2019 年第三季度报告
公司代码：603980 公司简称：吉华集团
浙江吉华集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 30
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
2 / 30
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邵伯金、主管会计工作负责人张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）沈海燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,255,276,596.86 5,045,686,010.06 4.15
归属于上市公司 4,528,721,720.22 4,343,360,357.78 4.27
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 584,674,575.86 256,649,959.37 127.81
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,055,771,489.36 2,179,117,425.51 -5.66
归属于上市公司 410,361,362.44 549,957,507.10 -25.38
股东的净利润
归属于上市公司 367,473,562.55 534,731,691.51 -31.28
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 30
2019 年第三季度报告
润
加权平均净资产 9.04 13.04 减少 4 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.72 1.10 -34.16
（元/股）
稀释每股收益 0.72 1.10 -34.16
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -701,497.85 -639,126.78
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 3,917,063.80 12,214,873.14
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产 3,013,360.76 17,110,093.41
的损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
4 / 30
2019 年第三季度报告
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相 682.94 26,574,394.48
关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 50,600.76 501,548.44
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
少数股东权益影响额（税 -1,805.71 -374,964.71
后）
所得税影响额 -1,057,325.50 -12,499,018.09
合计 5,221,079.20 42,887,799.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,603
前十名股东持股情况
5 / 30
2019 年第三季度报告
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
杭州锦辉机电 196,000,00 28.00 196,000,000 境内非国
无
设备有限公司 0 有法人
浙江萧然工贸 114,060,96 16.29 114,060,965 114,060,96 境内非国
冻结
集团有限公司 5 5 有法人
杭州辽通鼎能 38,165,820 5.45 0 境内非国
股权投资合伙 有法人
无
企业（有限合
伙）
邵辉 25,234,866 3.60 25,234,866 境内自然
无
人
陈柳瑛 20,440,000 2.92 0 境内自然
无
人
杨泉明 11,895,909 1.70 0 境内自然
无
人
周火良 9,913,260 1.42 0 境内自然
无
人
邵佰万 9,913,260 1.42 9,913,260 境内自然
无
人
浙江吉华集团 9,913,260 1.42 9,913,260 境内自然
股份有限公司 人
无
未确认持有人
证券专用账户
庞明良 8,398,320 1.20 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
杭州辽通鼎能股权投资合 38,165,820 38,165,820
人民币普通股
伙企业（有限合伙）
陈柳瑛 20,440,000 人民币普通股 20,440,000
杨泉明 11,895,909 人民币普通股 11,895,909
周火良 9,913,260 人民币普通股 9,913,260
庞明良 8,398,320 人民币普通股 8,398,320
陈才良 6,986,502 人民币普通股 6,986,502
周奕晓 5,100,000 人民币普通股 5,100,000
陈小勇 4,295,746 人民币普通股 4,295,746
徐江勇 4,279,223 人民币普通股 4,279,223
陈文忠 3,339,260 人民币普通股 3,339,260
6 / 30
2019 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致 1、杭州锦辉机电设备有限公司与浙江萧然工贸集团有限公司为一致
行动的说明 行动人关系。
2、杭州锦辉机电设备有限公司控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。
3、杭州锦辉机电设备有限公司控股股东邵伯金与邵佰万为兄弟关
系。
4、杨泉明为杭州锦辉机电设备有限公司控股股东邵伯金配偶的兄
弟。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期 本期
期末 期末 本期期末
2019 年 9 月 30 占总 2018 年 12 占总 金额较上
项目 变动金额 变动原因说明
日 资产 月 31 日 资产 期期末变
的比 的比 动比例%
例 例
交易性金 100,000,000.0 47,056,250 52,943,7 本期购买财通、华泰债
融资产 0 1.90% .00 0.93% 112.51% 50.00 券型基金增加所致
掉期业务于 2019 年 6
月已到期，冲回衍生金
衍生金融 3,657,000. -3,657,0 融资产科目，实现投资
资产 0.00% 00 0.07% -100.00% 00.00 损益。
客户年末收到票据较
应收票 282,368,581.1 609,818,30 12.09 -327,449 多，致使较期初余额减
据 3 5.37% 1.82 % -53.70% ,720.69 少。
主要受收款政策影响，
客户上年末回款较多，
应收账 514,997,300.2 315,630,97 199,366, 致使期末较期初应收
款 9 9.80% 1.27 6.26% 63.16% 329.02 账款增加。
预付款 57,456,307.08 1.09% 32,929,986 0.65% 74.48% 主要是由于受环保政
7 / 30
2019 年第三季度报告
项 .10 24,526,3 策影响，预付原材料款
20.98 增加。
其他流 1,650,000,216 31.40 1,210,569, 23.99 439,430, 主要系本期购买理财
动资产 .31 % 454.79 % 36.30% 761.52 产品资金增加。
在建工 168,937,136.5 76,523,874 92,413,2 主要系公司新车间项
程 0 3.21% .42 1.52% 120.76% 62.08 目投入增加所致。
主要系公司新增工程
其他非 51,977,805 28,788,2 项目，预付设备款增加
流动资产 80,766,078.86 1.54% .22 1.03% 55.39% 73.64 所致。
期权业务已陆续到期，
衍生金融 2,815,939. -2,815,9 冲回衍生金额负债科
