中创物流:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-05-30
证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2019-013
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中创物流股份有限公司(以下简称“公司)分别于 2019 年 5 月 5 日召开第
二届董事会第八次会议、2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自股东大
会审议通过之日起 12 个月内,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 8.5 亿元(含 8.5 亿元)暂
时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,在上述
额度内,资金可循环滚动使用。在上述额度范围内,授权董事会执行委员会行使
该项投资决策权并签署相关法律文件,财务部负责具体办理相关事宜。具体内容
请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-006)
为充分利用公司闲置募集资金,提高资金利用效率,增加资金收益,公司近
日使用闲置募集资金 77,900 万元进行现金管理,具体如下:
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
单位:人民币万元
预期年
序 理财金 产品类
受托方 产品名称 化收益 起息日 到期日
号 额 型
率
中国工商银 结构性存款 保本浮
1 20,000 4.00% 2019/5/28 2019/8/26
行股份有限 - 专 户 型 动收益
1
公司青岛高 2019 年 第 型
科园支行 96 期 D 款
青岛银行股 保本浮
2 份有限公司 结构性存款 3,500 动收益 3.80% 2019/5/28 2019/8/26
港口支行 型
青岛银行股 保本浮
3 份有限公司 结构性存款 5,000 动收益 3.90% 2019/5/28 2019/11/25
港口支行 型
青岛银行股 保本浮
4 份有限公司 结构性存款 12,000 动收益 3.96% 2019/5/28 2020/5/22
港口支行 型
利多多对公
上海浦东发 结构性存款
展银行股份 (新客专 保证收
5 20,000 3.95% 2019/5/29 2019/8/27
有限公司青 属)固定持 益型
岛市南支行 有期 JG402
期
兴业银行股 保本浮
6 份有限公司 结构性存款 1,400 动收益 3.69% 2019/5/28 2019/7/29
青岛分行 型
兴业银行股 保本浮
7 份有限公司 结构性存款 1,300 动收益 3.82% 2019/5/28 2019/9/26
青岛分行
型
兴业银行股 保本浮
8 份有限公司 结构性存款 8,000 动收益 3.89% 2019/5/28 2019/11/25
青岛分行
型
兴业银行股 保本浮
9 份有限公司 结构性存款 6,000 动收益 3.89% 2019/5/28 2019/11/25
青岛分行
型
中国民生银 保本浮
挂钩利率结
10 行股份有限 700 动收益 3.70% 2019/5/29 2019/8/29
公司青岛分 构性存款
型
行
2
公司与上述受托方无关联关系。
二、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的
有效开展和规范运行,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金77,900万元进行现金管理是在保证募集资金
投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金利用效率,不影
响募集资金投资项目所需资金。
2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进
一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为人民币
77,900万元(含本次),未超过股东大会对公司使用闲置募集资金进行现金管理
的授权额度。
五、备查文件
1.公司与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行签署的《中国工商银行
结构性存款业务申请书》、《中国工商银行股份有限公司结构性存款总协议》;
2.公司与青岛银行股份有限公司港口支行签署的《青岛银行结构性存款业务
申请书》;
3.公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行签署的《利多多对公
结构性存款固定持有期产品合同》;
4.公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签署的《兴业银行企业金融结构性
存款协议》;
3
5.公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署的《中国民生银行理财产
品合同(机构版)D》
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2019 年 5 月 30 日
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