2018 年第三季度报告
公司代码：603938 公司简称：三孚股份
唐山三孚硅业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙任靖、主管会计工作负责人陈治宏及会计机构负责人（会计主管人员）张宪民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,115,183,042.13 1,051,781,771.74 6.03
归属于上市公司股东的净资产 1,035,587,049.60 977,661,300.85 5.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 106,981,849.09 -29,695,945.67 460.26
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 829,590,483.57 796,626,640.22 4.14
归属于上市公司股东的净利润 87,140,861.69 94,853,831.45 -8.13
归属于上市公司股东的扣除非 76,919,751.05 91,000,274.43 -15.47
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.65 12.90 减少 4.25 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.58 0.75 -22.67
稀释每股收益（元/股） 0.58 0.75 -22.67
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,190.31 39,552.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 125,000.01 705,900.03
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 6,588,989.41 12,091,924.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 195,135.20 790,770.03
所得税影响额 -1,727,828.73 -3,407,036.88
合计 5,183,486.20 10,221,110.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,870
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条
期末持股数量 股份 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 数量
状态
孙任靖 60,490,000 40.28 60,490,000 无 境内自然人
境内非国有
唐山元亨投资有限公司 38,500,000 25.64 38,500,000 无
法人
陈贺东 3,500,000 2.33 0 无 境内自然人
刘宽清 3,390,000 2.26 0 质押 3,390,000 境内自然人
黄银 1,033,000 0.69 0 无 未知
万柏峰 952,500 0.63 0 无 境内自然人
张立明 921,292 0.61 0 无 未知
刘东新 902,100 0.60 0 无 境内自然人
徐宏伟 801,773 0.53 0 无 未知
北京融亨基金管理有限
公司－融亨长江入海十 471,000 0.31 0 无 其他
二号私募投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
陈贺东 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
刘宽清 3,390,000 人民币普通股 3,390,000
黄银 1,033,000 人民币普通股 1,033,000
万柏峰 952,500 人民币普通股 952,500
张立明 921,292 人民币普通股 921,292
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刘东新 902,100 人民币普通股 902,100
徐宏伟 801,773 人民币普通股 801,773
北京融亨基金管理有限公司－融亨长江入海
471,000 人民币普通股 471,000
十二号私募投资基金
吕一鸣 371,800 人民币普通股 371,800
刘强 322,200 人民币普通股 322,200
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表指标变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目名称 本期期末数 上期期末数 变动原因
（%）
经营活动收到的现金多于
货币资金 108,899,709.46 47,216,975.20 130.64
支付的现金
销售收入增加，应收账款余
应收账款 56,224,314.70 42,164,210.58 33.35
额有所增加
主要原材料预付款减少,使
预付款项 21,415,468.86 35,721,860.01 -40.05
得预付款项减少
主要系高纯四氯化硅二期
在建工程 18,724,734.73 8,448,252.85 121.64
建设投入
无形资产 43,618,346.24 27,482,777.83 58.71 主要系新购入两块土地
其他非流动资产 37,984,902.99 14,935,646.68 154.32 预付工程设备款增加
主要系出口业务预收货款
预收款项 24,095,441.88 14,089,572.60 71.02
增加
上期期末社会保险调整征
收系统，暂时无法缴纳，使
应付职工薪酬 812,678.20 1,647,199.43 -50.66
得上期期末应付职工薪酬
高于本期期末
应交税费 6,152,954.20 13,511,621.40 -54.46 主要系上期期末所得税按
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季度缴纳，本期调整为按月
缴纳，本期余额为一个月余
额，使得应交税费有所减少
公司进一步加强内部管理，
其他应付款 1,833,906.76 2,800,430.82 -34.51
其他应付款有所减少
3.1.2 利润表指标变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目名称 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
主要系公司加大研发力度，研发
研发费用 22,336,905.50 4,159,625.79 436.99
项目增加，使得研发支出增加
主要系受汇率变动影响，汇兑损
财务费用 -3,874,451.23 1,005,531.51 -485.31
益增加，使得财务费用降低
资产处置收益 39,552.54 -730,937.00 105.41 主要系处置非流动资产减少
营业外收入 1,141,890.03 5,507,800.00 -79.27 主要系本期收到的政府补助减少
营业外支出 20,220.00 13,787.00 46.66 主要系营业外支出有所增加
3.1.3 现金流量表指标变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目名称 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
销售商品、提供劳务 主要系承兑汇票到期托收有
652,989,338.45 397,213,942.79 64.39
收到的现金 所增加
主要系本期收到的政府补助
收到其他与经营活动
3,140,346.65 11,703,075.68 -73.17 及其他与经营活动有关的现
有关的现金
金减少所致
购买商品、接受劳务 主要系采购原材料支付的现
410,894,448.58 284,782,789.77 44.28
支付的现金 金有所增加
主要系本期与经营活动相关
支付其他与经营活动
15,717,708.89 44,065,210.74 -64.33 的其他支出使用现金支付有
有关的现金
所减少
购建固定资产、无形
主要系购置土地及在建项目
资产和其他长期资产 31,578,382.79 8,410,001.25 275.49
支出增加
支付的现金
投资支付的现金 780,000,000.00 270,000,000.00 188.89 循环购买保本银行理财产品
