兆易创新:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-04-04
证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2019-017
北京兆易创新科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方 江苏银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司
委托理财金额 100,000,000 200,000,000 40,000,000
可提前终止 可提前终止结
委托理财投资产品 结构性存款
结构性存款 构性存款
委托理财期限 87 天 24 天 87 天
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
为提高闲置自有资金使用效率,北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称
“兆易创新”、“公司”)分别使用 100,000,000 元人民币、200,000,000 元人民
币暂时闲置自有资金购买江苏银行股份有限公司北京分行的可提前终止结构性
存款;使用 40,000,000 元人民币暂时闲置自有资金购买兴业银行股份有限公司北
京经济技术开发区支行的结构性存款。
本次委托理财不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
2018 年 4 月 13 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会
第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
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内容详见 2018 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司《第二届
董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2018-018)、《第二届监事会第二
十一次会议决议公告》(公告编号:2018-019)及《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2018-024)。
2018 年 5 月 7 日,公司召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》。 内容详见 2018 年 5 月 8 日刊载于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公司《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号:
2018-032)。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司委托理财受托方为江苏银行股份有限公司北京分行及兴业银行股份有
限公司北京经济技术开发区支行,公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
序 理财产品 理财金额 收益率
委托方 受托方 理财期限
号 名称 (元人民币) (年率%)
可提前终止
1 兆易创新 江苏银行 100,000,000 87 天 3.85
结构性存款
可提前终止
2 兆易创新 江苏银行 200,000,000 24 天 3.40
结构性存款
3 兆易创新 兴业银行 结构性存款 40,000,000 87 天 3.79-3.83
合计 —— 340,000,000 —— ——
注:
1、 江苏银行结构性存款有投资风险,银行仅保障存款本金及保底存款利息;该结构性
存款的利息为浮动利率,利息取决于挂钩标的的价格变化,受市场多种要素的影响。
2、 兴业银行结构性存款为保本浮动收益型,其浮动收益根据上海黄金交易所之上海金
上午基准价的波动情况确定;该存款产品银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品。
四、已到期收回银行理财产品情况
自2019年1月11日公司披露《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公
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告》(公告编号:2019-002)至今,已到期收回银行理财产品收益情况如下:
到期收回理财产品金额
理财产品 理财金额 收益率
委托方 受托方 理财期限 本金 收益
名称 (元人民币) (年率%)
(元人民币) (元人民币)
可提前终
江苏银
兆易创新 止结构性 100,000,000 2019.1.7-2019.3.29 3.94 100,000,000 897,444.44
行
存款
兴业银 结构性存
兆易创新 20,000,000 2019.1.8-2019.3.29 3.84-3.88 20,000,000 168,767.12
行 款
招商银 结构性存
兆易创新 60,000,000 2019.1.9-2019.3.29 1.25-3.4 60,000,000 441,534.25
行 款
五、风险控制分析
公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财
产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措
施,控制投资风险。
六、累计理财金额
截至本公告日,公司累计理财金额为340,000,000元人民币,全部为闲置自有
资金。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 3 日
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