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公司公告

威派格:关于前次募集资金使用情况的报告2019-11-26  

						上海威派格智慧水务股份有限公司                         关于前次募集资金使用情况的报告



                        上海威派格智慧水务股份有限公司
                              截至 2019 年 09 月 30 日止
                        关于前次募集资金使用情况的报告


    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500 号)的规定,上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”),编制了截至 2019 年 09 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

    一、前次募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2018]2156 号)核准,本公司于中国境内首次公开发行 A
股,并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2019 年 2 月通过上海证
券交易所发行 A 股 4,259.61 万股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民币 5.70
元,收到股东认缴股款共计人民币 24,279.78 万元,扣除发生的券商承销佣金及其他发
行费用后募集资金净额为人民币 20,419.87 万元。
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【2019】01460003 号验资报告验证,
上述募集资金人民币 20,419.87 万元已于 2019 年 02 月 18 日分别汇入本公司在交通银行
上 海 嘉 定 支 行 开 立 的 310069079018800092143 、 宁 波 银 行 上 海 嘉 定 支 行 开 立 的
70080122000196730、民生银行上海分行开立的 630827629 募集资金专户。
    截至 2019 年 09 月 30 日止,公司累计投入募集资金投资项目金额为 12,854.64 万元,
募集资金当前余额为 7,664.18 万元,其中:募集资金 7,565.23 万元(包含闲置募集资金
投资产品的金额为 7,448.41 万元),专户累计存储利息及投资产品收益扣除手续费后净
额 98.95 万元。

    二、前次募集资金实际使用情况
    1、前次募集资金使用情况对照情况
    根据本公司公开发行股票(A 股)招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案,“本
次 A 股发行募集资金扣除发行费用后,将用于企业研发技术中心升级建设项目、企业营
销网络体系升级改造项目、补充流动资金。”
    截至 2019 年 09 月 30 日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集
资金使用情况对照表”。
    2、前次募集资金变更情况
    前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案
一致,无实际投资项目变更情况。
  上海威派格智慧水务股份有限公司                      关于前次募集资金使用情况的报告


         3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
                                                                 金额单位:人民币万元
                      项目       承诺募集资金    实际投入募集      差异
    投资项目                                                                  差异原因
                     总投资        投资总额       资金总额         金额
企业研发技术中
                     13,170.43        6,377.54        2,198.12     4,179.42 项目实施中
心升级建设项目
企业营销网络体
                      7,365.40        4,042.33         656.52      3,385.81 项目实施中
系升级改造项目
补充流动资金         10,000.00       10,000.00       10,000.00
    合     计        30,535.83       20,419.87       12,854.64     7,565.23
         4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
          2019 年 06 月 19 日,上海威派格智慧水务股份有限公司第二届董事会第五次会议
  和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
  的议案》,同意公司使用募集资金 2,011.02 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹
  资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。瑞华会计师事务所(特殊普通合
  伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证,并出具了《关于
  上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的
  鉴证报告》(瑞华专审字[2019]01460016)。截至 2019 年 02 月 21 日止,公司以自筹资金
  预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,011.02 万元,其中:企业研发技术中心
  升级建设项目 1,354.50 万元,企业营销网络体系升级改造项目 656.52 万元。截至 2019
  年 09 月 30 日,上述募集资金已全部置换完毕。
      5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
      (1)用闲置募集资金投资产品情况
      为提高公司募集资金专项账户下资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,
  保护投资者权益,2019 年 02 月 20 日,本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分
  别与中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行及交通
  银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;此外,上
  海威派格智慧水务股份有限公司于 2019 年 03 月 18 日召开第二届董事会第二次会议及
  第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
  的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,
  使用总额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金,向各金融机构购买安全性高、
  流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,使用期限自公司 2019 年第一次临时
  股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使
  用,期满后归还至公司募集资金专管账户。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投
  资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。上海威派格智慧水务
    上海威派格智慧水务股份有限公司                           关于前次募集资金使用情况的报告


    股份有限公司于 2019 年 04 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了上述
    议案。
         截至 2019 年 09 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:
                                                                       金额单位:人民币万元
       签约银行                                                                    预期年化
                   产品名称   产品类型       金额         投资日期      到期日
        名称                                                                        收益率
    民生银行上                 存款类
                   流动利 D                  4,248.41 2019-9-21       无固定期限     2.025%
    海分行                     保本型
    宁波银行上 七天通知        存款类
                                             3,200.00 2019-7-11       无固定期限     3.35%
    海嘉定支行     存款        保本型
        合计                                 7,448.41

         (2)未使用完毕募集资金的情况
         募集资金当前余额为 7,664.18 万元,其中:募集资金 7,565.23 万元(包含闲置募集
    资金投资产品的 7,448.41 万元),专户累计存储利息及投资产品收益扣除手续费后净额
    98.95 万元。
         截至 2019 年 09 月 30 日止,前次募集资金尚未使用的募集资金余额为 7,565.23 万
    元占前次募集资金净额的 37.05%,企业研发技术中心升级建设项目、企业营销网络体
    系升级改造项目正在实施中,剩余资金将陆续投入募集资金投资项目,本公司计划自
    2019 年 2 月 22 日上市日始两年内使用完毕。
         6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
         根据本公司首次公开发行股票招股说明书所述:“项目的实施不产生直接的经济效
    益,但可以为企业未来的发展带来良好的促进作用”。
         7、以资产认购股份的情况
         前次发行不涉及以资产认购股份。

         三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
         上述前次募集资金实际使用情况与本公司在《关于 2019 年半年度募集资金存放与
    实际使用情况的专项报告》中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对
    照如下:
                              前次募集资金实际使用与披露情况对照表
                                                                       金额单位:人民币万元
                                         2019 年 1-9 月累计
               投资              实际        2019 年半年度
序号                                                                 差异          备注
               项目              使用        专项报告披露
                                                                            2019 年第 三季 度
       企业研发技术中心
1                                 2,198.12              1,354.50     843.62 后续项目投入支出
       升级建设项目
                                                                            843.62 万元
附件1:

                                                                              前次募集资金使用情况对照表
                                                                                          截至2019年9月30日

编制单位:上海威派格智慧水务股份有限公司                                                                                                                                                金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                                                   20,419.87 已累计使用募集资金总额                                                                   12,854.64

                                                                                                           各年度使用募集资金总额                                                                 12,854.64
变更用途的募集资金总额                                                                               -
                                                                                                           其中:2019年                                                                           12,854.64

变更用途的募集资金总额比例                                                                           -


                      投资项目                                       募集资金投资总额                                               截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                                                         项目达到预定可使用
                                                                                                                                                                        实际投资金额与募 状态日期(或截止日
序号      承诺投资项目           实际投资项目   募集前承诺投资金额   募集后承诺投资金额   实际投资金额     募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额    实际投资金额        集后承诺投资金额 项目完工程度)
                                                                                                                                                                            的差额

       企业研发技术中心升 企业研发技术中心升
  1                                                       6,377.54             6,377.54         2,198.12             6,377.54           6,377.54           2,198.12            -4,179.42
       级建设项目         级建设项目
       企业营销网络体系升 企业营销网络体系升
  2                                                       4,042.33             4,042.33           656.52             4,042.33           4,042.33               656.52          -3,385.81
       级改造项目         级改造项目

  3    补充流动资金          补充流动资金                10,000.00            10,000.00        10,000.00            10,000.00          10,000.00         10,000.00                  -

               合计                                      20,419.87            20,419.87        12,854.64            20,419.87          20,419.87         12,854.64             -7,565.23