关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，发行价格为人民币 5.70
元/股，募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为
人民币 20,419.87 万元。
上述募集资金到账时间为 2019 年 2 月 18 日，募集资金到位情况业经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字【2019】01460003 号”《验
资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币 18,516.64
万元（其中，2019 年度投入项目的募集资金金额为 13,802.86 万元，2020 年度投入
项目的募集资金金额为 1,152.99 万元，2021 年度投入项目的募集资金金额为
2,788.76 万元，2022 年度投入项目的募集资金金额为 772.03 万元），累计收到银
行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 418.48 万元，募集
资金专户实际结存金额为 2,321.63 万元。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11
月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为
人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。
1
上述募集资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情况业经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019 号”
《验资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为 30,920.38 万元
（其中，2020 年度投入项目的募集资金金额为 21,565.32 万元，2021 年度投入项目
的募集资金金额为 7,072.91 万元，2022 年度投入项目的募集资金金额为 2,282.15
万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币
286.66 万元，募集资金专户实际结存金额为 11,019.97 万元。
（三）2021 年非公开发行股票募集资金
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行 8,247.45
万股人民币普通股股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99
万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。
上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173 号”《验
资报告》。
2、募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为 43,761.79 万元，
累计收到银行存款利息及理财产品收益的金额为人民币 696.65 万元，募集资金专
户应有余额 52,839.11 万元，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期
的金额为 10,000.00 万元，募集资金专户实际结存金额为 42,839.11 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护
2
投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况
制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了
明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规
定存放、使用及管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账户
存储情况如下：
单位：人民币万元
截至 2022 年 12
序号 开户单位 开户银行 银行账号 用途 存储方式
月 31 日余额
上海威派格智慧水 中国民生银行股份 企业研发技术中
1 630827629 0.00 已销户
务股份有限公司 有限公司上海分行 心升级建设项目
上海威派格智慧水 宁波银行股份有限 70080122000 企业营销网络体 已销户
2 2,321.63
务股份有限公司 公司上海嘉定支行 196730 系升级改造项目 （注 1）
上海威派格智慧水 交通银行股份有限 31006907901
3 0.00 补充流动资金 已销户
务股份有限公司 公司上海嘉定支行 8800092143
合计 2,321.63 — —
注 1：截至 2023 年 2 月 28 日，企业营销网络体系升级改造项目已达到预定可
使用状态，公司已将该项目予以结项并于 2023 年 4 月 7 日将该募集资金专项账户
（银行账户：70080122000196730）予以注销，节余募集资金永久补充流动资金。
募集资金专户注销后，公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方
监管协议》亦相应终止。
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2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专
项账户存储情况如下：
单位：人民币万元
截至 2022 年 12
序号 开户单位 开户银行 银行账号 用途 存储方式
月 31 日余额
上海威派格智慧水 中国建设银行股份有限 31050179410 新建城市智慧供水关
1 11,019.97 活期
务股份有限公司 公司上海外冈支行 000001240 键设备厂房项目
上海威派格智慧水 中国民生银行股份有限
2 632423834 0.00 补充流动资金项目 已销户
务股份有限公司 公司上海分行营业部
合计 11,019.97 — —
3、2021 年非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存
储情况如下：
单位：人民币万元
序 截至 2022 年 12
开户单位 开户银行 银行账号 用途 存储方式
号 月 31 日余额
上海威派格智 招商银行股份有 智慧给排水生产
11090929371 29,644.32
1 慧水务股份有 限公司上海共和 研发基地项目 活期
0656 （注 2）
限公司 新路支行 （注 1）
上海威派格智 交通银行股份有 智慧给排水生产
31006907901 已销户
2 慧水务股份有 限公司上海嘉定 0.00 研发基地项目；
3005561171 （注 3）
限公司 支行 补充流动资金
江苏威派格智 中国建设银行股
31050179410 13,194.78 智慧给排水生产
3 慧水务有限公 份有限公司上海 活期
000001509 研发基地项目
司 外冈支行
合计 42,839.11 — —
注 1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产
农村饮用水泵站及加压设备 2000 套、智慧加药系统 2000 套、集装箱一体化水厂
200 套、大型装配式水厂 20 套的智慧给排水生产研发基地项目”。下同。
注 2：招商银行截至 2022 年 12 月 31 日的账户余额不含公司购买的尚未到期
4
的 10,000.00 万元结构性存款。
注 3：报告期内，公司已将募集资金专项账户（银行账号：3100690790130055
61171）予以注销。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及对应银行签署的《募
集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。
（三）募集资金三方监管协议情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
2019 年 2 月 20 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民
生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行及交通银行股
份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 11 月 20 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国
民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、2021 年非公开发行股票募集资金
2022 年 4 月 18 日，公司、公司全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司、保
荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022 年 4 月 20 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银
行股份有限公司上海共和新路支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金
专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至 2022
年 12 月 31 日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义
务。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表 1 2019 年首次公
开发行募集资金使用情况对照表”。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见“附表 2 2020 年
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
3、2021 年非公开发行股票募集资金
公司非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表 3 2021 年非公开发行
股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
2019 年 6 月 19 日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,011.02
