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公司公告

三孚股份:2017年第三季度报告2017-10-30  

						                           2017 年第三季度报告



公司代码:603938                                 公司简称:三孚股份




                   唐山三孚硅业股份有限公司
                     2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 8




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   一、 重要提示


   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



   1.3 公司负责人孙任靖、主管会计工作负责人陈治宏及会计机构负责人(会计主管人员)张宪民

         保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



   1.4 本公司第三季度报告未经审计。




   二、 公司基本情况


   2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                  本报告期末                 上年度末
                                                                                  度末增减(%)
总资产                          1,002,837,784.03              624,945,302.62                60.47
归属于上市公司股东的净资产        930,346,561.05              540,653,270.04                72.08
                                年初至报告期末          上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                                  (1-9 月)                  (1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金流量净额        -29,695,945.67               33,081,583.31              -189.77
                                年初至报告期末          上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                                  (1-9 月)                  (1-9 月)             (%)
营业收入                          796,626,640.22              538,621,200.40                47.90
归属于上市公司股东的净利润         94,853,831.45               54,420,182.09                74.30
归属于上市公司股东的扣除非         91,000,274.43               37,784,769.26               140.84
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                  12.90                        10.61   增加 2.29 个百分点
基本每股收益(元/股)                          0.75                      0.48               56.25
稀释每股收益(元/股)                          0.75                      0.48               56.25


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   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
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                                                 本期金额         年初至报告期末金额
                   项目                                                                说明
                                               (7-9 月)            (1-9 月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定        5,125,000.01              5,882,800.03
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -739,365.00              -744,724.00
所得税影响额                                   -1,096,408.75             -1,284,519.01
                   合计                         3,289,226.26              3,853,557.02



   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                             14,365
                                     前十名股东持股情况
                                    比例   持有有限售条         质押或冻结情况
股东名称(全称) 期末持股数量                                                       股东性质
                                    (%)      件股份数量      股份状态      数量
孙任靖              60,490,000     40.28    60,490,000           无         0      境内自然人
唐山元亨投资有                                                                     境内非国有
                    38,500,000     25.64    38,500,000           无         0
限公司                                                                               法人
刘宽清              4,390,000       2.92     4,390,000           无         0      境内自然人
陈贺东              3,500,000       2.33     3,500,000           无         0      境内自然人
刘东新              2,000,000       1.33     2,000,000           无         0      境内自然人
吴天然              1,299,827       0.87          -              无         0      境内自然人
万柏峰              1,270,000       0.85     1,270,000           无         0      境内自然人
中国农业银行股
份有限公司-中
邮核心优势灵活       635,300        0.42          -              无         0            其他
配置混合型证券
投资基金
银河金汇证券资
管-平安银行-
                     488,700        0.33          -              无         0            其他
银河嘉汇 21 号集
合资产管理计划
中国建设银行股
份有限公司-中
邮低碳经济灵活       360,000        0.24          -              无         0            其他
配置混合型证券
投资基金
                                 前十名无限售条件股东持股情况

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                股东名称              持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                          股的数量                 种类               数量
吴天然                                      1,299,827          人民币普通股         1,299,827
中国农业银行股份有限公司-中邮核
                                             635,300           人民币普通股          635,300
心优势灵活配置混合型证券投资基金
银河金汇证券资管-平安银行-银河
                                             488,700           人民币普通股          488,700
嘉汇 21 号集合资产管理计划
中国建设银行股份有限公司-中邮低
                                             360,000           人民币普通股          360,000
碳经济灵活配置混合型证券投资基金
刘年惠                                       358,200           人民币普通股          358,200
金峰                                         318,000           人民币普通股          318,000
上海雷球资产管理合伙企业(有限合
                                             300,000           人民币普通股          300,000
伙)-雷球 1 号证券投资基金
唐丽群                                       283,600           人民币普通股          283,600
华润深国投信托有限公司-润之信 25
                                             270,000           人民币普通股          270,000
期集合资金信托计划
吴延波                                       239,310           人民币普通股          239,310
上述股东关联关系或一致行动的说明      孙任靖先生为公司控股股东、实际控制人,元亨投资系孙任靖
                                      先生全资控股公司,根据《上市公司收购管理办法》第八十三
                                      条关于投资者及一致行动人的规定,孙任靖先生、元亨投资应
                                      认定为一致行动人。除此之外,控股股东与其他前十名无限售
                                      条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系,公
                                      司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
                                      管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量      无
的说明



