证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2020-004

              读者出版传媒股份有限公司
   关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京石景山支
       行
     本次委托理财金额：3,000.00万元
     委托理财产品名称：厦门国际银行股份有限公司结构性存款
       产品（挂钩SHIBOR B款）2020第30012期
     委托理财期限：180天
     履行的审议程序：读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第二十一次会议及2018年度股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公
告临2019-004、临2019-008号、临2019-016号），同意公司对最高额
度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，
投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类
金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董
事会全权授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责组织
财务部具体实施。

    一、本次委托理财情况

                               1
       （一）委托理财目的

       公司（含下属子公司）在符合国家法律法规、确保公司资金流动
  性和安全性的基础上，使用闲置资金进行现金管理，通过进行保本型
  的短期理财，提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公
  司的整体业绩水平。

       （二）资金来源

       本次委托理财的资金来源为公司控股子公司北京旺财传媒广告
  有限公司闲置自有资金。

       （三）委托理财产品的基本情况

   受托方         产品          产品              金额     预计年化   预计收益金额
    名称          类型          名称            （万元）   收益率       （万元）

厦门国际银行股
                 银行理    公司结构性存款
份有限公司北京                                  3000.00     3.65%        53.99
                 财产品   （挂钩SHIBOR B款）
  石景山支行

    产品          收益         结构化           参考年化   预计收益     是否构成
    期限          类型          安排             收益率    （如有）     关联交易

                 保本浮
    180天                        无              3.65%      53.99         否
                 动收益


       （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

       公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估
  和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产
  品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构
  对所有资金理财项目进行全面检查。

       二、本次委托理财的具体情况

       （一）委托理财合同主要条款
                                            2
    1.厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品（挂钩SHIBOR B

款）2020第30012期

    （1）合同签署日期：2020年3月11日

    （2）产品起息日：2020年3月11日

    （3）产品到期日：2020年9月7日，在产品提前终止的情况下，

提前终止日即为到期日。

    （4）理财本金：3,000.00万元

    （5）产品预期年化收益率：3.65％

    （6）产品收益类型：保本浮动收益型

    （7）计息方式：产品收益＝产品本金×到期收益率（年化）×

所认购产品起息日至到期日（提前终止的以提前终止日为准）间的实

际天数/360。

    （8）支付方式：银行直接扣划
    （9）是否要求提供履约担保：否

    （二）委托理财的资金投向

    银行理财资金池。

    （三）风险控制分析

    公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和
规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
    1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
    2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的

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风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
    3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要
求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情
况。

    三、委托理财受托方的情况

    厦门国际银行股份有限公司北京石景山支行成立于2014年07月
28日，注册地位于北京市石景山区政达路6号院3号楼1层116、2层202，
法定代表人为王锦涛。经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期
和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代
理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆债；
买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理
保险业务；提供保管箱服务；总行在中国银行业监督管理委员会批准
的业务范围内授权的业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
    受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

    四、对公司的影响

    （一）公司最近一年又一期主要财务指标

                                                      单位：万元


  项目              2018 年 12 月 31 日        2019 年 9 月 30 日

 资产总额               200201.60                 219248.61

 负债总额               27245.90                   42563.53

                                   4
    资产净额                      172955.70                              176685.08

      项目           2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日-2019 年 9 月 30 日

经营性现金流量净额                 9433.56                                -3314.82


        公司本次委托理财支付金额 3000.00 万元，占最近一期期末货币
   资金（44769.48 万元）的 6.70%，不会对公司未来主营业务、财务状
   况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性
   好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营
   资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得理财收益，
   从而提高投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
   多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
        （三）本次委托理财的会计处理方式及依据
        公司委托理财日常通过“其他流动资产”会计科目核算，理财收
   益在“投资收益”科目核算。若有衍生金融工具嵌入，依据新金融工
   具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融
   资产，在“交易性金融资产”中列示，自资产负债表日起超过一年到
   期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非
   流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示，收益在“投资
   收益”科目列示。

        五、风险提示

        公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，
   总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
   不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

        六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见


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    读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十一次会议及2018年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币5
亿元（含5亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性
高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财
产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会全权授权
董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责组织财务部具体实
施。具体内容详见公司分别于2019年4月26日、2019年5月24日刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和登载于上
海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的公告临2019-004 号、临
2019-008号、临2019-016号。
    1．监事会意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用
部分闲置自有资金，投资银行和非银行类金融机构理财产品，有利于
提高公司自有闲置资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影
响;决策程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意
公司在决议有效期内，滚动使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5
亿元）的部分闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、短期（不超
过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。
    2．独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的
前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，
不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度不超过人民币
5 亿元（含 5 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理。

    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的

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情况

                                                                     金额：万元


                                                                          尚未收回
序号     理财产品类型    实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                                          本金金额

 1        结构性存款         10000          10000       210.15               -

 2        结构性存款         4500           4500        45.56                -

 3        结构性存款         4600           4600        46.10                -

 4        结构性存款         10900          10900       110.36               -

 5        结构性存款         10000          10000       107.84               -

 6        结构性存款         6800           6800        67.81                -

 7        结构性存款         15000          未到期      未到期             15000

 8        结构性存款         3000           3000        57.75

 9        结构性存款         3000           未到期      未到期              3000

         合计                67800          49800       645.57             18000

            最近12个月内单日最高投入金额                          15000

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                 8.49

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                  12.77

                目前已使用的理财额度                              18000

                 尚未使用的理财额度                               32000

                        总理财额度                                50000



       特此公告。
                                        读者出版传媒股份有限公司董事会
                                                          2020 年 3 月 12 日

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