负债 0.00% 28 0.06% -100.00% 39.28 目，实现投资损益。
应付职 41,234,463 -16,981, 主要系期初计提年终
工薪酬 24,252,699.80 0.46% .87 0.82% -41.18% 764.07 奖，已在本期支付。
主要系股东因涉诉司
其他应 13,819,798 52,199,0 法冻结，2018 年度分红
付款 66,018,840.53 1.26% .36 0.27% 377.71% 42.17 款暂挂其他应付。
根据公司 2018 年度分
实收资 红议案，实施每 10 股
产（或股 700,000,000.0 13.32 500,000,00 200,000, 转增 4 股方案，股本增
本） 0 % 0.00 9.91% 40.00% 000.00 加 2 亿股。
项目 本期数 上期数 变动率 变动金额 变动原因说明
146,377,405.0 86,899,206 59,478,1 本期子公司停产导致
管理费用 8 .26 68.45% 98.82 停工损失增加所致
-46,113,860.1 -34,742,39 -11,371, 本期购买银行理财增
财务费用 7 1.72 32.73% 468.45 加所致
18,239,033 -6,025,1 本期收到政府补助减
其他收益 12,213,913.14 .51 -33.03% 20.37 少所致
42,534,706 8,307,87 本期出售股票收益增
投资收益 50,842,584.95 .14 19.53% 8.81 加所致
公允价值 2,399,715. -1,006,0 本期掉期业务到期公
变动收益 1,393,711.00 73 -41.92% 04.73 允价值变动损益减少。
主要下下半年染料市
场需求不旺，染料价格
下降。受环保政策影响
497,689,165.0 712,026,48 -214,337 部分原料价格成本上
营业利润 6 9.51 -30.10% ,324.45 升所致
营业外收 1,744,907. -863,967 本期非经营性收入减
入 880,939.60 20 -49.51% .60 少所致
营业外支 391,461.53 1,602,218. -75.57% -1,210,7 本期无非流动资产大
8 / 30
2019 年第三季度报告
出 02 56.49 额报废
主要下下半年染料市
场需求不旺，染料价格
下降。受环保政策影响
498,178,643.1 712,169,17 -213,990 部分原料价格成本上
利润总额 3 8.69 -30.05% ,535.56 升所致
主要下下半年染料市
场需求不旺，染料价格
下降。受环保政策影响
412,789,535.1 597,831,23 -185,041 部分原料价格成本上
净利润 6 7.20 -30.95% ,702.04 升所致
主要系去年完成重要
子公司少数股权收购，
少数股东 47,873,730 -45,445, 本期少数股东损益减
损益 2,428,172.72 .10 -94.93% 557.38 少
项目 本期数 上期数 变动率 变动金额 变动原因说明
销
售商品、
提供劳 主要系上半年销售
务收到 1,191,373,553 850,028,99 341,344, 收回的现金较去年
的现金 .88 0.99 40.16% 562.89 大幅上涨所致
收
回投资
收到的 16,264,234 31,409,1 主要系本期券商理
现金 47,673,393.84 .31 193.12% 59.53 财赎回所致
取
得投资 主要系本期出售股
收益收 票及购买金融机构
到的现 37,342,894 15,653,3 理财较去年同期增
金 52,996,293.49 .99 41.92% 98.50 加所致
收
到其他
与投资
活动有 -4,096,6 主要系本期购买理
关的现 4,096,635, 35,570.7 财现金流按净额反
金 0.00 570.72 -100.00% 2 应所致
购
建固定
资产、无
形资产
和其他
长期资
产支付 17,520,863 58,788,5 主要系本期新增工
的现金 76,309,410.33 .31 335.53% 47.02 程项目增加所致
9 / 30
2019 年第三季度报告
主要系本期购买券
投 商理财增加及收购
资支付 115,000,000.0 34,265,001 80,734,9 盐城优化股权款增
的现金 0 .00 235.62% 99.00 加所致
支
付其他
与投资
活动有 -3,654,3 主要系本期购买理
关的现 463,974,218.0 4,118,320, 46,177.3 财现金流按净额反
金 2 395.40 -88.73% 8 应所致
四、汇率
变动对现
金及现金 主要系本期美元汇
等价物的 22,336,144 -9,176,6 率升值，汇率影响较
影响 13,159,536.87 .91 -41.08% 08.04 去年同期减少
加：
期初现 主要系本期货币资
金及现 金购买理财金额增
金等价 623,736,519.9 922,674,46 -298,937 加，其他流动资产科
物余额 8 7.56 -32.40% ,947.58 目金额增加
六、期末 主要系本期货币资
现金及现 金购买理财金额增
金等价物 475,334,570.1 667,232,21 -191,897 加，其他流动资产科
余额 0 8.90 -28.76% ,648.80 目金额增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江吉华集团股份有限公
公司名称
司
法定代表人 邵伯金
日期 2019 年 10 月 31 日
10 / 30
2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江吉华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 485,334,570.10 623,736,519.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 100,000,000.00 47,056,250.00
益的金融资产
衍生金融资产 3,657,000.00
应收票据 282,368,581.13 609,818,301.82
应收账款 514,997,300.29 315,630,971.27
应收款项融资
预付款项 57,456,307.08 32,929,986.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,897,846.28 19,308,619.65
其中：应收利息 785,966.90 617,143.84
应收股利
买入返售金融资产
存货 528,046,797.29 671,158,074.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,650,000,216.31 1,210,569,454.79
流动资产合计 3,642,101,618.48 3,533,865,178.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 22,414,950.00 22,414,950.00
其他债权投资
11 / 30
2019 年第三季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,310,200.29 54,672,677.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,149,752,080.65 1,184,967,367.11
在建工程 168,937,136.50 76,523,874.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 99,771,571.70 104,772,581.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,661,779.87
递延所得税资产 16,561,180.51 16,491,576.07
其他非流动资产 80,766,078.86 51,977,805.22
非流动资产合计 1,613,174,978.38 1,511,820,832.02
资产总计 5,255,276,596.86 5,045,686,010.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 2,815,939.28
