2017 年第三季度报告
公司代码：603990 公司简称：麦迪科技
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人翁康、主管会计工作负责人吴旺盛及会计机构负责人（会计主管人员）冯敏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 585,004,085.06 690,343,149.99 -15.26
归属于上市公司 410,230,488.10 394,970,957.82 3.86
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -51,170,428.66 -25,842,352.75 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 166,600,031.89 145,575,874.51 14.44
归属于上市公司 29,259,530.39 21,632,169.07 35.26
股东的净利润
归属于上市公司 23,697,041.94 19,867,420.82 19.28
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 7.25 10.96 减少 3.71 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.36 0.36 0.00
（元/股）
稀释每股收益 0.36 0.36 0.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 11,030.93
计入当期损益的政府 3,760,360.93 5,544,778.65
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 202,157.62 988,294.45
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 0.03 0.03
他营业外收入和支出
所得税影响额 -594,377.79 -981,615.61
合计 3,368,140.79 5,562,488.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,738
前十名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
翁康 19,728,000 24.38 19,728,000 12,000,000 境内自然
质押
人
WI Harper INC 10,602,000 13.10 10,602,000 境外法人
无
Fund VI Ltd
JAFCO ASIA 9,120,000 11.27 9,120,000 境外法人
TECHNOLOGY 无
FUND IV
苏州麦迪美创 5,214,000 6.44 5,214,000 2,924,600 境内非国
投资管理有限 质押 有法人
公司
汪建华 5,166,000 6.38 5,166,000 3,655,700 境内自然
质押
人
傅洪 3,356,500 4.15 3,356,500 1,462,300 境内自然
质押
人
苏州工业园区 3,000,000 3.71 3,000,000 2,291,000 境内非国
辰融创业投资 质押 有法人
有限公司
中新苏州工业 2,706,000 3.34 2,706,000 国有法人
园区创业投资 无
有限公司
朱丽华 912,000 1.13 912,000 境内自然
无
人
华宝信托有限 824,500 1.02 其他
责任公司－
未知
“辉煌”33 号
单一资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
华宝信托有限责任公司－ 824,500 824,500
“辉煌”33 号单一资金信 人民币普通股
托
黄建艺 485,700 人民币普通股 485,700
林育艺 325,000 人民币普通股 325,000
华鑫国际信托有限公司－ 309,303 309,303
华鑫信托价值回报 5 号证 人民币普通股
券投资集合资金信托计划
黄泽圣 290,800 人民币普通股 290,800
蒋浩斌 277,000 人民币普通股 277,000
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中国工商银行股份有限公 249,800 249,800
司－华安大安全主题灵活 人民币普通股
配置混合型证券投资基金
丁梅英 245,800 人民币普通股 245,800
钱洪娟 227,300 人民币普通股 227,300
交通银行－华安创新证券 180,200 180,200
人民币普通股
投资基金
上述股东关联关系或一致 除翁康先生持有苏州麦迪美创投资管理有限公司 0.40%股份外，公
行动的说明 司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金较年初金额减少17,419.65万元，减少60.53%，主要偿还银行借款、购买短期理财
产品、支付总部大楼工程款所致。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初余额增加 2,321.35 万元，为购买
的理财产品部分赎回后的余额。
（3）预付账款较年初增加 99.82 万元，增长 196.71%，主要是推进项目进展而预付采购款所致。
（4）存货较年初金额增加 610.25 万元，增长 41.94%，主要是项目备货、未完工项目成本结存所
致。
（5）长期待摊费用较年初金额增加 140.00 万元，主要是员工宿舍装修费用。
（6）其他非流动资产较年初金额减少 109.78 万元，降低 100.00%，主要为转至无形资产、固定
资产所致。
（7）应付账款较年初金额减少 1,333.55 万元，降低 42.12%，主要是支付供应商货款所致。
（8）应付职工薪酬较年初金额减少 584.45 万元，降低 45.57%，主要是年初金额中含有 2016 年
度年终奖所致。
（9）应付利息较年初金额减少 13.22 万元，降低 61.72%，主要是归还银行借款所致。
（10）一年内到期的非流动负债余额为 0，主要是归还银行借款所致。
（11）长期借款余额为 0，主要是归还银行借款所致。
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（12）库存股较年初金额增加 2,811.13 万元，主要是公司实施 2017 年第 1 次股权激励计划，向
202 名激励对象首次授予 92.93 万股限制性股票，授予价格为 30.25 元/股，就回购义务确认负债
时增加库存股。
（13）税金及附加较上期金额增加 140.55 万元，增长 63.13%，主要是总部大楼投入使用，房产
税增加所致。
（14）管理费用较上期金额增加 1,997.15 万元，增长 46.29%，主要是研发费用、员工薪酬和折
旧增加所致。
（15）财务费用较上期金额增加 119.85 万元，增长 190.81%，主要是总部大楼投入使用后，长期
借款利息计入财务费用所致。
（16）公允价值变动收益 21.35 万元，主要是短期理财产品产生的收益所致。
（17）投资收益 77.48 万元，主要是理财产品到期产生的收益。
（18）其他收益 1,792.91 万元，主要是按修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》列报
变更所致。
（19）收到的其他与经营活动有关的现金较上期金额减少 783.64 万元，降低 42.89%，主要是与
往来单位结算变动所致。
（20）支付给职工以及为职工支付的现金较上期金额增加 2,387.87 万元，增加 45.24%，主要是
员工人数及薪酬增加所致。
（21）收回投资所收到的现金 13,000.00 万元，主要是利用部分闲置的募集资金和自有资金滚动
购买理财产品，理财产品赎回的累计金额。
（22）取得投资收益收到的现金 77.99 万元，是收到理财产品投资收益所致。
（23）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上期金额增加 32.30 万元，
增长 419.78%，主要是运输工具处置所得。
（24）投资所支付的现金 15,300.00 万元，主要是利用部分闲置的募集资金和自有资金滚动购买
理财产品所支付的累计金额。
（25）吸收投资所收到的现金 2,811.13 万元，主要是公司实施 2017 年第 1 次股权激励计划，向
