2020 年第一季度报告
公司代码：603985 公司简称：恒润股份
江阴市恒润重工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人承立新、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,026,250,274.80 1,949,471,442.48 3.94
归属于上市公司股东的净
1,192,900,922.52 1,142,793,895.49 4.38
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
13,041,101.77 -95,022,552.68 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 386,682,741.30 263,875,986.35 46.54
归属于上市公司股东的净
50,039,135.56 22,921,372.85 118.31
利润
归属于上市公司股东的扣
49,195,599.79 21,513,244.60 128.68
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
4.28 2.06 增加 2.22 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.3437 0.1574 118.36
稀释每股收益（元/股） 0.3437 0.1574 118.36
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -239,262.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 2,127,729.21
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相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -678,072.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -82,088.70
所得税影响额 -284,770.02
合计 843,535.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,007
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
承立新 52,416,000 36.00 52,416,000 质押 38,213,000 境内自然人
周洪亮 13,104,000 9.00 0 质押 7,250,000 境内自然人
佳润国际投资有限公司 8,038,900 5.52 0 未知 0 境外法人
智拓集团（香港）网路咨
4,004,000 2.75 0 未知 0 境外法人
询有限公司
李建新 2,912,000 2.00 0 未知 0 境内自然人
瞿建强 2,816,324 1.93 0 未知 0 境内自然人
江阴市鑫裕投资有限公司 2,541,508 1.75 0 未知 0 境内非国有法人
徐莺 2,517,100 1.73 0 未知 0 境内自然人
广发证券股份有限公司－
中庚小盘价值股票型证券 2,390,137 1.64 0 未知 0 未知
投资基金
东台昂山恒泰投资合伙企
2,130,736 1.46 0 未知 0 境内非国有法人
业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
周洪亮 13,104,000 人民币普通股 13,104,000
佳润国际投资有限公司 8,038,900 人民币普通股 8,038,900
智拓集团（香港）网路咨询有限公司 4,004,000 人民币普通股 4,004,000
李建新 2,912,000 人民币普通股 2,912,000
瞿建强 2,816,324 人民币普通股 2,816,324
江阴市鑫裕投资有限公司 2,541,508 人民币普通股 2,541,508
徐莺 2,517,100 人民币普通股 2,517,100
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值
2,390,137 人民币普通股 2,390,137
股票型证券投资基金
东台昂山恒泰投资合伙企业（有限合伙） 2,130,736 人民币普通股 2,130,736
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潘宝莲 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说明
理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用。
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例/% 变动原因
主要系本期收到的商业承兑汇票增
应收票据 2,833,392.03 355,512.00 696.99
加所致。
主要系本期预付材料款、预交电费、
预付款项 54,692,181.28 20,513,774.24 166.61
燃气费增加所致。
在建工程 10,680,106.02 19,445,466.34 -45.08 主要系在建工程转固定资产所致。
长期待摊费
102,102.22 1,501,303.34 -93.20 主要系融资租赁费用减少所致。
用
其他非流动
33,218,344.63 18,308,796.05 81.43 主要系购置的设备未到所致。
资产
主要系本期公司已收到货款未发货
预收款项 76,568,096.21 38,701,417.05 97.84
所致。
应付职工薪 主要系上期支付了 2018 年度的工
16,059,196.52 29,242,654.69 -45.08
酬 资。
3.1.2 利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 变动比例/% 变动原因
营业收入 386,682,741.30 263,875,986.35 46.54 主要系子公司产销规模扩大所致。
主要系成本随着收入增加相应增加
营业成本 285,911,892.05 203,832,134.93 40.27
所致。
主要系城建税、教育费附加及房产税
税金及附加 2,775,625.78 2,091,658.14 32.70
增加所致。
销售费用 15,026,158.15 6,406,138.08 134.56 主要系运输费增加所致。
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财务费用 2,159,800.59 8,100,641.00 -73.34 主要系本期汇率变动所致。
营业外支出 703,495.24 45,769.72 1,437.03 主要系本期对外捐赠增加所致。
3.1.3 现金流项目
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 变动比例/% 变动原因
经营活动产生的现金 主要系本期收款情况良
13,041,101.77 -95,022,552.68 不适用
流量净额 好。
投资活动产生的现金 主要系本期新购固定资产
-14,398,035.84 -42,124,391.80 不适用
净流量 减少所致。
筹资活动产生的现金 主要系本期银行贷款减少
60,460,846.49 79,665,401.92 -24.11
净流量 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江阴市恒润重工股份有限公司
法定代表人 承立新
日期 2020 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 314,186,247.17 298,171,368.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据 2,833,392.03 355,512.00
应收账款 320,476,458.31 336,645,500.41
应收款项融资 108,303,298.81 136,712,526.79
预付款项 54,692,181.28 20,513,774.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,143,968.88 1,473,968.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 437,292,358.07 372,123,279.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,035,917.40 16,913,057.94
流动资产合计 1,259,963,821.95 1,182,908,987.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 25,010,000.00 25,010,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 524,595,304.62 528,937,173.45
在建工程 10,680,106.02 19,445,466.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 85,927,852.60 86,516,243.66
开发支出
商誉 68,699,023.94 68,699,023.94
长期待摊费用 102,102.22 1,501,303.34
递延所得税资产 18,053,718.82 18,144,448.64
其他非流动资产 33,218,344.63 18,308,796.05
非流动资产合计 766,286,452.85 766,562,455.42
资产总计 2,026,250,274.80 1,949,471,442.48
流动负债：
短期借款 301,027,927.78 236,334,952.86
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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 113,321,366.80 154,703,000.00