应付票据 50,000,000.00
应付账款 341,992,044.85 416,630,785.57
预收款项 112,537,972.44 97,218,172.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,252,699.80 41,234,463.87
应交税费 69,398,473.31 64,442,656.38
其他应付款 66,018,840.53 13,819,798.36
其中：应付利息
应付股利 36,662,453.10 -
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
12 / 30
2019 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 664,200,030.93 636,161,815.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,173,101.24 29,410,461.03
递延所得税负债 5,097,088.42 6,135,776.78
其他非流动负债
非流动负债合计 31,270,189.66 35,546,237.81
负债合计 695,470,220.59 671,708,053.29
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 700,000,000.00 500,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,144,144,847.20 1,344,144,847.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 222,211,189.92 222,211,189.92
一般风险准备
未分配利润 2,462,365,683.10 2,277,004,320.66
归属于母公司所有者权益（或股东权 4,528,721,720.22 4,343,360,357.78
益）合计
少数股东权益 31,084,656.05 30,617,598.99
所有者权益（或股东权益）合计 4,559,806,376.27 4,373,977,956.77
负债和所有者权益（或股东权益） 5,255,276,596.86 5,045,686,010.06
总计
法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:浙江吉华集团股份有限公司
13 / 30
2019 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 80,773,831.12 108,204,041.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 100,000,000.00 47,056,250.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 240,152,066.76 532,499,779.65
应收账款 739,598,466.64 640,549,191.66
应收款项融资
预付款项 271,794.67 50,113,440.55
其他应收款 136,090,071.41 120,045,143.84
其中：应收利息 785,966.90 617,143.84
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,233,778,644.64 1,033,761,504.37
流动资产合计 2,530,664,875.24 2,532,229,351.13
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 955,917,948.28 811,495,494.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,439,307.62 9,310,199.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 534,074.05 681,253.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,318,076.53 3,722,330.73
其他非流动资产
非流动资产合计 980,209,406.48 835,209,277.75
14 / 30
2019 年第三季度报告
资产总计 3,510,874,281.72 3,367,438,628.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 353,043,112.83 115,291,348.79
预收款项 104,509,594.30 87,194,098.41
应付职工薪酬 6,560,838.22 11,738,772.05
应交税费 9,307,162.76 5,765,846.91
其他应付款 46,991,769.90 6,590,390.05
其中：应付利息
应付股利 36,662,453.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 570,412,478.01 226,580,456.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,000.00
570,412,478.01 226,586,456.21
负债合计
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 700,000,000.00 500,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,349,264,443.04 1,549,264,443.04
减：库存股
其他综合收益
15 / 30
2019 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 222,211,189.92 222,211,189.92
未分配利润 668,986,170.75 869,376,539.71
所有者权益（或股东权益）合计 2,940,461,803.71 3,140,852,172.67
负债和所有者权益（或股东权益） 3,510,874,281.72 3,367,438,628.88
总计
法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江吉华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 574,032,398.22 806,270,165.16 2,055,771,489.36 2,179,117,425.51
其中：营业收入 574,032,398.22 806,270,165.16 2,055,771,489.36 2,179,117,425.51
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 489,008,748.23 546,094,310.24 1,608,325,895.46 1,511,080,665.05
其中：营业成本 400,041,028.70 462,120,780.59 1,376,891,422.68 1,323,855,402.36
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 4,899,924.19 6,389,013.77 14,902,798.34 15,544,517.74
加
销售费用 15,565,486.93 12,264,898.11 36,948,532.97 31,390,147.33
管理费用 64,065,036.34 37,860,491.87 146,377,405.08 86,899,206.26
研发费用 34,794,259.87 47,974,016.80 79,319,596.56 88,133,783.08
财务费用 -30,356,987.80 -20,514,890.90 -46,113,860.17 -34,742,391.72
其中：利息
费用
16 / 30