吸收投资收到的现金 - 334,045,624.00 -100.00 本期无筹资活动
汇率变动对现金及现
3,408,147.55 -1,048,635.05 425.01 主要受汇率波动影响
金等价物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 唐山三孚硅业股份有限公司
法定代表人 孙任靖
日期 2018 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,899,709.46 47,216,975.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 199,399,913.24 241,735,247.95
其中：应收票据 143,175,598.54 199,571,037.37
应收账款 56,224,314.70 42,164,210.58
预付款项 21,415,468.86 35,721,860.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,121,366.58 1,458,076.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 113,447,503.63 94,172,067.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 276,765,756.54 279,560,621.75
流动资产合计 721,049,718.31 699,864,848.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 290,137,400.87 297,611,297.22
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在建工程 18,724,734.73 8,448,252.85
工程物资 471,788.09 -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,618,346.24 27,482,777.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,307,689.33 1,685,887.29
递延所得税资产 1,888,461.57 1,753,061.27
其他非流动资产 37,984,902.99 14,935,646.68
非流动资产合计 394,133,323.82 351,916,923.14
资产总计 1,115,183,042.13 1,051,781,771.74
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 42,617,678.23 37,613,313.35
预收款项 24,095,441.88 14,089,572.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 812,678.20 1,647,199.43
应交税费 6,152,954.20 13,511,621.40
其他应付款 1,833,906.76 2,800,430.82
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 75,512,659.27 69,662,137.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,083,333.26 4,458,333.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,083,333.26 4,458,333.29
负债合计 79,595,992.53 74,120,470.89
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 150,166,600.00 150,166,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 388,367,692.04 388,367,692.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,095,795.30 15,277,588.26
盈余公积 51,666,479.93 51,666,479.91
一般风险准备
未分配利润 429,290,482.33 372,182,940.64
归属于母公司所有者权益合计 1,035,587,049.60 977,661,300.85
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,035,587,049.60 977,661,300.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,115,183,042.13 1,051,781,771.74
法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 63,781,077.10 27,368,427.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 186,107,682.55 225,566,171.58
其中：应收票据 132,363,098.54 183,414,999.32
应收账款 53,744,584.01 42,151,172.26
预付款项 10,514,207.76 16,227,040.31
其他应收款 52,075,703.82 54,819,408.31
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其中：应收利息
应收股利
存货 64,825,369.98 53,138,362.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 271,382,619.36 270,300,428.82
流动资产合计 648,686,660.57 647,419,838.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 182,000,000.00 132,000,000.00
投资性房地产
固定资产 194,574,126.60 197,816,235.40
在建工程 16,077,828.53 7,349,550.38
工程物资 471,788.09 -
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,196,158.85 21,157,761.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,307,689.33 1,685,887.29
递延所得税资产 1,839,006.28 1,745,564.70
其他非流动资产 15,558,428.69 14,672,446.68
非流动资产合计 437,025,026.37 376,427,445.82
资产总计 1,085,711,686.94 1,023,847,284.57
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 38,367,669.01 34,628,071.95
预收款项 21,531,226.86 13,702,906.06
应付职工薪酬 - 711,946.91
应交税费 5,266,020.41 12,616,263.59
其他应付款 8,461,624.28 1,993,310.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,626,540.56 63,652,499.17
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2018 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,083,333.26 4,458,333.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,083,333.26 4,458,333.29
负债合计 77,709,873.82 68,110,832.46
