公司代码：603996 公司简称：中新科技
中新科技集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
中新科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ......................................................... 2
二、 公司基本情况 ..................................................... 2
三、 重要事项 ......................................................... 4
四、 附录 ............................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈德松、主管会计工作负责人姚仁健及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,455,197,079.93 3,100,809,671.72 43.68
归属于上市公司股东的净资产 1,420,330,208.81 1,395,342,715.06 1.79
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -861,325,347.05 -483,722,559.67 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 4,123,784,728.39 2,881,914,844.07 43.09
归属于上市公司股东的净利润 70,009,993.75 60,906,241.96 14.95
归属于上市公司股东的扣除非 70,965,425.28 59,003,628.48 20.27
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.97 4.50 增加 0.47 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2333 0.2029 14.98
稀释每股收益（元/股） 0.2333 0.2029 14.98
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,015,183.28 -1,028,430.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,071,010.00
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
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标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -737,580.50 -1,167,451.41
所得税影响额 263,509.20 169,439.98
合计 -1,489,254.58 -955,431.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,640
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条
股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 数量
状态
境内非国有
中新产业集团有限公司 153,562,500 51.16 153,562,500 质押 66,100,000
法人
江珍慧 21,656,250 7.22 21,656,250 质押 21,656,250 境内自然人
陈德松 21,656,250 7.22 21,656,250 质押 13,100,000 境内自然人
杭州联创永溢创业投资 0
7,144,700 2.38 无 未知
合伙企业（有限合伙）
上海联创永沂股权投资 0
2,990,000 1.00 无 未知
中心（有限合伙）
王丽娟 2,276,900 0.76 0 无 未知
朱亚新 1,940,000 0.65 0 无 未知
中国工商银行－诺安平 0
1,703,936 0.57 无 未知
衡证券投资基金
王育斐 1,341,534 0.45 0 无 未知
顾桂泉 967,100 0.32 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
杭州联创永溢创业投资合伙企 7,144,700 7,144,700
人民币普通股
业（有限合伙）
上海联创永沂股权投资中心（有 2,990,000 2,990,000
人民币普通股
限合伙）
王丽娟 2,276,900 人民币普通股 2,276,900
朱亚新 1,940,000 人民币普通股 1,940,000
中国工商银行－诺安平衡证券 1,703,936 1,703,936
人民币普通股
投资基金
王育斐 1,341,534 人民币普通股 1,341,534
顾桂泉 967,100 人民币普通股 967,100
杨毅 964,700 人民币普通股 964,700
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陈燕 941,100 人民币普通股 941,100
徐根生 928,450 人民币普通股 928,450
上述股东关联关系或一致行动 陈德松和江珍慧为公司共同实际控制人，双方签署了《一致行
的说明 动人协议》；中新产业集团有限公司为公司控股股东，陈德松和江
珍慧分别持有其 55%和 45%；未知其他股东是否存在关联关系或一致
行动。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目：
单位：元 币种：人民币
2016 年 12 月 增减
项目 2017 年 9 月 30 日 原因
31 日 比例
前期募投到的资金本期投入
货币资金 251,166,712.58 461,987,412.78 -45.63%
募投项目所致
本期销售收入增加，应收账款
应收账款 1,668,339,152.67 1,121,813,981.29 48.72%
同时增加所致
主要系预付材料款、募投项目
预付款项 269,177,206.97 46,055,168.51 484.47%
设备款等增加所致
主要系本期应收出口退税款
其他应收款 37,185,758.86 24,302,446.25 53.01%
增加所致
主要系本期订单大幅增长，增
存货 1,462,593,056.38 764,337,163.88 91.35%
加原材料备货所致
主要系本期留抵增值税增加
其他流动资产 28,200,206.04 1,911,673.06 1,375.16%
所致
主要系本期收回部分长期应
长期应收款 16,502,048.00 25,005,104.00 -34.01%
收款项所致
主要系募投项目建设投入增
固定资产 345,160,674.14 236,016,761.17 46.24%
加所致
主要系募投项目建设投入增
在建工程 61,248,893.77 17,767,045.41 244.73%
加所致
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主要系订单增加导致资金需
短期借款 1,631,067,099.68 818,573,381.92 99.26%
求增加所致
主要系原材料采购的付款方
应付票据 261,093,740.24 147,709,641.58 76.76% 式采取承兑汇票的形式增加
所致
主要系本期订单量增加及货
应付账款 1,036,516,839.85 701,108,620.07 47.84%
款结算期未到所致
主要系本期预收客户货款增
预收款项 83,991,585.45 12,207,518.89 588.03%
加所致
主要系本期发放上期年终奖
应付职工薪酬 100,928.54 5,679,362.35 -98.22%
所致
主要系本期支付了上期的其
其他应付款 2,664,506.74 4,856,626.61 -45.14%
他应付款项所致
（2）利润表主要变动项目：
单位：元 币种：人民币
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 增减比例 原因
营业收入 4,123,784,728.39 2,881,914,844.07 43.09% 主要系本期订单量增加所致
主要系本期销售出货量增加
营业成本 3,811,323,808.14 2,653,360,879.50 43.64%
所致
主要系本期出口免抵税金增
营业税金及
11,732,257.59 47,193.71 24,759.79% 加以及本科目核算内容变更
附加
所致
主要系本期订单量增加以及
销售费用 81,292,960.06 54,340,036.69 49.60% 自主品牌推广费和渠道建设
费增加所致
主要系本期新产品研发投入
管理费用 69,910,761.34 52,554,035.59 33.03%
增加所致
主要系：1、本期银行手续费
财务费用 37,848,799.63 18,653,113.42 102.91% 及利息费同比增加；2、汇兑
