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公司公告

泉峰汽车:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-01-23  

						证券代码:603982           证券简称:泉峰汽车     公告编号:临 2020-002



             南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、江苏苏宁银行股份
有限公司
       本次委托理财金额:人民币2,000.00万元、1,000.00万元
       委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
JG6003期人民币对公结构性存款(30天)、升级存B1款
       委托理财期限:30天、随存随取
       履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公
司”)于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十
三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安
全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财
产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额
度、期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长和财务部门在额度范围
内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实
施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。公司于2019年10月16日召开了2019
年第一次临时股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2019年10月17
日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-019)。


    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用部
分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资
收益。
    (二)资金来源
    1、资金来源的一般情况
    本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。
    2、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]647 号)核准,并经上海证券交易
所同意,公司向社会公开发行 5,000 万股人民币普通股(A 股),发行价格为每
股人民币 9.79 元,募集资金总额为人民币 489,500,000.00 元,扣除各项发行费
用后实际募集资金净额为人民币 452,435,849.05 元。上述募集资金已于 2019
年 5 月 16 日到位,由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师
报(验)字(19)第 00205 号验资报告。
    公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2019 年 8 月 20 日披露的
《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临
2019-013)。
    (三)委托理财产品的基本情况
    1、2020 年 1 月 22 日,公司购买上海浦东发展银行股份有限公司理财产品,
具体情况如下:
                                                                      单位:万元
                 产品          产品           金额     预计年化收     预计收益金
受托方名称
                 类型          名称         (万元)   益率(%)      额(万元)
                          上海浦东发展银
                          行利多多公司稳
上海浦东发
               银行理财     利固定持有期
展银行股份                                  2,000.00   1.40 或 3.45       /
                 产品     JG6003 期人民币
  有限公司
                          对公结构性存款
                              (30 天)
   产品                                     参考年化                  是否构成关
               收益类型     结构化安排                  预计收益
   期限                                       收益率                    联交易
   30 天       保本浮动         /              /            /             否
                  收益型


    2、2020 年 1 月 22 日,公司购买江苏苏宁银行股份有限公司理财产品,具
体情况如下:
                                                                        单位:万元
                   产品          产品           金额      预计年化收    预计收益金
受托方名称
                   类型          名称         (万元)    益率(%)     额(万元)
江苏苏宁银
               银行理财
行股份有限                    升级存 B1 款    1,000.00   2.60 或 3.00       /
                 产品
  公司
   产品                                       参考年化                  是否构成关
               收益类型       结构化安排                   预计收益
   期限                                         收益率                    联交易
               保本浮动
 随存随取                          /              /           /             否
               收益型



    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的,由公司财务部进行事前审核与
风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司
本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品,本次委托理财经评估符合公司内
部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密
切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员
会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。


    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1、上海浦东发展银行股份有限公司
                     上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结
   产品名称
                     构性存款(30 天)
   产品代码          1201206003
   产品类型          保本浮动收益型
 产品风险等级        低风险
 投资及收益币种      人民币
                     如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%,则产品预期收
 产品预期收益率      益率为 3.45%/年;
     (年)          如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%,则产品预期收益率为
                     1.40%/年。
    起始日           2020 年 1 月 23 日
    到期日         2020 年 2 月 24 日
    投资期限       30 天
                   认购/申购确认日(不含当日)后第 30 天(如本产品被浦发银行宣布
  投资到期日
                   提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
                   投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作
  投资兑付日
                   日,同时投资期限也相应延长。
 产品挂钩指标      伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)
                   日收益率=年收益率/360;每个月 30 天,每年 360 天,以单利计算实
产品收益计算方式
                   际收益



    2、江苏苏宁银行股份有限公司
   产品名称        升级存 B1 款
   产品类型        保本浮动收益型
 投资及收益币种    人民币
 产品预期收益率
                   2.60%或 3.00%
     (年)
     起始日        2020 年 1 月 22 日
   投资期限        随存随取
    (二)委托理财的资金投向
    1、上海浦东发展银行股份有限公司产品所募集资金主要投资于银行间市场
央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票
据回购等,以及挂钩利率的期权产品。
    2、江苏苏宁银行股份有限公司产品为存款性质。

    (三)本次使用募集资金进行现金管理,总额度为人民币3,000.00万元,产
品均为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变
募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股
东利益的情形。
    (四)风险控制分析
    1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
制理财风险。
    2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计
账目,做好资金使用的账务核算工作。
   5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、
赎回)岗位分离。
   6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。