202 名激励对象首次授予 92.93 万股限制性股票，授予价格为 30.25 元/股，收到上述激励对象的
缴款金额。
（26）偿还债务支付的现金较上期金额增加 9,891.11 万元，增长 206.06%，主要是归还银行借款
所致。
（27）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期金额增加 1,163.14 万元，增长 236.63%，
主要是分配 2016 年度现金红利 1,400.00 万元所致。
（28）支付的其他与筹资活动有关的现金为 360.00 万元，为支付的上市费用。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2017年9月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权
和回购注销部分限制性股票的议案》，目前还处于债权申报公告期（详见公司于2017年9月22日刊
登在上海证券交易所网站及指定媒体上的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于回购部分限
制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2017-051）），暂未实施回购注销程序。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
苏州麦迪斯顿医疗科技股
公司名称
份有限公司
法定代表人 翁康
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 113,585,469.25 287,781,948.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 23,213,452.06
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 441,000.00
应收账款 188,514,856.45 147,416,051.76
预付款项 1,505,593.47 507,437.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,661,668.40 9,754,598.75
买入返售金融资产
存货 20,654,235.12 14,551,690.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,818.80 53,818.80
流动资产合计 358,689,093.55 460,506,546.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 213,392,266.68 217,878,520.79
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,012,937.95 7,462,992.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,400,000.00
递延所得税资产 3,509,786.88 3,397,326.93
其他非流动资产 1,097,763.36
非流动资产合计 226,314,991.51 229,836,603.67
资产总计 585,004,085.06 690,343,149.99
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 52,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,326,600.03 31,662,088.40
预收款项 26,823,328.81 33,569,038.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,979,759.90 12,824,216.51
应交税费 7,492,926.23 9,529,049.56
应付利息 81,988.56 214,208.58
应付股利
其他应付款 46,065,038.63 55,223,818.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,999,980.00
其他流动负债
流动负债合计 170,769,642.16 215,322,399.57
非流动负债：
长期借款 74,611,092.03
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,003,954.80 5,438,700.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,003,954.80 80,049,792.60
负债合计 174,773,596.96 295,372,192.17
所有者权益
股本 80,929,300.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 176,486,647.27 149,304,622.27
减：库存股 28,111,325.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,407,079.63 14,407,079.63
一般风险准备
未分配利润 166,518,786.20 151,259,255.92
归属于母公司所有者权益合计 410,230,488.10 394,970,957.82
少数股东权益
所有者权益合计 410,230,488.10 394,970,957.82
负债和所有者权益总计 585,004,085.06 690,343,149.99
法定代表人：翁康 主管会计工作负责人：吴旺盛 会计机构负责人：冯敏
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,643,449.78 286,149,171.18
以公允价值计量且其变动计入当期损 23,213,452.06
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 441,000.00
应收账款 184,282,549.21 142,588,890.58
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2017 年第三季度报告
预付款项 1,250,371.63 272,560.31
应收利息
应收股利
其他应收款 18,652,554.71 14,040,463.99
存货 20,420,222.60 14,163,971.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 358,962,599.99 457,656,057.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,125,270.63 12,125,270.63
投资性房地产
固定资产 212,881,795.00 217,228,119.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,012,937.95 7,462,992.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,400,000.00
递延所得税资产 2,965,049.93 2,812,024.87
其他非流动资产 1,097,763.36
非流动资产合计 237,385,053.51 240,726,171.32
资产总计 596,347,653.50 698,382,228.50
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 52,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,129,491.91 31,193,546.31
预收款项 25,799,598.53 32,392,271.80
应付职工薪酬 5,588,976.25 9,215,726.83
应交税费 7,040,923.66 9,233,625.24
应付利息 81,988.56 214,208.58
应付股利
其他应付款 82,772,822.60 90,282,387.90
