意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

读者传媒:关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的公告2018-09-15  

						证券代码:603999     证券简称:读者传媒   公告编号:临 2018-053

              读者出版传媒股份有限公司
 关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    产品受托方:上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行
    产品金额:闲置自有资金9,100万元人民币
    产品收益率:4.30%/年
    产品收益起算日:2018年9月14日
    产品到期日:2018年12月13日


    读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十三次会议及2017年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》(详见公司公告临 2018-021、临
2018-030号),同意公司对最高额度不超过人民币4亿元(含4亿元)
的部分闲置自有资金进行现金管理,投资于短期(不超过一年)低风
险保本型产品。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会
全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务
部具体实施。现对公司本次购买结构性存款的情况公告如下:

    一、此次购买结构性存款的基本情况

    公司 2018 年 9 月 14 日与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分
行签订了《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》,使用闲
置自有资金 9,100 万元购买结构性存款,基本情况如下:
    产品名称:上海浦东发展银行利多多公司 18JG176 期人民币对公
结构性存款
    产品金额:闲置自有资金9,100万元人民币
    预计收益率(年化):4.30%
    产品收益起算日:2018年9月14日
    产品到期日:2018年12月13日

    二、敏感性分析

    公司运用阶段性闲置资金购买结构性存款,是在确保公司日常运
营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常
资金流转的资金需求,且能增加公司收益,提升公司整体业绩,并为
公司股东谋取更高的投资回报。

    三、风险控制分析

    公司投资的结构性存款属于保本型产品,但受金融市场宏观经济
的影响,产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,
受各种风险影响,产品的收益率将产生波动,短期收益具有不确定性。
    公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效
开展和规范运行,相关部门将及时跟踪产品投向、项目进展情况,如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制投资风险。

    四、对公司的影响

    在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,
公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,
获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更
多的投资回报。

    五、截至本公告日,公司累计进行现金管理的金额

    截至本公告日,自 2018 年 5 月 11 日股东大会决议授权起,公司
12 个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 4 亿元人民
币。
    特此公告。
                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                              2018 年 9 月 15 日