2019 年第三季度报告
利 -18,733,809.47 -2,558,067.38 -35,787,304.15 -13,696,035.85
息收入
加：其他收益 3,916,103.80 3,341,768.93 12,213,913.14 18,239,033.51
投资收益 4,749,399.11 15,282,390.81 50,842,584.95 42,534,706.14
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -690.00 -3,573,350.00 1,393,711.00 2,399,715.73
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 1,991,377.91 -4,767,765.33 -11,400,301.36 -19,270,460.22
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -1,426,727.87 -225,080.75 -2,180,240.16 86,733.89
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 -697,728.62 -626,096.41 -
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 93,555,384.32 270,233,818.58 497,689,165.06 712,026,489.51
损以“－”号填列）
加：营业外收入 66,655.64 649,680.94 880,939.60 1,744,907.20
减：营业外支出 18,864.11 427,080.60 391,461.53 1,602,218.02
四、利润总额（亏 93,603,175.85 270,456,418.92 498,178,643.13 712,169,178.69
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 17,338,669.14 43,234,789.45 85,389,107.97 114,337,941.49
五、净利润（净亏 76,264,506.71 227,221,629.47 412,789,535.16 597,831,237.20
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
17 / 30
2019 年第三季度报告
续性分类
1.持续经营 76,264,506.71 227,221,629.47 412,789,535.16 597,831,237.20
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 75,437,944.15 226,339,301.45 410,361,362.44 549,957,507.10
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东 826,562.56 882,328.02 2,428,172.72 47,873,730.10
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.其他债
18 / 30
2019 年第三季度报告
权投资公允价值
变动
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 76,264,506.71 227,221,629.47 412,789,535.16 597,831,237.20
归属于母公司 75,437,944.15 226,339,301.45 410,361,362.44 549,957,507.10
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 826,562.56 882,328.02 2,428,172.72 47,873,730.10
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0544 0.4530 0.7242 1.1000
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0544 0.4530 0.7242 1.1000
收益(元/股)
法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江吉华集团股份有限公司
19 / 30
2019 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 552,846,386.95 760,099,896.94 1,923,014,825.07 1,949,323,989.30
减：营业成本 552,841,574.87 759,951,299.02 1,922,980,147.73 1,949,100,953.53
税金及附 66,279.37 259,148.36 230,761.78 437,527.54
加
销售费用 7,701,834.14 4,021,577.40 17,459,682.45 10,077,762.37
管理费用 3,230,649.36 4,508,926.04 15,082,616.35 13,742,496.59
研发费用
财务费用 -13,445,894.35 -3,760,628.97 -22,324,630.71 -14,174,787.60
其中：利息
费用
利 9,427,722.68
息收入
加：其他收益 18,000.00 25,400.00 76,000.00 10,168,400.00
投资收益 5,222,079.84 265,468,727.64 50,068,796.40 290,839,576.81
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -690.00 -3,865,350.00 1,393,711.00 -2,492,284.27
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 2,062,921.91 -2,271,608.71 -9,069,417.48 -13,334,793.82
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 9,754,255.31 254,476,744.02 32,055,337.39 275,320,935.59
损以“－”号填列）
20 / 30
2019 年第三季度报告
加：营业外收入 6,516.75 287.47 301,546.77 620,278.72
减：营业外支出 - 363,268.68 250,000.00
三、利润总额（亏 9,760,772.06 254,477,031.49 31,993,615.48 275,691,214.31
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 2,168,775.91 1,250,605.69 7,383,984.44 4,631,682.98
用
四、净利润（净亏 7,591,996.15 253,226,425.80 24,609,631.04 271,059,531.33
损以“－”号填列）
（一）持续经营 7,591,996.15 253,226,425.80 24,609,631.04 271,059,531.33
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.可供出售
金融资产公允价
21 / 30
2019 年第三季度报告
值变动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7. 现金流量
套期储备（现金流
量套期损益的有
效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 7,591,996.15 253,226,425.80 24,609,631.04 271,059,531.33
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江吉华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,191,373,553.88 850,028,990.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