    三、委托理财受托方的情况
   (一)上海浦东发展银行股份有限公司
   上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:
600000),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
   (二)江苏苏宁银行股份有限公司
   1、受托方基本情况:
   名称:江苏苏宁银行股份有限公司
   成立时间:2017 年 06 月 15 日
   法定代表人:黄金老
   注册资本(万元):400,000.00
   主营业务:银行业及相关金融服务
   是否为本次交易专设:否
   2、最近一年又一期主要财务数据
                                                             单位:千元
                                       2018年度          2019年1-6月
          财务指标                 2018年12月31日       2019年6月30日
                                     (经审计)          (未经审计)
          资产总额                         32,370,927         54,537,245

          资产净额                          4,006,578          4,016,057

          营业收入                            450,199            348,680

           净利润                               3,551              9,477

   (以上数据来自苏宁易购(证券代码:002024)《2018 年年度报告》和《2019
年半年度报告》)。
   3、江苏苏宁银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不
存在关联关系。
       四、对公司经营的影响
                                                               单位:万元
                                       2018年度            2019年1-9月
             财务指标              2018年12月31日         2019年9月30日
                                     (经审计)            (未经审计)
             资产总额                       189,431.62           200,162.77

             负债总额                        96,784.66            58,208.14

              净资产                         92,646.96           141,954.63

  经营活动产生的现金流量净额                  1,895.30            13,504.35

    在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提
高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 30,626.56 万元,本次购买银行理
财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 9.80%,对公司未来主营业务、财
务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公司不存在有大额负债的同
时购买大额理财产品的情形。
    根据相关会计准则的规定,公司将购买的上海浦东发展银行股份有限公司理
财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”;将购买的江
苏苏宁银行股份有限公司的理财产品确认为“银行存款”。最终会计处理以会计
师年度审计确认后的结果为准
       五、风险提示
    公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有
合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济
的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排
除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障,敬请广大投资者注意投资
风险。


       六、本次赎回委托理财情况
    2020 年 1 月 22 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如
下:
                                                                                  单位:万元
                                                 预期年                          实际收
                              产品类    赎回本                         到期                实际收回
  受托机构       产品名称                        化收益 起息日                   益或损
                                型      金金额                           日                  情况
                                                 率(%)                           失
                上海浦东发
                展银行利多
上海浦东发展    多公司新客    保本浮             3.85     2019 年     2020
银行股份有限    JG1007 期     动收益    2,000    或       10 月 23    年1月       19.04    2,019.04
    公司        人民币对公      型               3.95        日       22 日
                结构性存款
                (90 天)
                              保本浮                      2019 年     2020
江苏苏宁银行    升级存尊享                       3.08-3
                              动收益    1,000             10 月 23    年1月       8.72     1,008.72
股份有限公司    版                                 .45
                              型                          日          22 日




        七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

                                                                                  单位:万元
   序        理财产品        实际投入      实际收回本     实际收     尚未收回本
                                                                                      理财期限
   号          类型            金额            金           益           金
                                                                                    2019 年 10 月
   1     银行理财产品        1,000.00            /          /         1,000.00     22 日至 2020 年
                                                                                      4 月 19 日
                                                                                    2019 年 10 月
   2     银行理财产品        2,000.00       2,000.00      18.99         0.00       23 日至 2020 年
                                                                                      1 月 21 日
                                                                                    2019 年 10 月
   3     银行理财产品        2,000.00       2,000.00      19.04         0.00       23 日至 2020 年
                                                                                      1 月 22 日
                                                                                    2019 年 10 月
   4     银行理财产品        1,000.00       1,000.00       8.72         0.00       23 日至 2020 年
                                                                                      1 月 22 日
                                                                                    2019 年 10 月
   5     银行理财产品        2,000.00            /          /         2,000.00     24 日至 2020 年
                                                                                      4 月 22 日
                                                                                    2019 年 10 月
   6     银行理财产品        5,000.00            /          /         5,000.00     29 日至 2020 年
                                                                                      2月3日
                                                                                   2020 年 1 月 23
   7     银行理财产品        2,000.00            /          /         2,000.00     日至 2020 年 2
                                                                                       月 24 日
                                                                                   2020 年 1 月 23
   8     银行理财产品        2,000.00            /          /         2,000.00     日至 2020 年 2
                                                                                       月 24 日
   9     银行理财产品        1,000.00            /          /         1,000.00        随存随取
       合计            18,000.00   5,000.00   46.75   13,000.00        /

最近12个月内单日最高投入金额                                         13,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最
                                                                           14.03
近一年净资产(%)
最近12个月委托理财累计收益/最近
                                                                            0.51
一年净利润(%)
目前已使用的理财额度                                                 13,000.00

尚未使用的理财额度                                                    2,000.00

总理财额度                                                           15,000.00



    特此公告。


                                   南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                          2020 年 1 月 23 日