收益同比减少
主要系本期政府补助款收入
营业外收入 1,013,284.71 2,546,575.76 -60.21%
重分类到其他收益所致
主要系本期利润增加，所得
所得税费用 17,024,309.47 8,909,135.01 91.09%
税费用同时增加所致
（3）现金流量表主要变动项目：
增减
项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 原因
比例
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销售商品、提供劳务 主要系销售额增加，销售
3,149,907,363.71 1,923,274,291.26 63.78%
收到的现金 回款额同比增加所致
收到其他与经营活动 主要系本期收回银行承
269,549,618.26 194,806,307.03 38.37%
有关的现金 兑保证金同比增加所致
购买商品、接受劳务 主要系本期订单大幅增
3,810,070,158.05 2,273,060,345.84 67.62%
支付的现金 长，增加原材料备货所致
支付给职工以及为职 主要系本期生产规模扩
162,917,812.18 107,189,802.42 51.99%
工支付的现金 大，员工人员增加所致
主要系本期支付的增值
税费及出口免抵税金对
支付的各项税费 44,099,315.76 18,857,629.32 133.85%
应的附加税费同比增加
所致
处置固定资产、无形
主要系上期收回土地收
资产和其他长期资产 12,000.00 39,286,800.00 -99.97%
储的余款所致
收回的现金净额
收到其他与投资活动 主要系上期收回暂借款
5,241,300.00 不适用
有关的现金 所致
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 182,064,182.80 24,968,818.41 629.17% 主要系本期募投资金投
所支付的现金 入购买固定资产所致
主要系本期订单增加，资
取得借款收到的现金 3,355,863,165.37 2,110,513,361.67 59.01%
金需求同时增加所致
收到其他与筹资活动 主要系上期收回质押的
2,200,000.00 不适用
有关的现金 定期存款所致
支付其他与筹资活动 主要系上期支付上市发
8,669,200.00 不适用
有关的现金 行费用所致
汇率变动对现金及现
-5,829,366.75 2,942,862.96 -298.08% 主要系汇率波动影响
金等价物的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 中新科技集团股份有限公司
法定代表人 陈德松
日期 2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 251,166,712.58 461,987,412.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 224,329,846.03 311,545,518.62
应收账款 1,668,339,152.67 1,121,813,981.29
预付款项 269,177,206.97 46,055,168.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,185,758.86 24,302,446.25
买入返售金融资产
存货 1,462,593,056.38 764,337,163.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,200,206.04 1,911,673.06
流动资产合计 3,940,991,939.53 2,731,953,364.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 16,502,048.00 25,005,104.00
长期股权投资
投资性房地产 25,672,950.90 27,576,619.47
固定资产 345,160,674.14 236,016,761.17
在建工程 61,248,893.77 17,767,045.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,449,777.28 47,261,599.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,170,796.31 15,229,177.36
其他非流动资产
非流动资产合计 514,205,140.40 368,856,307.33
资产总计 4,455,197,079.93 3,100,809,671.72
流动负债：
短期借款 1,631,067,099.68 818,573,381.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 261,093,740.24 147,709,641.58
应付账款 1,036,516,839.85 701,108,620.07
预收款项 83,991,585.45 12,207,518.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 100,928.54 5,679,362.35
应交税费 18,682,797.64 14,689,351.71
应付利息 749,372.98 642,453.53
应付股利
其他应付款 2,664,506.74 4,856,626.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,034,866,871.12 1,705,466,956.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,034,866,871.12 1,705,466,956.66
所有者权益
股本 300,150,000.00 300,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,220,307.33 557,220,307.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,711,123.25 63,711,123.25
一般风险准备
未分配利润 499,248,778.23 474,261,284.48
归属于母公司所有者权益合计 1,420,330,208.81 1,395,342,715.06
少数股东权益
所有者权益合计 1,420,330,208.81 1,395,342,715.06
负债和所有者权益总计 4,455,197,079.93 3,100,809,671.72
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：姚仁健 会计机构负责人：李娜
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中新科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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流动资产：
货币资金 209,734,307.23 388,615,562.55
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 223,879,846.03 311,545,518.62
应收账款 1,576,066,527.77 1,077,547,184.38
预付款项 257,293,725.46 34,662,671.55
应收利息
应收股利
其他应收款 28,071,619.77 51,983,684.11
存货 1,344,881,413.41 716,952,700.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,296,954.51 1,333,658.82
流动资产合计 3,661,224,394.18 2,582,640,981.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 16,502,048.00 25,005,104.00
长期股权投资 154,600,800.00 154,600,800.00
投资性房地产 25,672,950.90 27,576,619.47
固定资产 323,453,506.37 222,520,852.38
在建工程 55,207,429.17 15,980,580.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,192,318.55 46,977,346.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,170,796.31 15,229,177.36
其他非流动资产
非流动资产合计 640,799,849.30 507,890,481.11
资产总计 4,302,024,243.48 3,090,531,462.12
流动负债：