22 / 30
2019 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,796,892.50 2,767,691.50
收到其他与经营活动有关的现金 45,598,688.02 40,400,971.06
经营活动现金流入小计 1,239,769,134.40 893,197,653.55
购买商品、接受劳务支付的现金 233,451,000.73 272,288,356.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 163,603,704.76 154,656,710.10
支付的各项税费 174,801,961.26 145,181,158.95
支付其他与经营活动有关的现金 83,237,891.79 64,421,468.67
经营活动现金流出小计 655,094,558.54 636,547,694.18
经营活动产生的现金流量净额 584,674,575.86 256,649,959.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,673,393.84 16,264,234.31
取得投资收益收到的现金 52,996,293.49 37,342,894.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资 66,632.21 67,206.75
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,096,635,570.72
投资活动现金流入小计 100,736,319.54 4,150,309,906.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资 76,309,410.33 17,520,863.31
产支付的现金
投资支付的现金 115,000,000.00 34,265,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 290,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 463,974,218.02 4,118,320,395.40
投资活动现金流出小计 655,283,628.35 4,460,106,259.71
投资活动产生的现金流量净额 -554,547,308.81 -309,796,352.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
23 / 30
2019 年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 191,688,753.80 224,632,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 191,688,753.80 224,632,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -191,688,753.80 -224,632,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,159,536.87 22,336,144.91
五、现金及现金等价物净增加额 -148,401,949.88 -255,442,248.66
加：期初现金及现金等价物余额 623,736,519.98 922,674,467.56
六、期末现金及现金等价物余额 475,334,570.10 667,232,218.90
法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：浙江吉华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 941,304,716.83 1,039,986,692.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,063,600.64 75,758,745.93
经营活动现金流入小计 968,368,317.47 1,115,745,438.37
购买商品、接受劳务支付的现金 402,938,376.33 870,927,538.91
支付给职工及为职工支付的现金 15,804,610.52 13,668,382.51
支付的各项税费 5,014,226.03 5,513,577.58
支付其他与经营活动有关的现金 48,836,471.43 38,152,745.35
经营活动现金流出小计 472,593,684.31 928,262,244.35
经营活动产生的现金流量净额 495,774,633.16 187,483,194.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,673,393.84 16,264,234.31
取得投资收益收到的现金 49,646,342.13 285,647,765.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,096,635,570.72
投资活动现金流入小计 97,319,735.97 4,398,547,570.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资 212,814.15 75,160.58
产支付的现金
24 / 30
2019 年第三季度报告
投资支付的现金 100,000,000.00 34,265,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 144,000,000.00 290,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 197,974,218.02 4,118,320,395.40
投资活动现金流出小计 442,187,032.17 4,442,660,556.98
投资活动产生的现金流量净额 -344,867,296.20 -44,112,986.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 188,337,546.90 125,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 188,337,546.90 125,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -188,337,546.90 -125,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,430,209.94 18,370,207.73
加：期初现金及现金等价物余额 108,204,041.06 281,507,629.21
六、期末现金及现金等价物余额 70,773,831.12 299,877,836.94
法定代表人：邵伯金主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 623,736,519.98 623,736,519.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入 47,056,250.00 47,056,250.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产 3,657,000.00 3,657,000.00
应收票据 609,818,301.82 609,818,301.82
应收账款 315,630,971.27 315,630,971.27
应收款项融资
预付款项 32,929,986.10 32,929,986.10
应收保费
25 / 30
2019 年第三季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,308,619.65 19,308,619.65
其中：应收利息 617,143.84 617,143.84
应收股利
买入返售金融资产