   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

         况表
   □适用 √不适用



   三、 重要事项


   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用

   1、 资产负债表指标变动情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
   科目                期末数              期初数       变动比例(%)            变动原因
 应收票据            196,585,666.46    85,807,860.11         129.10     销售收入增加,银行承兑汇票回
                                               5 / 19
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                                                                                      款相应增加
                                                                                      销售收入增加,应收账款余额相
    应收账款            51,713,291.27          36,492,315.94                 41.71
                                                                                      应增加
                                                                                      购买保本银行理财产品导致其
  其他流动资产         278,047,346.45          11,481,368.81            2321.73
                                                                                      他流动资产增加
  长期待摊费用           1,878,763.62             641,819.33             192.72       更换离子膜
    在建工程             2,729,179.13                          -         100.00       新增在建工程项目
 其他非流动资产          1,339,253.11           2,039,077.66             -34.32       预付未到票设备款减少
                                                                                      主要系应付的工程设备尾款减
    应付账款            34,325,838.83          50,426,153.96             -31.93
                                                                                      少
    预收款项            21,401,751.80          14,220,741.79                 50.50    系预收货款增加所致
  应付职工薪酬                473,848.99        1,245,412.36             -61.95       本期尚未发放的人工费用减少
                                                                                      系期末增值税等未缴税金减少
    应交税费             7,920,903.71          12,182,969.05             -34.98
                                                                                      所致
                                                                                      主要因暂收唐曹铁路工程停电
   其他应付款            3,785,546.35           1,258,422.09             200.82
                                                                                      款所致
      股本             150,166,600.00         112,610,000.00                 33.35    公司首发上市股本增加
    资本公积           388,367,692.04         104,588,503.55             271.33       公司首发上市资本公积增加

     2、利润表指标变动情况
                                                                                        单位:元 币种:人民币
   科目              本期数              上年同期数       变动比例(%)                       变动原因
                                                                              公司主要产品及募投项目产品销量增
 营业收入        796,626,640.22         538,621,200.40              47.90
                                                                              加,价格上涨,营业收入增加。
                                                                              公司主要产品及募投项目产品销量增
 营业成本        567,927,729.82         412,429,211.72              37.70
                                                                              加,营业成本增加。
                                                                              主要由于本期按政策规定印花税、房产
税金及附加         7,432,752.75            4,119,796.94             80.42
                                                                              税和土地使用税在税金附加核算所致
                                                                              公司主要产品及募投项目产品销量增
 销售费用         70,474,185.04          53,261,815.87              32.32
                                                                              加,运输费用增加,销售费用增加
                                                                              主要系技术服务费、宣传费用,工资薪
 管理费用         28,772,072.27          17,866,294.85              61.04
                                                                              酬等增加,管理费用增加
 财务费用          1,005,531.51             -735,646.93            -236.69    受汇率增减变动影响,财务费用增加
 投资收益                        -       16,375,075.78                -100    2016年转让对奥瑟亚投资产生的收益
营业外支出           744,724.00             164,563.93             352.54     主要为本期处置非流动资产
                                                                              主要系公司主要产品及募投项目产品
所得税费用        30,459,380.67          17,286,777.35              76.20     销量增加,营业收入增加,利润总额增
                                                                              长,所得税费用增加


