证券代码：688002            证券简称：睿创微纳          公告编号： 2019-001




               烟台睿创微纳技术股份有限公司

       关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     2019 年 7 月 29 日，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或

“睿创微纳”）召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
不超过人民币 11.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资
金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该
项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事
发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明
确的核查意见。
     一、募集资金基本情况
     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 6 月 14
日出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2019]1055 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000.00万股，
每股发行价格为人民币 20.00 元，募集资金总额为 120,000.00 万元，扣除承销
及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 6,602.69 万元后，募集资金净额为
113,397.31 万元，上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具“XYZH/2019BJGX0458”《验资报告》。
     募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
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内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
    二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
    （一）投资目的
    为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资
金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取
更多回报。
    （二）投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额
存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资
行为。
    公司根据募集资金使用情况，将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理
产品，最长期限不超过1年。
    （三）决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
    （四）投资额度及期限
    公司计划使用不超过人民币 11.2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
    （五）信息披露
    公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改
变募集资金用途。
    （六）现金管理收益的分配
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足
募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国
证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募
投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正
常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
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同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利
于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
    四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、
签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时
分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，
必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核
实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
    五、专项意见说明
    1、监事会意见
    2019年7 月29日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：同意公司使用额度不超过人
民币 11.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项
目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于
购买低风险保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
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    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过 11.2亿元（含本
数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公
司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利
益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良
好的资金回报。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过11.2亿元进行现金管理。
    3、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
    睿创微纳使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司第一届董事会第
二十二次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确
的同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文
件的有关规定；公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投
项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变
相改变募集资金用途的行为；公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，
有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的资金回报。中信证券股份
有限公司同意公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
    六、上网公告附件
    1、烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金进
行现金管理议案的独立意见；
    2、中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司使用闲置募
集资金进行现金管理之核查意见。


    特此公告。
                                          烟台睿创微纳技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2019 年 7 月 31 日
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