兆易创新:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2017-08-04
证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2017-061
北京兆易创新科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:江苏银行股份有限公司北京中关村支行
委托理财金额:250,000,000 元人民币
委托理财投资类型:可提前终止结构性存款
委托理财期限:2017 年 8 月 2 日—2017 年 9 月 26 日
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
为提高闲置自有资金使用效率,北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称
“兆易创新”、“公司”)使用 250,000,000 元人民币暂时闲置自有资金购买江
苏银行股份有限公司北京中关村支行的可提前终止结构性存款。
本次委托理财不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
2016 年 8 月 29 日,公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第六
次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。内容详见
2016 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司《第二届董事会第
四次会议决议公告》(公告编号:2016-003)、《第二届监事会第六次会议决议公
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告》(公告编号:2016-004)及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2016-006)。
2016 年 9 月 19 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 内容详见 2016 年 9 月 20 日刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)的公司《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公
告编号:2016-015)。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司委托理财受托方为江苏银行股份有限公司北京中关村支行,公司认为交
易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
序 理财产品 理财金 收益率
委托方 受托方 理财期限
号 名称 (元人民币) (年率)
可提前终
兆易创 江苏银
1 止结构性 100,000,000 2017.8.2-2017.9.26 3.85%
新 行
存款
可提前终
兆易创 江苏银
2 止结构性 150,000,000 2017.8.2-2017.9.26 3.85%
新 行
存款
合计 —— 250,000,000 —— ——
注:
1、上述结构性存款公司无需支付或承担其他费用,购买上述产品无需提供履约担保。
2、本结构性存款的利息为浮动利率,利息取决于挂钩标的的价格变化,受市场多种要
素的影响。江苏银行仅保障存款本金,不保证存款利息。
四、已到期收回银行理财产品情况
自2017年7月13日公司披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》(公告编号:2017-057)至今,已到期收回银行理财产品收益情况如下:
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到期收回理财产品金额
理财产品 理财金额 收益率
委托方 受托方 理财期限 本金 收益
名称 (元人民币) (年率%)
(元人民币) (元人民币)
可提前终
江苏银
兆易创新 止结构性 200,000,000 2017.7.6-2017.7.28 3.6 200,000,000 440,000
行
存款
可提前终
江苏银
兆易创新 止结构性 120,000,000 2017.7.6-2017.7.28 3.6 120,000,000 264,000
行
存款
五、风险控制分析
公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财
产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措
施,控制投资风险。
六、累计理财金额
截至本公告日,公司累计理财金额为295,000,000元人民币,其中闲置自有资
金理财250,000,000元人民币,闲置募集资金理财45,000,000元人民币。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 3 日
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