     3、现金流量表指标变动情况
                                                                                       单位:元 币种:人民币
       项目                    本期数              上年同期数           变动比例(%)               变动原因
购买商品、接受劳务       284,782,789.77           209,325,561.92                     36.05   公司主要产品及募投项目

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支付的现金                                                                   产品产销量增加,原材料
                                                                             采购金额相应增加。
支付给职工以及为职                                                           随着公司规模扩大,人员
                        39,433,795.47       30,098,496.85           31.02
工支付的现金                                                                 增加,人均工资上升
                                                                             主要系公司主要产品及募
                                                                             投项目产品销量增加,导
支付的各项税费          70,331,168.16       52,345,699.93           34.36
                                                                             致增值税和所得税等相关
                                                                             税费有所增加。
支付其他与经营活动                                                           主要系销售费用和管理费
                        44,065,210.74       21,684,793.87          103.21
有关的现金                                                                   用增加
                                                                             2016年转让对奥瑟亚的股
收回投资收到的现金                  -       45,401,205.00          -100.00
                                                                             权投资产生现金流入
投资支付的现金          270,000,000.00                     -       100.00    购买保本银行理财产品
                                                                             公司首发上市,募集资金
吸收投资收到的现金      334,045,624.00                     -       100.00    到位,筹资活动产生的现
                                                                             金流量增加
分配股利、利润或偿                                                           系本期分配的现金股利较
                        28,152,500.00       56,305,000.00          -50.00
付利息支付的现金                                                             上年有所下降
汇率变动对现金及现
                        -1,048,635.05          460,943.40          -327.50   主要受汇率波动影响
金等价物的影响



     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     □适用 √不适用



     3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
     □适用 √不适用



     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

         示及原因说明
     □适用 √不适用



                                                        公司名称   唐山三孚硅业股份有限公司
                                                     法定代表人              孙任靖
                                                         日期          2017 年 10 月 30 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                           52,863,734.92       56,125,192.89
  结算备付金                                                  -                   -
  拆出资金                                                    -                   -
  以公允价值计量且其变动计入当期损                            -                   -
益的金融资产
  衍生金融资产                                                -                   -
  应收票据                                          196,585,666.46       85,807,860.11
  应收账款                                           51,713,291.27       36,492,315.94
  预付款项                                           19,779,768.12       19,981,045.16
  应收保费                                                    -                   -
  应收分保账款                                                -                   -
  应收分保合同准备金                                          -                   -
  应收利息                                                    -                   -
  应收股利                                                    -                   -
  其他应收款                                          1,411,040.11        1,405,412.44
  买入返售金融资产                                            -                   -
  存货                                               61,547,862.34       59,112,452.88
  划分为持有待售的资产                                        -                   -
  一年内到期的非流动资产                                      -                   -
  其他流动资产                                      278,047,346.45       11,481,368.81
    流动资产合计                                    661,948,709.67      270,405,648.23
非流动资产:
  发放贷款和垫款                                              -                   -
  可供出售金融资产                                            -                   -
  持有至到期投资                                              -                   -
  长期应收款                                                  -                   -
  长期股权投资                                                -                   -
  投资性房地产                                                -                   -
  固定资产                                          305,326,689.10      321,743,539.95
  在建工程                                            2,729,179.13                -