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2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,999,980.00
其他流动负债
流动负债合计 204,413,801.51 244,831,746.66
非流动负债：
长期借款 74,611,092.03
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,003,954.80 5,438,700.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,003,954.80 80,049,792.60
负债合计 208,417,756.31 324,881,539.26
所有者权益：
股本 80,929,300.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 176,611,917.90 149,429,892.90
减：库存股 28,111,325.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,407,079.63 14,407,079.63
未分配利润 144,092,924.66 129,663,716.71
所有者权益合计 387,929,897.19 373,500,689.24
负债和所有者权益总计 596,347,653.50 698,382,228.50
法定代表人：翁康 主管会计工作负责人：吴旺盛 会计机构负责人：冯敏
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2017 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 61,781,770.47 54,188,986.45 166,600,031.89 145,575,874.51
其中：营业收入 61,781,770.47 54,188,986.45 166,600,031.89 145,575,874.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 54,476,177.81 48,585,325.81 153,791,197.53 138,976,701.46
其中：营业成本 13,286,922.64 14,808,604.20 39,219,793.81 49,400,678.82
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,129,034.49 1,022,477.92 3,632,088.12 2,226,545.31
销售费用 14,268,326.59 14,254,638.11 43,811,814.29 41,702,133.00
管理费用 24,418,330.98 17,773,471.32 63,116,409.49 43,144,946.58
财务费用 369,227.22 297,432.86 1,826,629.47 628,121.02
资产减值损失 1,004,335.89 428,701.40 2,184,462.35 1,874,276.73
加：公允价值变动收益 120,660.83 213,452.06
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 81,496.79 774,842.39
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 7,827,664.26 17,929,135.45
三、营业利润（亏损以 15,335,414.54 5,603,660.64 31,726,264.26 6,599,173.05
“－”号填列）
加：营业外收入 0.03 5,526,128.62 11,030.96 17,185,744.56
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置损失
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2017 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额 15,335,414.57 11,129,789.26 31,737,295.22 23,784,917.61
以“－”号填列）
减：所得税费用 -243,950.89 -147,624.07 2,477,764.83 2,152,748.54
五、净利润（净亏损以 15,579,365.46 11,277,413.33 29,259,530.39 21,632,169.07
“－”号填列）
归属于母公司所有者 15,579,365.46 11,277,413.33 29,259,530.39 21,632,169.07
的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 15,579,365.46 11,277,413.33 29,259,530.39 21,632,169.07
归属于母公司所有者 15,579,365.46 11,277,413.33 29,259,530.39 21,632,169.07
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2017 年第三季度报告
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.19 0.36 0.36
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.19 0.19 0.36 0.36
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：翁康 主管会计工作负责人：吴旺盛 会计机构负责人：冯敏
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 61,304,528.96 53,011,321.64 164,487,708.88 143,685,879.22
减：营业成本 13,123,446.36 14,271,751.37 38,807,089.87 48,433,146.88
税金及附加 1,085,445.39 989,131.97 3,483,785.13 2,136,973.93
销售费用 16,913,275.42 13,028,974.94 50,356,959.68 46,692,856.73
管理费用 21,523,657.52 16,138,246.98 56,160,286.30 38,392,132.51
财务费用 370,159.62 300,704.28 1,831,363.99 636,662.52
资产减值损失 1,104,137.13 504,306.68 2,454,912.88 2,897,092.44
加：公允价值变动收益 120,660.83 213,452.06
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 81,496.79 774,842.39
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
其他收益 7,601,405.86 17,702,877.05
二、营业利润（亏损以“－” 14,987,971.00 7,778,205.42 30,084,482.53 4,497,014.21
号填列）
加：营业外收入 0.03 5,489,468.35 11,030.96 16,558,531.04
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产
处置损失
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2017 年第三季度报告
三、利润总额（亏损总额 14,987,971.03 13,267,673.77 30,095,513.49 21,055,545.25
以“－”号填列）
减：所得税费用 -540,684.04 80,448.18 1,666,305.56 1,480,460.60
四、净利润（净亏损以“－” 15,528,655.07 13,187,225.59 28,429,207.93 19,575,084.65