存货 671,158,074.43 671,158,074.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,210,569,454.79 1,210,569,454.79
流动资产合计 3,533,865,178.04 3,533,865,178.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 22,414,950.00 -22,414,950.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,672,677.92 54,672,677.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 22,414,950.00 22,414,950.00
投资性房地产
固定资产 1,184,967,367.11 1,184,967,367.11
在建工程 76,523,874.42 76,523,874.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 104,772,581.28 104,772,581.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,491,576.07 16,491,576.07
其他非流动资产 51,977,805.22 51,977,805.22
非流动资产合计 1,511,820,832.02 1,511,820,832.02
资产总计 5,045,686,010.06 5,045,686,010.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债 2,815,939.28 2,815,939.28
26 / 30
2019 年第三季度报告
应付票据
应付账款 416,630,785.57 416,630,785.57
预收款项 97,218,172.02 97,218,172.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41,234,463.87 41,234,463.87
应交税费 64,442,656.38 64,442,656.38
其他应付款 13,819,798.36 13,819,798.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 636,161,815.48 636,161,815.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,410,461.03 29,410,461.03
递延所得税负债 6,135,776.78 6,135,776.78
其他非流动负债
非流动负债合计 35,546,237.81 35,546,237.81
负债合计 671,708,053.29 671,708,053.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 500,000,000.00 500,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,344,144,847.20 1,344,144,847.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
27 / 30
2019 年第三季度报告
盈余公积 222,211,189.92 222,211,189.92
一般风险准备
未分配利润 2,277,004,320.66 2,277,004,320.66
归属于母公司所有者权益（或 4,343,360,357.78 4,343,360,357.78
股东权益）合计
少数股东权益 30,617,598.99 30,617,598.99
所有者权益（或股东权益） 4,373,977,956.77 4,373,977,956.77
合计
负债和所有者权益（或股 5,045,686,010.06 5,045,686,010.06
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 108,204,041.06 108,204,041.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计 47,056,250.00 47,056,250.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 532,499,779.65 532,499,779.65
应收账款 640,549,191.66 640,549,191.66
应收款项融资
预付款项 50,113,440.55 50,113,440.55
其他应收款 120,045,143.84 120,045,143.84
其中：应收利息 617,143.84 617,143.84
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,033,761,504.37 1,033,761,504.37
流动资产合计 2,532,229,351.13 2,532,229,351.13
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00 -10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 811,495,494.01 811,495,494.01
其他权益工具投资
28 / 30
2019 年第三季度报告
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 9,310,199.44 9,310,199.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 681,253.57 681,253.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,722,330.73 3,722,330.73
其他非流动资产
非流动资产合计 835,209,277.75 835,209,277.75
资产总计 3,367,438,628.88 3,367,438,628.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 115,291,348.79 115,291,348.79
预收款项 87,194,098.41 87,194,098.41
应付职工薪酬 11,738,772.05 11,738,772.05
应交税费 5,765,846.91 5,765,846.91
其他应付款 6,590,390.05 6,590,390.05
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,580,456.21 226,580,456.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
29 / 30
2019 年第三季度报告
递延所得税负债 6,000.00 6,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 6,000.00 6,000.00
负债合计 226,586,456.21 226,586,456.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 500,000,000.00 500,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,549,264,443.04 1,549,264,443.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 222,211,189.92 222,211,189.92
未分配利润 869,376,539.71 869,376,539.71
所有者权益（或股东权益） 3,140,852,172.67 3,140,852,172.67
合计
负债和所有者权益（或股 3,367,438,628.88 3,367,438,628.88
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
30 / 30