                                          8 / 19
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  工程物资                                                  -                -
  固定资产清理                                              -                -
  生产性生物资产                                            -                -
  油气资产                                                  -                -
  无形资产                                       27,688,139.91       28,304,226.14
  开发支出                                                  -                -
  商誉                                                      -                -
  长期待摊费用                                    1,878,763.62         641,819.33
  递延所得税资产                                  1,927,049.49        1,810,991.31
  其他非流动资产                                  1,339,253.11        2,039,077.66
   非流动资产合计                               340,889,074.36      354,539,654.39
     资产总计                               1,002,837,784.03        624,945,302.62
流动负债:
  短期借款                                                  -                -
  向中央银行借款                                            -                -
  吸收存款及同业存放                                        -                -
  拆入资金                                                  -                -
  以公允价值计量且其变动计入当期损                          -                -
益的金融负债
  衍生金融负债                                              -                -
  应付票据                                                  -                -
  应付账款                                       34,325,838.83       50,426,153.96
  预收款项                                       21,401,751.80       14,220,741.79
  卖出回购金融资产款                                        -                -
  应付手续费及佣金                                          -                -
  应付职工薪酬                                         473,848.99     1,245,412.36
  应交税费                                        7,920,903.71       12,182,969.05
  应付利息                                                  -                -
  应付股利                                                  -                -
  其他应付款                                      3,785,546.35        1,258,422.09
  应付分保账款                                              -                -
  保险合同准备金                                            -                -
  代理买卖证券款                                            -                -
  代理承销证券款                                            -                -
  划分为持有待售的负债                                      -                -
  一年内到期的非流动负债                                    -                -
  其他流动负债                                              -                -
   流动负债合计                                  67,907,889.68       79,333,699.25
非流动负债:
  长期借款                                                  -                -
  应付债券                                                  -                -
  其中:优先股                                              -                -
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         永续债                                               -                          -
  长期应付款                                                  -                          -
  长期应付职工薪酬                                            -                          -
  专项应付款                                                  -                          -
  预计负债                                                    -                          -
  递延收益                                            4,583,333.30               4,958,333.33
  递延所得税负债                                              -                          -
  其他非流动负债                                              -                          -
   非流动负债合计                                     4,583,333.30               4,958,333.33
      负债合计                                       72,491,222.98              84,292,032.58
所有者权益
  股本                                              150,166,600.00             112,610,000.00
  其他权益工具                                                -                          -
  其中:优先股                                                -                          -
         永续债                                               -                          -
  资本公积                                          388,367,692.04             104,588,503.55
  减:库存股                                                  -                          -
  其他综合收益                                                -                          -
  专项储备                                           15,853,273.47              14,197,102.40
  盈余公积                                           38,750,350.72              38,750,350.72
  一般风险准备                                                -                          -
  未分配利润                                        337,208,644.82             270,507,313.37
  归属于母公司所有者权益合计                        930,346,561.05             540,653,270.04
  少数股东权益                                                -                          -
   所有者权益合计                                   930,346,561.05             540,653,270.04
      负债和所有者权益总计                     1,002,837,784.03                624,945,302.62


法定代表人:孙任靖       主管会计工作负责人:陈治宏                  会计机构负责人:张宪民



                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                           30,506,187.69              45,780,934.09
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                             -                           -
益的金融资产
  衍生金融资产                                               -                           -
  应收票据                                          182,827,072.86              85,687,860.11
  应收账款                                           51,705,229.13              36,492,315.93