万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同
意的独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字
[2019]01460016），截至 2019 年 2 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资金额为 2,011.02 万元。中信建投证券出具了专项核查意见。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十
五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 8,867.99 万元置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特
6
殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并
出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020BJAA190024 号），截至 2020 年 11 月 30 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,867.99 万元。中信
建投证券出具了专项核查意见。
3、2021 年非公开发行股票募集资金
2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次
会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实
施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司置换已预先
投入募投项目的自筹资金 9,571.24 万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用
228.30 万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹
资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》
（XYZH/2022BJAA110291 号），截至 2022 年 4 月 8 日，公司以自筹资金投入募
投项目的实际投资金额为人民币 9,571.24 万元，以自筹资金支付的不含税发行费用
金额为人民币 228.30 万元。中信建投证券出具了专项核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2021 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金临时补充流
动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审
议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日披露的《威
派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-081）。
截至 2022 年 9 月 23 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金
全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将募集资金的归还情
况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
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2022 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会
第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的可转债闲置募集资金临时补充流动
资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过六个月。具体内容详见公司于
2022 年 12 月 31 日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的公告》（公告编号：2022-099）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目
资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币
25,000.00 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产
品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第二
届董事会第二十二次审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资
金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。
2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金
使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 61,000.00 万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定
的银行理财产品和银行存款类产品等，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审
议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期
满归还至公司募集资金专管账户。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
8
金额单位：万元
募集资金 本报告期内实 是否
序号 受托方 产品名称 理财金额 理财起始日 理财终止日 期末余额
类型 际收益金额 赎回
中国民生银行股份有 民生银行对公“流动利 D”
1 IPO 2,903.83 2021/3/24 2022/3/21 1.42 是 0
限公司上海分行 （注 1）
招商银行股份有限公 招商银行对公智能通知存款
2 非公开 49,068.76 2022/5/13 2023/5/12 391.83 否 29,644.32
司上海共和新路支行 （注 2）
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看跌三层
3 非公开 10,000.00 2022/6/2 2022/9/1 74.79 是 0
司上海共和新路支行 区间 91 天结构性存款
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看跌三层
4 非公开 9,000.00 2022/6/6 2022/9/5 67.32 是 0
司上海共和新路支行 区间 91 天结构性存款
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看涨三层
5 非公开 3,000.00 2022/7/1 2022/9/30 22.44 是 0
司上海共和新路支行 区间 91 天结构性存款
中国建设银行股份有 中国建设银行上海市分行单
6 非公开 8,000.00 2022/7/12 2022/9/30 55.23 是 0
限公司上海嘉定支行 位结构性存款
中国建设银行股份有 中国建设银行上海市分行单
7 非公开 8,000.00 2022/10/17 2022/12/30 42.58 是 0
限公司上海嘉定支行 位结构性存款
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看跌三层
8 非公开 5,000.00 2022/10/19 2023/1/18 0 否 5,000.00
司上海共和新路支行 区间 91 天结构性存款
招商银行股份有限公 招商银行点金系列看涨三层
9 非公开 5,000.00 2022/11/28 2023/2/27 0 否 5,000.00
司上海共和新路支行 区间 91 天结构性存款
注 1：该理财产品为民生银行流动利 D 存款类产品。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际
9
资金需求情况可以随时支取资金。理财金额为该理财产品起息日的银行账户余额，报告期内实际收益金额为该理财产品于报告期内收
到的增值利息总额。截至 2022 年 12 月 31 日，该产品已到期，该募集资金专项账户已注销。
注 2：该理财产品为招商银行对公智能通知存款。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资
金需求情况可以随时支取资金。理财金额为该理财产品起息日的银行账户余额，报告期内实际收益金额为该理财产品于报告期内收到
的利息总额，期末余额为该理财产品截至 2022 年 12 月 31 日的账户余额。
10
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
企业研发技术中心升级建设项目已达到预定可使用状态，公司已将该项目予
以结项并将该募集资金专项账户予以注销，节余募集资金 174.46 万元全部用于
尚未实施完毕的企业营销网络体系升级改造项目。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规
定，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用
于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发
表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金
（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以
免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。截至账户注销日，企业研
发技术中心升级建设项目的节余募集资金低于该项目募集资金承诺投资额的 5%，
免于履行前款程序。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露的《威派格关于
注销首次公开发行股票部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-053）。
