证券代码：603986          证券简称：兆易创新         公告编号：2018-024


                北京兆易创新科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13
日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大
会审议通过。现将相关事项公告如下：

    为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公
司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过 6 亿元闲置自
有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的银行
理财产品和结构性存款。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有
效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

    本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交
易。

       一、现金管理情况

    （一）现金管理额度

    为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公
司及全资子公司本次拟对最高额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，
用于购买银行理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚
动使用。

    （二）投资品种

    为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款，
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且该投资产品不得用于质押。

    （三）投资期限

    自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期
限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。

    （四）实施方式

    公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

    （五）信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及
时披露公司现金管理的具体情况。

   二、风险控制措施

   （一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情
况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

   （二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

   （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。

   三、对公司日常经营的影响

   公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

   四、独立董事、监事会的意见

    （一）独立董事意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，
运用部分闲置自有资金用于购买银行理财产品，有利于公司资金使用效率，能够

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获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的
情形，符合公司和全体股东的利益。

    同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚
动使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性
购买安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款。该议案尚需提交股东大
会审议。

    （二）监事会意见

    本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安
全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。


                                   北京兆易创新科技股份有限公司董事会

                                              2018年4月13日




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