                                          10 / 19
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  预付款项                                        14,292,296.80    17,134,031.32
  应收利息                                                  -               -
  应收股利                                                  -               -
  其他应收款                                      23,465,221.90    35,347,251.26
  存货                                            32,003,436.25    32,176,974.08
  划分为持有待售的资产                                      -               -
  一年内到期的非流动资产                                    -               -
  其他流动资产                                   270,001,882.88     3,084,905.67
   流动资产合计                                  604,801,327.51   255,704,272.46
非流动资产:
  可供出售金融资产                                      -               -
  持有至到期投资                                        -               -
  长期应收款                                            -               -
  长期股权投资                                   132,000,000.00   102,000,000.00
  投资性房地产                                              -               -
  固定资产                                       203,188,194.23   218,130,203.92
  在建工程                                         1,141,671.34             -
  工程物资                                                  -               -
  固定资产清理                                              -               -
  生产性生物资产                                            -               -
  油气资产                                                  -               -
  无形资产                                        21,328,524.58    21,840,814.21
  开发支出                                                  -               -
  商誉                                                      -               -
  长期待摊费用                                     1,878,763.62      641,819.33
  递延所得税资产                                   1,916,856.27     1,806,044.63
  其他非流动资产                                   1,111,111.11     1,749,325.57
   非流动资产合计                                362,565,121.15   346,168,207.66
     资产总计                                    967,366,448.66   601,872,480.12
流动负债:
  短期借款                                                  -               -
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                            -               -
益的金融负债
  衍生金融负债                                              -               -
  应付票据                                                  -               -
  应付账款                                        25,785,362.94    31,739,974.94
  预收款项                                        16,002,550.78    12,202,135.32
  应付职工薪酬                                      -335,027.13      603,027.36
  应交税费                                         7,577,287.90    11,955,584.49
  应付利息                                                  -               -
  应付股利                                                  -               -
  其他应付款                                       3,482,491.28     8,102,038.83
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      划分为持有待售的负债                                         -                           -
      一年内到期的非流动负债                                       -                           -
      其他流动负债                                                 -                           -
        流动负债合计                                       52,512,665.77              64,602,760.94
    非流动负债:
      长期借款                                                     -                           -
      应付债券                                                     -                           -
      其中:优先股                                                 -                           -
             永续债                                                -                           -
      长期应付款                                                   -                           -
      长期应付职工薪酬                                             -                           -
      专项应付款                                                   -                           -
      预计负债                                                     -                           -
      递延收益                                              4,583,333.30               4,958,333.33
      递延所得税负债                                               -                           -
      其他非流动负债                                               -                           -
        非流动负债合计                                      4,583,333.30               4,958,333.33
          负债合计                                         57,095,999.07              69,561,094.27
    所有者权益:
      股本                                                150,166,600.00             112,610,000.00
      其他权益工具                                                 -                           -
      其中:优先股                                                 -                           -
             永续债                                                -                           -
      资本公积                                            388,367,692.04             104,588,503.55
      减:库存股                                                   -                           -
      其他综合收益                                                 -                           -
      专项储备                                             15,853,273.47              14,197,102.40
      盈余公积                                             38,750,350.73              38,750,350.73
      未分配利润                                          317,132,533.35             262,165,429.17
        所有者权益合计                                    910,270,449.59             532,311,385.85
          负债和所有者权益总计                            967,366,448.66             601,872,480.12


    法定代表人:孙任靖         主管会计工作负责人:陈治宏                  会计机构负责人:张宪民

                                             合并利润表
                                           2017 年 1—9 月
    编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           本期金额            上期金额            年初至报告期      上年年初至报告期
        项目
                           (7-9 月)          (7-9 月)        期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入           267,155,316.25      188,909,646.97         796,626,640.22       538,621,200.40
其中:营业收入           267,155,316.25      188,909,646.97         796,626,640.22       538,621,200.40