短期借款 1,468,929,175.05 798,573,381.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 261,093,740.24 147,709,641.58
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应付账款 918,056,641.16 659,944,636.01
预收款项 77,725,537.57 11,415,825.53
应付职工薪酬 68,353.26 4,038,752.21
应交税费 18,384,771.15 14,505,048.70
应付利息 616,164.90 609,083.67
应付股利
其他应付款 79,414,226.67 39,293,552.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,824,288,610.00 1,676,089,922.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,824,288,610.00 1,676,089,922.18
所有者权益：
股本 300,150,000.00 300,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,220,307.33 557,220,307.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,711,123.25 63,711,123.25
未分配利润 556,654,202.90 493,360,109.36
所有者权益合计 1,477,735,633.48 1,414,441,539.94
负债和所有者权益总计 4,302,024,243.48 3,090,531,462.12
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：姚仁健 会计机构负责人：李娜
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中新科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 2,004,811,125.50 1,359,918,676.71 4,123,784,728.39 2,881,914,844.07
其中：营业收入 2,004,811,125.50 1,359,918,676.71 4,123,784,728.39 2,881,914,844.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,936,933,448.50 1,301,857,713.08 4,043,273,904.31 2,812,135,922.12
其中：营业成本 1,829,110,160.23 1,232,066,338.39 3,811,323,808.14 2,653,360,879.50
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,171,675.02 11,732,257.59 47,193.71
销售费用 45,943,073.99 23,786,546.93 81,292,960.06 54,340,036.69
管理费用 27,333,816.50 19,188,370.68 69,910,761.34 52,554,035.59
财务费用 18,425,235.81 5,611,071.78 37,848,799.63 18,653,113.42
资产减值损失 12,949,486.95 21,205,385.30 31,165,317.55 33,180,663.21
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 88,750.00 1,395,171.24
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 4,854,100.00 6,253,179.41
三、营业利润（亏损以 72,820,527.00 58,060,963.63 88,159,174.73 69,778,921.95
“－”号填列）
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中新科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
加：营业外收入 24,575.04 1,118,331.47 1,013,284.71 2,546,575.76
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 1,777,338.82 1,214,476.40 2,138,156.22 2,510,120.74
其中：非流动资 56,183.36 56,183.36
产处置损失
四、利润总额（亏损总 71,067,763.22 57,964,818.70 87,034,303.22 69,815,376.97
额以“－”号填列）
减：所得税费用 15,352,200.40 7,123,949.02 17,024,309.47 8,909,135.01
五、净利润（净亏损以 55,715,562.82 50,840,869.68 70,009,993.75 60,906,241.96
“－”号填列）
归属于母公司所有 55,715,562.82 50,840,869.68 70,009,993.75 60,906,241.96
者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
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中新科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 55,715,562.82 50,840,869.68 70,009,993.75 60,906,241.96
归属于母公司所有 55,715,562.82 50,840,869.68 70,009,993.75 60,906,241.96
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1856 0.1694 0.2333 0.2029
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.1856 0.1694 0.2333 0.2029
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：姚仁健 会计机构负责人：李娜
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,826,821,345.74 1,048,044,102.78 3,815,537,627.61 2,342,080,444.81
减：营业成本 1,658,289,311.39 934,561,843.95 3,514,211,566.53 2,133,877,945.94
税金及附加 2,754,184.76 8,140,531.11 47,193.71
销售费用 40,826,203.25 19,777,134.84 70,474,989.36 48,069,622.05
管理费用 17,402,620.47 14,870,100.97 42,610,969.56 41,746,803.66
财务费用 17,938,317.41 5,257,048.52 35,862,679.96 16,816,464.23
资产减值损失 4,693,179.05 20,023,041.19 24,109,687.75 30,806,381.57
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 88,750.00 1,395,171.24
失以“－”号填列）
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其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
其他收益 3,826,300.00 4,979,729.20
二、营业利润（亏损 88,832,579.41 53,554,933.31 126,502,103.78 70,716,033.65
以“－”号填列）
加：营业外收入 -52,049.43 1,010,296.89 909,892.03 2,425,538.81
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 1,711,462.72 993,632.52 2,071,096.95 2,080,159.60
其中：非流动 1,028,430.00 1,028,430.10
资产处置损失
三、利润总额（亏损 87,069,067.26 53,571,597.68 125,340,898.86 71,061,412.86
