130,000,000.00 股份 司唐山南堡开发区支行 00000278 三孚 河北银行股份有限公司唐 3 万吨/年高纯四氯化硅 020011000007 174,045,624.00 股份 山建设北路支行 提纯及三氯氢硅存储 81 三孚 中信银行股份有限公司唐 6 万吨/年(一期 3 万吨/ 811180101220 30,000,000.00 股份 山曹妃甸支行 年)硅粉项目 0457231 合计 334,045,624.00 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 公司报告期内募投项目的资金使用情况请详见附表1:募集资金使用情况对照 表。 (二)募投项目先期投入及置换情况 截至2017年6月30日,公司暂未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2017年6月30日,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 截至2017年6月30日,公司无对闲置募集资金进行现金管理的情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 不适用 (七)节余募集资金使用情况 截至2017年6月30日,公司募投项目未实施完成,不存在节余募集资金的情况 (八)募集资金使用的其他情况 无 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2017年6月30日,公司无变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司关于募集资金使用的信息能够及时、真实、准确、完整的披露。募集资 金管理不存在违规情形。 特此公告。 附件1:募集资金使用情况对照表 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2017 年 8 月 25 日 募集资金使用情况对照表 单位:人民币元 募集资金总额 362,045,624.00 本年度投入募集资金总额 18,611,135.90 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 200,589,135.90 变更用途的募集资金总额比例 0 截至期末累计 项目可 截至期末投 是否 已变更项 调整后 投入金额与承 项目达到预定 行性是 募集资金承诺 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入进度(%) 本年度实现的 达到 承诺投资项目 目,含部分 投资总 诺投入金额的 可使用状态日 否发生 投资总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) (4)= 效益 预计 变更(如有) 额 差额(3)= 期 重大变 (2)/(1) 效益 (2)-(1) 化 年产 10 万吨硫酸钾 0 130,000,000.00 130,000,000.00 15,094,778.15 120,525,578.15 -9,474,421.85 92.71 2016 年 6 月 11,098,334.00 否 否 工程 项目一期(年产 1 3 万吨/年高纯四氯 万吨)已于 2016 化硅提纯及三氯氢 0 161,335,788.49 161,335,788.49 3,516,357.75 80,063,557.75 -81,272,230.74 49.63 914,457.82 不适用 否 年 11 月达到预定 硅存储 可使用状态 该项目尚未开始 6 万吨/年(一期 3 0 30,000,000.00 30,000,000.00 0 0 -30,000,000.00 0 实施,建设期为 不适用 不适用 否 万吨/年)硅粉项目 12 个月 合计 — 321,335,788.49 321,335,788.49 18,611,135.90 200,589,135.90 -120,746,652.59 — — — — 未达到计划进度原因 不适用 (分具体募投项目) 项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 募集资金投资项目 不适用 先期投入及置换情况 用闲置募集资金 不适用 暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行 不适用 现金管理,投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金 不适用 或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注:截至2017年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 200,589,135.90元。公司于2017年7月21日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以2017年6月30日为基准日,以200,589,135.90元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。