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      利息收入                        -                       -              -                -
      已赚保费                        -                       -              -                -
      手续费及佣金收入                -                       -              -                -
二、营业总成本               230,255,749.19      169,680,778.60     676,451,504.13   488,087,911.19
其中:营业成本               195,624,273.37      143,300,242.59     567,927,729.82   412,429,211.72
      利息支出                        -                       -              -                -
      手续费及佣金支出                -                       -              -                -
      退保金                          -                       -              -                -
      赔付支出净额                    -                       -              -                -
      提取保险合同准备
                                      -                       -              -                -
金净额
      保单红利支出                    -                       -              -                -
      分保费用                        -                       -              -                -
      税金及附加               2,821,417.90         1,451,712.34      7,432,752.75     4,119,796.94
      销售费用                23,395,352.35       18,188,478.84      70,474,185.04    53,261,815.87
      管理费用                 8,005,333.22         6,339,112.50     28,772,072.27    17,866,294.85
      财务费用                  351,087.83           -239,538.56      1,005,531.51      -735,646.93
      资产减值损失               58,284.52            640,770.89       839,232.74      1,146,438.74
  加:公允价值变动收益
                                      -                       -              -                -
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以
                                      -                       -              -        16,375,075.78
“-”号填列)
      其中:对联营企业
                                      -                       -              -        -1,006,880.21
和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以
                                      -                       -              -                -
“-”号填列)
      其他收益                  125,000.01                    -        375,000.03             -
三、营业利润(亏损以“-”
                              37,024,567.07       19,228,868.37     120,550,136.12    66,908,364.99
号填列)
  加:营业外收入               5,000,000.00           962,026.31      5,507,800.00     4,963,158.38
      其中:非流动资产
                                      -               862,026.31             -          937,637.88
处置利得
  减:营业外支出                739,365.00             15,469.84       744,724.00       164,563.93
      其中:非流动资产
                                730,937.00             13,719.84       730,937.00        44,663.93
处置损失
四、利润总额(亏损总额
                              41,285,202.07       20,175,424.84     125,313,212.12    71,706,959.44
以“-”号填列)
  减:所得税费用              10,307,366.06         5,884,628.64     30,459,380.67    17,286,777.35
五、净利润(净亏损以
                              30,977,836.01       14,290,796.20      94,853,831.45    54,420,182.09
“-”号填列)
  归属于母公司所有者的
                              30,977,836.01       14,290,796.20      94,853,831.45    54,420,182.09
净利润

                                                    13 / 19
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  少数股东损益                     -                       -              -               -
六、其他综合收益的税后
                                   -                       -              -               -
净额
  归属母公司所有者的其
                                   -                       -              -               -
他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分
                                   -                       -              -               -
类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的             -                       -              -               -
变动
      2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
                                   -                       -              -               -
的其他综合收益中享有的
份额
    (二)以后将重分类
                                   -                       -              -               -
进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
                                   -                       -              -               -
益的其他综合收益中享有
的份额
      2.可供出售金融资
                                   -                       -              -               -
产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资             -                       -              -               -
产损益
      4.现金流量套期损
                                   -                       -              -               -
益的有效部分
      5.外币财务报表折
                                   -                       -              -               -
算差额
      6.其他                       -                       -              -               -
  归属于少数股东的其他
                                   -                       -              -               -
综合收益的税后净额
七、综合收益总额           30,977,836.01       14,290,796.20      94,853,831.45   54,420,182.09
  归属于母公司所有者的
                           30,977,836.01       14,290,796.20      94,853,831.45   54,420,182.09
综合收益总额
  归属于少数股东的综合
                                   -                       -              -               -
收益总额
八、每股收益:                     -                       -              -               -
   (一)基本每股收益(元
                                   0.21                    0.13           0.75            0.48
/股)
   (二)稀释每股收益(元
                                   0.21                    0.13           0.75            0.48
/股)


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   本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
   的净利润为: 0 元。
   法定代表人:孙任靖        主管会计工作负责人:陈治宏        会计机构负责人:张宪民