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 15,351,750.40 7,123,949.02 17,024,305.32 8,908,478.31
四、净利润（净亏损 71,717,316.86 46,447,648.66 108,316,593.54 62,152,934.55
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
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中新科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 71,717,316.86 46,447,648.66 108,316,593.54 62,152,934.55
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：姚仁健 会计机构负责人：李娜
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,149,907,363.71 1,923,274,291.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 100,090,404.07 82,993,511.57
收到其他与经营活动有关的现金 269,549,618.26 194,806,307.03
经营活动现金流入小计 3,519,547,386.04 2,201,074,109.86
购买商品、接受劳务支付的现金 3,810,070,158.05 2,273,060,345.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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中新科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 162,917,812.18 107,189,802.42
支付的各项税费 44,099,315.76 18,857,629.32
支付其他与经营活动有关的现金 363,785,447.10 285,688,891.95
经营活动现金流出小计 4,380,872,733.09 2,684,796,669.53
经营活动产生的现金流量净额 -861,325,347.05 -483,722,559.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,395,171.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,000.00 39,286,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,241,300.00
投资活动现金流入小计 121,407,171.24 44,528,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 182,064,182.80 24,968,818.41
产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 302,064,182.80 24,968,818.41
投资活动产生的现金流量净额 -180,657,011.56 19,559,281.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,355,863,165.37 2,110,513,361.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,200,000.00
筹资活动现金流入小计 3,355,863,165.37 2,112,713,361.67
偿还债务支付的现金 2,503,430,175.12 1,981,826,884.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,617,747.61 97,784,584.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,669,200.00
筹资活动现金流出小计 2,573,047,922.73 2,088,280,668.91
筹资活动产生的现金流量净额 782,815,242.64 24,432,692.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,829,366.75 2,942,862.96
五、现金及现金等价物净增加额 -264,996,482.72 -436,787,722.36
加：期初现金及现金等价物余额 413,768,561.81 742,846,184.82
六、期末现金及现金等价物余额 148,772,079.09 306,058,462.46
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中新科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：姚仁健 会计机构负责人：李娜
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,832,372,254.20 1,500,732,782.69
收到的税费返还 72,505,010.20 64,524,137.32
收到其他与经营活动有关的现金 794,244,658.99 212,320,755.85
经营活动现金流入小计 3,699,121,923.39 1,777,577,675.86
购买商品、接受劳务支付的现金 3,422,256,814.59 1,837,383,768.97
支付给职工以及为职工支付的现金 110,096,649.75 81,739,003.54
支付的各项税费 35,890,986.10 18,146,511.90
支付其他与经营活动有关的现金 829,104,163.18 286,723,150.44
经营活动现金流出小计 4,397,348,613.62 2,223,992,434.85
经营活动产生的现金流量净额 -698,226,690.23 -446,414,758.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,395,171.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,000.00 39,286,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,241,300.00
投资活动现金流入小计 121,407,171.24 44,528,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 172,676,825.75 22,946,948.20
产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 292,676,825.75 22,946,948.20
投资活动产生的现金流量净额 -171,269,654.51 21,581,151.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,104,561,080.39 1,759,952,795.16
发行债券收到的现金
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中新科技集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 2,200,000.00
筹资活动现金流入小计 3,104,561,080.39 1,762,152,795.16
偿还债务支付的现金 2,396,712,804.15 1,686,136,072.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,275,458.40 96,554,760.98
支付其他与筹资活动有关的现金 8,669,200.00
筹资活动现金流出小计 2,463,988,262.55 1,791,360,033.40
筹资活动产生的现金流量净额 640,572,817.84 -29,207,238.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,385,807.14 2,871,018.01
五、现金及现金等价物净增加额 -233,309,334.04 -451,169,827.42
加：期初现金及现金等价物余额 343,980,852.60 687,758,509.83
六、期末现金及现金等价物余额 110,671,518.56 236,588,682.41
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：姚仁健 会计机构负责人：李娜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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