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 150,166,600.00 150,166,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 388,367,692.04 388,367,692.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,095,795.30 15,277,588.26
盈余公积 51,666,479.93 51,666,479.92
未分配利润 401,705,245.85 350,258,091.89
所有者权益（或股东权益）合计 1,008,001,813.12 955,736,452.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,085,711,686.94 1,023,847,284.57
法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 250,520,286.84 267,155,316.25 829,590,483.57 796,626,640.22
其中：营业收入 250,520,286.84 267,155,316.25 829,590,483.57 796,626,640.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 240,416,804.70 230,255,749.19 728,155,348.75 676,451,504.13
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其中：营业成本 196,010,420.65 195,624,273.37 604,186,131.49 567,927,729.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,572,596.46 2,821,417.90 7,868,063.06 7,432,752.75
销售费用 23,602,015.10 23,395,352.35 71,302,821.17 70,474,185.04
管理费用 9,688,097.07 6,517,556.56 25,419,277.94 24,612,446.48
研发费用 11,517,439.26 1,487,776.66 22,336,905.50 4,159,625.79
财务费用 -2,445,452.75 351,087.83 -3,874,451.23 1,005,531.51
其中：利息费用
利息收入 -121,124.96 -178,103.70 -350,263.30 -271,389.42
资产减值损失 -528,311.09 58,284.52 916,600.82 839,232.74
加：其他收益 125,000.01 125,000.01 375,000.03 375,000.03
投资收益（损失以“－”
6,588,989.41 - 12,091,924.92 -
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
2,190.31 -730,937.00 39,552.54 -730,937.00
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
16,819,661.87 36,293,630.07 113,941,612.31 119,819,199.12
填列）
加：营业外收入 202,735.20 5,000,000.00 1,141,890.03 5,507,800.00
减：营业外支出 7,600.00 8,428.00 20,220.00 13,787.00
四、利润总额（亏损总额以“－”
17,014,797.07 41,285,202.07 115,063,282.34 125,313,212.12
号填列）
减：所得税费用 3,617,673.74 10,307,366.06 27,922,420.65 30,459,380.67
五、净利润（净亏损以“－”号
13,397,123.33 30,977,836.01 87,140,861.69 94,853,831.45
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
13,397,123.33 30,977,836.01 87,140,861.69 94,853,831.45
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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2018 年第三季度报告
1.归属于母公司所有者的
13,397,123.33 30,977,836.01 87,140,861.69 94,853,831.45
净利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 13,397,123.33 30,977,836.01 87,140,861.69 94,853,831.45
归属于母公司所有者的综合收
13,397,123.33 30,977,836.01 87,140,861.69 94,853,831.45
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.21 0.58 0.75
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.21 0.58 0.75
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 207,570,237.76 223,909,859.52 687,378,829.82 677,154,804.61
减：营业成本 156,536,852.17 155,648,111.71 475,824,356.54 473,465,442.20
税金及附加 2,131,913.89 2,394,207.74 6,858,929.13 6,323,354.68
销售费用 21,817,775.59 21,809,141.23 66,453,305.43 63,790,326.47
管理费用 9,062,331.28 6,198,968.98 23,475,889.97 23,112,334.64
研发费用 11,517,439.26 1,345,956.70 22,336,905.50 3,709,032.39
财务费用 -1,374,069.10 -4,182.54 -2,111,380.05 303,786.38
其中：利息费用
利息收入 -99,195.72 -158,698.52 -269,944.54 -224,231.52
资产减值损失 -522,509.21 246,539.53 748,766.35 818,246.58
加：其他收益 125,000.01 125,000.01 375,000.03 375,000.03
投资收益（损失以“－”号
6,588,989.41 - 12,091,924.92 -
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”
2,190.31 -730,937.00 39,552.54 -730,937.00
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
15,116,683.61 35,665,179.18 106,298,534.44 105,276,344.30
列）
加：营业外收入 179,713.98 5,000,000.00 1,118,867.64 5,507,800.00
减：营业外支出 1,200.00 318.00 4,600.00 668.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,295,197.59 40,664,861.18 107,412,802.08 110,783,476.30
号填列）
减：所得税费用 3,150,029.44 10,197,465.29 25,932,328.11 27,663,872.12
四、净利润（净亏损以“－”号填
12,145,168.15 30,467,395.89 81,480,473.97 83,119,604.18