                                          母公司利润表
                                         2017 年 1—9 月
   编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                         年初至报告期期 上年年初至报告期
                        本期金额            上期金额
       项目                                                  末金额         期末金额
                        (7-9 月)          (7-9 月)
                                                           (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入           223,909,859.52     194,822,922.32      677,154,804.61   545,434,728.18
  减:营业成本         155,648,111.71     148,130,196.61      473,465,442.20   418,159,418.17
      税金及附加         2,394,207.74        1,128,291.42       6,323,354.68     3,731,365.08
      销售费用          21,809,141.23      17,364,565.11       63,790,326.47    53,260,375.07
      管理费用           7,544,925.68        5,608,568.69      26,821,367.03    16,545,719.44
      财务费用             -4,182.54          -207,253.71        303,786.38       -702,298.50
      资产减值损失        246,539.53           657,962.64        818,246.58         6,795.71
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”               -                      -              -                -
号填列)
      投资收益(损
                                 -                      -              -        16,375,075.78
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的投               -                      -              -        -1,006,880.21
资收益
      其他收益            125,000.01                    -        375,000.03             -
二、营业利润(亏损
                        36,396,116.18      22,140,591.56      106,007,281.30    70,808,428.99
以“-”号填列)
  加:营业外收入         5,000,000.00          100,000.00       5,507,800.00     4,101,132.07
      其中:非流动
                                 -                      -              -           75,611.57
资产处置利得
  减:营业外支出          731,255.00            15,069.84        731,605.00       161,463.93
      其中:非流动
                          730,937.00            13,719.84        730,937.00        44,663.93
资产处置损失
三、利润总额(亏损
                        40,664,861.18      22,225,521.72      110,783,476.30    74,748,097.13
总额以“-”号填列)
    减:所得税费用      10,197,465.29        5,556,380.44      27,663,872.12    16,928,258.81
四、净利润(净亏损
                        30,467,395.89      16,669,141.28       83,119,604.18    57,819,838.32
以“-”号填列)
五、其他综合收益的
                                 -                      -              -                -
税后净额
  (一)以后不能重               -                      -              -                -
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分类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设定
受益计划净负债或净                  -                       -              -                  -
资产的变动
    2.权益法下在被
投资单位不能重分类
                                    -                       -              -                  -
进损益的其他综合收
益中享有的份额
  (二)以后将重分
类进损益的其他综合                  -                       -              -                  -
收益
    1.权益法下在被
投资单位以后将重分
                                    -                       -              -                  -
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
    2.可供出售金融
资产公允价值变动损                  -                       -              -                  -
益
    3.持有至到期投
资重分类为可供出售                  -                       -              -                  -
金融资产损益
    4.现金流量套期
                                    -                       -              -                  -
损益的有效部分
    5.外币财务报表
                                    -                       -              -                  -
折算差额
    6.其他                          -                       -              -                  -
六、综合收益总额            30,467,395.89      16,669,141.28       83,119,604.18     57,819,838.32
七、每股收益:                      -                       -              -                  -
    (一)基本每股
                                    0.20                    0.15           0.66               0.51
收益(元/股)
    (二)稀释每股
                                    0.20                    0.15           0.66               0.51
收益(元/股)

   法定代表人:孙任靖            主管会计工作负责人:陈治宏              会计机构负责人:张宪民

                                             合并现金流量表
                                             2017 年 1—9 月
   编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期末
                     项目
                                                       (1-9 月)               金额(1-9 月)
   一、经营活动产生的现金流量:

                                                  16 / 19
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  销售商品、提供劳务收到的现金                     397,213,942.79   333,360,585.77
  客户存款和同业存放款项净增加额                            -                -
  向中央银行借款净增加额                                    -                -
  向其他金融机构拆入资金净增加额                            -                -
  收到原保险合同保费取得的现金                              -                -
  收到再保险业务现金净额                                    -                -
  保户储金及投资款净增加额                                  -                -
  处置以公允价值计量且其变动计入当
                                                            -                -
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                              -                -
  拆入资金净增加额                                          -                -
  回购业务资金净增加额                                      -                -
  收到的税费返还                                            -                -
  收到其他与经营活动有关的现金                      11,703,075.68    13,175,550.11
    经营活动现金流入小计                           408,917,018.47   346,536,135.88
  购买商品、接受劳务支付的现金                     284,782,789.77   209,325,561.92
  客户贷款及垫款净增加额                                    -                -
  存放中央银行和同业款项净增加额                            -                -
  支付原保险合同赔付款项的现金                              -                -
  支付利息、手续费及佣金的现金                              -                -
  支付保单红利的现金                                        -                -
  支付给职工以及为职工支付的现金                    39,433,795.47    30,098,496.85
  支付的各项税费                                    70,331,168.16    52,345,699.93
  支付其他与经营活动有关的现金                      44,065,210.74    21,684,793.87
    经营活动现金流出小计                           438,612,964.14   313,454,552.57
      经营活动产生的现金流量净额                   -29,695,945.67    33,081,583.31
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                        -        45,401,205.00
  取得投资收益收到的现金                                    -                -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            -                -
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                            -                -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              -                -
    投资活动现金流入小计                                    -        45,401,205.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     8,410,001.25     9,660,199.76
产支付的现金
  投资支付的现金                                   270,000,000.00            -
  质押贷款净增加额                                          -                -
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                            -                -
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              -                -