应付账款 123,919,945.90 143,940,087.05
预收款项 76,568,096.21 38,701,417.05
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,059,196.52 29,242,654.69
应交税费 16,217,721.16 13,457,533.62
其他应付款 42,136,002.43 41,093,013.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,134,108.33 16,134,108.33
其他流动负债
流动负债合计 705,384,365.13 673,606,767.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 72,000,000.00 72,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 9,468,401.60 13,192,140.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,374,019.65 13,751,748.86
递延所得税负债 3,322,555.23 3,395,064.35
其他非流动负债
非流动负债合计 99,164,976.48 102,338,953.21
负债合计 804,549,341.61 775,945,720.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 145,600,000.00 145,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 538,106,090.76 538,106,090.76
减：库存股
其他综合收益 -165,305.47 -233,196.94
专项储备
盈余公积 18,822,231.71 18,822,231.71
一般风险准备
未分配利润 490,537,905.52 440,498,769.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,192,900,922.52 1,142,793,895.49
少数股东权益 28,800,010.67 30,731,826.27
所有者权益（或股东权益）合计 1,221,700,933.19 1,173,525,721.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,026,250,274.80 1,949,471,442.48
法定代表人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 99,069,782.37 39,231,407.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,833,392.03 0.00
应收账款 82,828,553.15 84,163,012.93
应收款项融资 11,040,018.61 14,976,392.20
预付款项 14,700,901.45 4,655,275.66
其他应收款 16,664,786.46 19,287,308.89
其中：应收利息
应收股利
存货 126,797,251.05 109,424,470.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,403,304.62 900,233.04
流动资产合计 356,337,989.74 272,638,100.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 694,925,946.53 694,925,946.53
其他权益工具投资 25,000,000.00 25,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 49,457,564.39 51,051,657.30
在建工程 3,166,916.98 3,130,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,954,784.59 10,046,149.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,102.22 114,354.46
递延所得税资产 4,673,344.00 4,673,344.00
其他非流动资产
非流动资产合计 787,280,658.71 788,941,452.16
资产总计 1,143,618,648.45 1,061,579,552.71
流动负债：
短期借款 20,027,927.78 20,027,927.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 25,408,958.64 26,989,705.67
预收款项 299,248.08 38,623.45
合同负债
应付职工薪酬 4,339,981.70 9,678,326.15
应交税费 692,956.49 142,735.97
其他应付款 252,904,440.99 167,757,399.90
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,134,108.33 16,134,108.33
其他流动负债
流动负债合计 319,807,622.01 240,768,827.25
非流动负债：
长期借款 72,000,000.00 72,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2020 年第一季度报告
预计负债
递延收益 948,453.60 979,381.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,948,453.60 72,979,381.44
负债合计 392,756,075.61 313,748,208.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 145,600,000.00 145,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 536,875,909.30 536,875,909.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,822,231.71 18,822,231.71
未分配利润 49,564,431.83 46,533,203.01
所有者权益（或股东权益）合计 750,862,572.84 747,831,344.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,143,618,648.45 1,061,579,552.71
法定代表人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 386,682,741.30 263,875,986.35
其中：营业收入 386,682,741.30 263,875,986.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 330,366,191.56 241,308,506.18
其中：营业成本 285,911,892.05 203,832,134.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
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税金及附加 2,775,625.78 2,091,658.14
销售费用 15,026,158.15 6,406,138.08
管理费用 11,243,171.49 8,773,253.92
研发费用 13,249,543.50 12,104,680.11
财务费用 2,159,800.59 8,100,641.00
其中：利息费用 4,809,422.53 2,867,298.55
利息收入 546,177.92 345,400.11
加：其他收益 2,127,729.21 1,836,052.02
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -253,366.64
资产减值损失（损失以“-”号填列） 220,075.33
资产处置收益（损失以“－”号填列） -239,262.38 -124,505.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,951,649.93 24,499,101.63
加：营业外收入 25,422.90 19,758.26
减：营业外支出 703,495.24 45,769.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,273,577.59 24,473,090.17
减：所得税费用 9,166,257.63 3,979,163.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,107,319.96 20,493,926.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 48,107,319.96 20,493,926.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
50,039,135.56 22,921,372.85
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,931,815.60 -2,427,446.08
六、其他综合收益的税后净额 67,891.47 347,772.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
67,891.47 347,772.41
