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公司公告

中创物流:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-09-11  

						证券代码:603967          证券简称:中创物流      公告编号:2019-029



                      中创物流股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中创物流股份有限公司(以下简称“公司)分别于 2019 年 5 月 5 日召开第
二届董事会第八次会议、2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自股东大
会审议通过之日起 12 个月内,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 8.5 亿元(含 8.5 亿元)暂
时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,在上述
额度内,资金可循环滚动使用。在上述额度范围内,授权董事会执行委员会行使
该项投资决策权并签署相关法律文件,财务部负责具体办理相关事宜。具体内容
请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-006)
    为充分利用公司闲置募集资金,提高资金利用效率,增加资金收益,公司近
日使用闲置募集资金 2,500 万元进行现金管理,具体如下:


    一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
    2019 年 9 月 9 日,公司与青岛银行股份有限公司港口支行签署的《青岛银
行结构性存款业务委托书》,具体情况如下:


    1、产品名称:结构性存款
    2、理财金额:人民币 2,500 万元整
    3、产品类型:保本浮动收益型

                                   1
     4、产品预期年化收益率:3.75%
     5、产品起息日:2019 年 9 月 9 日
     6、产品到期日:2019 年 12 月 20 日
     7、资金来源:公司闲置募集资金
     8、关联关系说明:公司与青岛银行股份有限公司港口支行不存在关联关系,
不构成关联交易。


     二、风险控制措施
     公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的
有效开展和规范运行,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。



     三、对公司日常经营的影响
     1、公司本次使用闲置募集资金2,500万元进行现金管理是在保证募集资金投
资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金利用效率,不影响
募集资金投资项目所需资金。
     2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进
一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。


     四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
     截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为人民币
79,300万元(含本次),未超过股东大会对公司使用闲置募集资金进行现金管理
的授权额度。
                                理财金               预期年
序                                          产品类
      受托方       产品名称     额(万               化收益     起息日      到期日
号                                            型
                                 元)                  率
     青岛银行                               保本浮
1               结构性存款       5,000                3.90%   2019/5/28   2019/11/25
     股份有限                               动收益


                                        2
     公司港口                                  型
     支行
     青岛银行
                                               保本浮
     股份有限
2               结构性存款          12,000     动收益   3.96%   2019/5/28   2020/5/22
     公司港口
                                               型
     支行
     青岛银行
                                               保本浮
     股份有限
3               结构性存款          2,500      动收益   3.75%   2019/9/9    2019/12/20
     公司港口
                                               型
     支行

     兴业银行                                  保本浮
4    股份有限   结构性存款          1,300      动收益   3.82%   2019/5/28   2019/9/26
     公司青岛
                                               型
     分行
     兴业银行                                  保本浮

5    股份有限   结构性存款          8,000      动收益   3.89%   2019/5/28   2019/11/25
     公司青岛
                                               型
     分行
     兴业银行                                  保本浮

6    股份有限   结构性存款          6,000      动收益   3.89%   2019/5/28   2019/11/25
     公司青岛
                                               型
     分行
     中国民生                                  保本浮
                挂钩利率结构性
7    银行股份                        700       动收益   3.70%   2019/8/30   2019/11/29
     有限公司   存款
                                               型
     青岛分行
     中国民生                                  保本浮
                挂钩利率结构性
8    银行股份                        3,800     动收益   3.80%   2019/5/30   2019/11/29
     有限公司   存款(SDGA19106)
                                               型
     青岛分行
                上海浦东发展银
     上海浦东
                行利多多公司                   保本浮
     发展银行
9    股份有限   JG1002 期人民币     20,000     动收益   3.74%   2019/8/28   2019/11/26
     公司青岛   对公结构性存款                 型
     市南支行
                (90 天)
     中国工商   中国工商银行挂                 保本浮
10   银行股份   钩汇率区间累计      20,000     动收益   4.10%    2019/9/4   2019/12/26
     有限公司   型法人人民币结                 型



                                           3
    青岛高科   构性存款-专户型
    园支行     2019 年第 164 期 C
               款




    五、备查文件
    1. 公司与青岛银行股份有限公司港口支行签署的《青岛银行结构性存款业
务委托书》、《青岛银行结构性存款说明书》


                                           中创物流股份有限公司董事会
                                                     2019 年 9 月 11 日




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