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    投资活动现金流出小计                           278,410,001.25           9,660,199.76
      投资活动产生的现金流量净额                -278,410,001.25            35,741,005.24
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               334,045,624.00                   -
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                            -                       -
现金
  取得借款收到的现金                                        -                       -
  发行债券收到的现金                                        -                       -
  收到其他与筹资活动有关的现金                              -                       -
    筹资活动现金流入小计                           334,045,624.00                   -
  偿还债务支付的现金                                        -                       -
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                28,152,500.00          56,305,000.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                            -                       -
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                              -                       -
    筹资活动现金流出小计                            28,152,500.00          56,305,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                   305,893,124.00         -56,305,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,048,635.05             460,943.40
五、现金及现金等价物净增加额                        -3,261,457.97          12,978,531.95
  加:期初现金及现金等价物余额                      56,125,192.89          25,660,248.96
六、期末现金及现金等价物余额                        52,863,734.92          38,638,780.91

法定代表人:孙任靖         主管会计工作负责人:陈治宏           会计机构负责人:张宪民

                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                        年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
               项目
                                              (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     230,825,387.19          297,020,789.45
  收到的税费返还                                            -                       -
  收到其他与经营活动有关的现金                     126,769,424.40           79,817,621.41
    经营活动现金流入小计                           357,594,811.59          376,838,410.86
  购买商品、接受劳务支付的现金                     214,768,674.10          165,706,522.28
  支付给职工以及为职工支付的现金                    26,022,625.71           22,021,498.05
  支付的各项税费                                    64,832,626.80           49,797,274.57
  支付其他与经营活动有关的现金                      70,412,460.23           65,720,267.30
    经营活动现金流出小计                           376,036,386.84          303,245,562.20
  经营活动产生的现金流量净额                       -18,441,575.25           73,592,848.66
二、投资活动产生的现金流量:

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  收回投资收到的现金                                        -              45,401,205.00
  取得投资收益收到的现金                                    -                       -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            -                       -
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                            -                       -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              -                       -
    投资活动现金流入小计                                    -              45,401,205.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     2,302,781.00           2,881,466.90
产支付的现金
  投资支付的现金                                   300,000,000.00          53,101,852.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                            -                       -
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              -                       -
    投资活动现金流出小计                           302,302,781.00          55,983,318.90
      投资活动产生的现金流量净额                -302,302,781.00           -10,582,113.90
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               334,045,624.00                   -
  取得借款收到的现金                                        -                       -
  发行债券收到的现金                                        -                       -
  收到其他与筹资活动有关的现金                              -                       -
    筹资活动现金流入小计                           334,045,624.00                   -
  偿还债务支付的现金                                        -                       -
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                28,152,500.00          56,305,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                              -                       -
    筹资活动现金流出小计                            28,152,500.00          56,305,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                   305,893,124.00         -56,305,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -423,514.15             435,996.26
五、现金及现金等价物净增加额                       -15,274,746.40           7,141,731.02
  加:期初现金及现金等价物余额                      45,780,934.09          23,566,705.58
六、期末现金及现金等价物余额                        30,506,187.69          30,708,436.60

法定代表人:孙任靖         主管会计工作负责人:陈治宏           会计机构负责人:张宪民



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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