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 67,891.47 347,772.41
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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2020 年第一季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 67,891.47 347,772.41
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 48,175,211.43 20,841,699.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 50,107,027.03 23,269,145.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,931,815.60 -2,427,446.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3437 0.1574
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3437 0.1574
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 54,880,821.48 75,953,409.68
减：营业成本 43,516,569.09 56,301,672.77
税金及附加 310,501.98 755,644.97
销售费用 799,653.91 1,110,010.00
管理费用 4,720,917.71 4,050,208.58
研发费用 2,219,850.55 2,377,031.95
财务费用 1,147,248.43 2,947,856.56
其中：利息费用 1,340,480.56 1,622,062.50
利息收入 62,806.51 35,860.89
加：其他收益 1,630,927.84 1,231,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -38,406.10 -25,358.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,758,601.55 9,617,526.38
加：营业外收入
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2020 年第一季度报告
减：营业外支出 192,450.00 11,138.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,566,151.55 9,606,387.45
减：所得税费用 534,922.73 1,440,958.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,031,228.82 8,165,429.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,031,228.82 8,165,429.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3,031,228.82 8,165,429.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 301,051,469.93 198,273,615.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2020 年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,579,924.19 13,212,775.15
收到其他与经营活动有关的现金 70,739,591.52 38,995,269.55
经营活动现金流入小计 376,370,985.64 250,481,660.29
购买商品、接受劳务支付的现金 259,223,124.99 218,481,510.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 38,805,788.94 34,982,563.64
支付的各项税费 13,383,354.79 11,083,313.36
支付其他与经营活动有关的现金 51,917,615.15 80,956,825.08
经营活动现金流出小计 363,329,883.87 345,504,212.97
经营活动产生的现金流量净额 13,041,101.77 -95,022,552.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
280,000.00 39,600.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 280,000.00 39,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
14,678,035.84 42,163,991.80
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,678,035.84 42,163,991.80
投资活动产生的现金流量净额 -14,398,035.84 -42,124,391.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 183,000,000.00 128,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 3,325,446.98
筹资活动现金流入小计 183,000,000.00 131,325,446.98
偿还债务支付的现金 118,000,000.00 49,008,818.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,539,153.51 2,651,226.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 122,539,153.51 51,660,045.06
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2020 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 60,460,846.49 79,665,401.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,743,258.99 -1,991,365.20
五、现金及现金等价物净增加额 60,847,171.41 -59,472,907.76
加：期初现金及现金等价物余额 227,107,331.05 184,982,493.60
六、期末现金及现金等价物余额 287,954,502.46 125,509,585.84
法定代表人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,796,630.58 72,423,319.21
收到的税费返还 197,523.15 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 92,680,891.85 70,667,760.17
经营活动现金流入小计 130,675,045.58 143,091,079.38
购买商品、接受劳务支付的现金 53,242,340.49 48,557,404.15
支付给职工及为职工支付的现金 12,642,314.61 12,704,659.40
支付的各项税费 997,398.65 5,585,536.12
支付其他与经营活动有关的现金 3,010,710.97 19,133,792.42
经营活动现金流出小计 69,892,764.72 85,981,392.09
经营活动产生的现金流量净额 60,782,280.86 57,109,687.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
280,000.00 169,600.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 280,000.00 169,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
47,440.00 244,320.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,440.00 244,320.00
投资活动产生的现金流量净额 232,560.00 -74,720.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2020 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,340,480.56 1,622,062.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,340,480.56 1,622,062.50
筹资活动产生的现金流量净额 -1,340,480.56 -1,622,062.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 164,014.71 -442,083.47
五、现金及现金等价物净增加额 59,838,375.01 54,970,821.32
加：期初现金及现金等价物余额 37,231,407.36 25,589,951.69
六、期末现金及现金等价物余额 97,069,782.37 80,560,773.01
法定代表人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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