公司于 2023 年 3 月 3 日和 2023 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十一次
临时会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2019 年首次公开发行股票募集
资金投资项目——“企业营销网络体系升级改造项目”已达到预定可使用状态，
为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述
募投项目结项并将节余募集资金 2,287.38 万元（包含累计收到的现金管理收益、
银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司将上述节余募集资
金转出后，募集资金专户将注销，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资
11
金监管协议随之终止。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资
金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
3、2021 年非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用非公开发行股票募集资金用于其
他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、2019 年首次公开发行募集资金投资项目变更情况
公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；
2021 年 1 月 13 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。基于资金使用效益和投资回报的考
虑，公司本次拟调减项目投资总额并相应调整募投项目具体实施方式。其中：“企
业研发技术中心升级建设项目”计划投入总额从 13,170.43 万元减少至 6,377.54
万元，拟决定不再新建研发大楼，改为利用现有场地并租赁办公楼进行研究开发
活动；“企业营销网络体系升级改造项目”计划投入总额从 7,365.40 万元减少至
4,042.33 万元，拟决定不再在各销售大区配置区域展示中心，而是在上海总部生
产厂区内建设一个集中式的综合展示中心，并将移动展示平台的购建数量由 16
台减少至 4 台。
此次募集资金变更仅涉及调减募集资金投资项目的投资总额和变更具体实
施方式，不涉及变更募集资金使用金额。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
12
理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集
资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不
存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募
集资金管理违规的情况。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
13
附表 1：2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年 1-12 月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 20,419.87 本年度投入募集资金总额 772.03
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 18,516.64
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
目，含部 调整后投 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
分变更 资总额 生重大变
总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
（如有） 化
(3)＝(2)-(1)
企业研发技术中
否 6,377.54 6,377.54 6,377.54 616.59 6,377.54 0.00 100.00 2022 年 7 月 不适用 不适用 不适用
心升级建设项目
企业营销网络体
否 4,042.33 4,042.33 4,042.33 155.45 2,139.10 -1,903.23 52.92 2023 年 2 月 不适用 不适用 不适用
系升级改造项目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 20,419.87 20,419.87 20,419.87 772.03 18,516.64 -1,903.23 90.68 — — — —
截至 2022 年 12 月 31 白，企业营销网络体系升级改造项目的投入进度较低，主要系公司从项目
的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，加强项目各个环节
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。截至 2023 年 2 月 28 日，该已达到预定可
使用状态，公司已将该项目予以结项，节余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、（二）”
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本专项报告之“三、（七）”
募集资金其他使用情况 不适用
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附表 2：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022 年 1-12 月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 41,653.68 本年度投入募集资金总额 2,282.15
变更用途的募集资金总额 — 30,920.38
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 截至期末投 项 目 达 到 预 本年度 是否达
承诺投资项 目，含部 调整后投 本年度投 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 定 可 使 用 状 实现的 到预计
目 分 变 更 资总额 入金额 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
（如有） 化
(3)＝(2)-(1)
新建城市智
慧供水关键
否 29,400.00 29,400.00 29,400.00 2,282.15 18,666.70 -10,733.30 63.49 2023 年 11 月 不适用 不适用 不适用
设备厂房项
目
补充流动资
否 12,253.68 12,253.68 12,253.68 0.00 12,253.68 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
金项目
合计 — 41,653.68 41,653.68 41,653.68 2,282.15 30,920.38 -10,733.30 74.23 — — — —
受外部因素影响，“新建城市智费供水关键设备厂房项目”的项目建设所需设备采购、运输、装
组织等各方面都受到影响，导致墓投项目推进计划有所延后。基于上述情况，公司根据当项目的
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
实施进度和实际建设情况，经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议为了维护
全体股东和企业利益，决定将项目完工日延期至 2023 年 11 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告之“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
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募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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附表 3：2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年 1-12 月
编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 95,904.25 本年度投入募集资金总额 43,761.78
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 43,761.78
变更用途的募集资金总额比例 —
已变更
截至期末累 项目可
项目， 截至期末 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 本年度 是 否 达 行性是
承诺投资 含部分 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 实现的 到 预 计 否发生
项目 变 更 资总额 入金额 （ % ） (4) 用状态日
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 效益 效益 重大变
（ 如 ＝(2)/(1) 期
(3)＝(2)-(1) 化
有）
智慧给排
水生产研
否 67,140.00 67,140.00 67,140.00 14,989.07 14,989.07 -52,150.93 22.33 2025年4 月 不适用 不适用 不适用
发基地项
目
补充流动
否 28,764.25 28,764.25 28,764.25 28,772.71 28,772.71 8.46 100.03 不适用 不适用 不适用 不适用
资金项目
合计 — 95,904.25 95,904.25 95,904.25 43,761.78 43,761.78 -52,142.47 45.63 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
集资金其他使用情况 不适用
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