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
12,145,168.15 30,467,395.89 81,480,473.97 83,119,604.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
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2018 年第三季度报告
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 12,145,168.15 30,467,395.89 81,480,473.97 83,119,604.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.20 0.54 0.66
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.20 0.54 0.66
法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 652,989,338.45 397,213,942.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,140,346.65 11,703,075.68
经营活动现金流入小计 656,129,685.10 408,917,018.47
购买商品、接受劳务支付的现金 410,894,448.58 284,782,789.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2018 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,803,216.10 39,433,795.47
支付的各项税费 72,732,462.44 70,331,168.16
支付其他与经营活动有关的现金 15,717,708.89 44,065,210.74
经营活动现金流出小计 549,147,836.01 438,612,964.14
经营活动产生的现金流量净额 106,981,849.09 -29,695,945.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 780,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 12,817,440.41 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资
87,000.00 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 792,904,440.41 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资
31,578,382.79 8,410,001.25
产支付的现金
投资支付的现金 780,000,000.00 270,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 811,578,382.79 278,410,001.25
投资活动产生的现金流量净额 -18,673,942.38 -278,410,001.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 334,045,624.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 334,045,624.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,033,320.00 28,152,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,033,320.00 28,152,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -30,033,320.00 305,893,124.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,408,147.55 -1,048,635.05
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2018 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 61,682,734.26 -3,261,457.97
加：期初现金及现金等价物余额 47,216,975.20 56,125,192.89
六、期末现金及现金等价物余额 108,899,709.46 52,863,734.92
法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 495,482,884.32 230,825,387.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 119,158,286.30 126,769,424.40
经营活动现金流入小计 614,641,170.62 357,594,811.59
购买商品、接受劳务支付的现金 350,172,280.25 214,768,674.10
支付给职工以及为职工支付的现金 34,863,356.87 26,022,625.71
支付的各项税费 67,818,633.33 64,832,626.80
支付其他与经营活动有关的现金 47,684,223.29 70,412,460.23
经营活动现金流出小计 500,538,493.74 376,036,386.84
经营活动产生的现金流量净额 114,102,676.88 -18,441,575.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 780,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 12,817,440.41 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资
87,000.00 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 792,904,440.41 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资
12,312,143.19 2,302,781.00
产支付的现金
投资支付的现金 830,000,000.00 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 842,312,143.19 302,302,781.00
投资活动产生的现金流量净额 -49,407,702.78 -302,302,781.00
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 - 334,045,624.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 334,045,624.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,033,320.00 28,152,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,033,320.00 28,152,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -30,033,320.00 305,893,124.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,750,995.92 -423,514.15
五、现金及现金等价物净增加额 36,412,650.02 -15,274,746.40
加：期初现金及现金等价物余额 27,368,427.08 45,780,934.09
六、期末现金及现金等价物余额 63,781,077.10 30,506,187.69
法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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