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,528,655.07 13,187,225.59 28,429,207.93 19,575,084.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：翁康 主管会计工作负责人：吴旺盛 会计机构负责人：冯敏
合并现金流量表
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2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,018,523.05 139,242,920.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,079,353.20 15,108,620.89
收到其他与经营活动有关的现金 10,432,837.72 18,269,220.91
经营活动现金流入小计 172,530,713.97 172,620,762.22
购买商品、接受劳务支付的现金 68,760,780.26 57,598,091.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 76,661,579.45 52,782,926.41
支付的各项税费 33,251,245.37 32,212,830.35
支付其他与经营活动有关的现金 45,027,537.55 55,869,266.31
经营活动现金流出小计 223,701,142.63 198,463,114.97
经营活动产生的现金流量净额 -51,170,428.66 -25,842,352.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 779,907.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 400,000.00 76,955.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 131,179,907.24 76,955.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,850,914.48 22,761,056.75
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2017 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 153,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 179,850,914.48 22,761,056.75
投资活动产生的现金流量净额 -48,671,007.24 -22,684,100.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,111,325.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 52,471,248.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 93,111,325.00 52,471,248.00
偿还债务支付的现金 146,911,072.03 48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,546,751.79 4,915,396.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,600,000.00 480,000.00
筹资活动现金流出小计 167,057,823.82 53,395,396.52
筹资活动产生的现金流量净额 -73,946,498.82 -924,148.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -173,787,934.72 -49,450,602.12
加：期初现金及现金等价物余额 286,631,498.63 110,814,182.84
六、期末现金及现金等价物余额 112,843,563.91 61,363,580.72
法定代表人：翁康 主管会计工作负责人：吴旺盛 会计机构负责人：冯敏
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,105,287.49 132,383,252.54
收到的税费返还 14,853,094.80 14,759,476.04
收到其他与经营活动有关的现金 10,388,525.15 17,329,017.26
经营活动现金流入小计 169,346,907.44 164,471,745.84
购买商品、接受劳务支付的现金 66,765,975.10 57,054,567.99
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2017 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 56,633,736.26 44,927,945.82
支付的各项税费 30,342,153.77 28,920,759.31
支付其他与经营活动有关的现金 66,797,715.16 53,669,266.69
经营活动现金流出小计 220,539,580.29 184,572,539.81
经营活动产生的现金流量净额 -51,192,672.85 -20,100,793.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 779,907.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 400,000.00 76,955.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 221,067.20
投资活动现金流入小计 131,179,907.24 298,023.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,850,914.48 22,761,056.75
产支付的现金
投资支付的现金 153,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,057,392.81 1,825,878.18
投资活动现金流出小计 184,908,307.29 24,586,934.93
投资活动产生的现金流量净额 -53,728,400.05 -24,288,911.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,111,325.00
取得借款收到的现金 65,000,000.00 52,471,248.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,770,395.32 9,667,377.63
筹资活动现金流入小计 96,881,720.32 62,138,625.63
偿还债务支付的现金 146,911,072.03 48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,546,751.79 4,915,396.52
支付其他与筹资活动有关的现金 3,600,000.00 13,731,114.14
筹资活动现金流出小计 167,057,823.82 66,646,510.66
筹资活动产生的现金流量净额 -70,176,103.50 -4,507,885.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -175,097,176.40 -48,897,590.83
加：期初现金及现金等价物余额 285,157,931.97 108,691,542.68
六、期末现金及现金等价物余额 110,060,755.57 59,793,951.85
法定代表人：翁康 主管会计工作负责人：吴旺盛 会计机构负责人：冯敏
20 / 21
2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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